Parvest Bond World Classic

LU0038743380
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47,55 USD 11/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,56 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038743380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 134,91 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -35,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 110,78 %
EUR - Euro 28,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,61 %
RUB - Rublo russo 0,56 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,39 %
THB - Baht thailandese 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N DEC TBA 25,69 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 11,91 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,70 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 8,16 %
FGLMC 4 N DEC TBA 7,31 %
EUR CASH 6,80 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,72 %
ITRAXX CROSSOVER CREDIT DEFAULT SWAP INDEX SER 28 3,14 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,02 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,46 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % 3,04 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % 8,40 %
Rendimento a 3 anni -3,19 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni - 4,63 %
Rendimento a 10 anni - 2,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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