Parvest Bond World Classic LU0038743380

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
49,07 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038743380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,76 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,17 % -8,99 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -2,55 %
Rendimento a 3 anni - 5,03 %
Rendimento a 5 anni - 1,40 %
Rendimento a 10 anni - 2,33 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 118,37 %
Liquidità 3,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,02 %
Beni di consumo 1,61 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,19 %
Spagna 12,71 %
Italia 10,15 %
Gran Bretagna 7,72 %
Portogallo 2,41 %
Olanda 2,26 %
Germania 1,48 %
Isole Cayman 1,25 %
Messico 1,11 %
Francia 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,83 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,91 %
NOK - Corona norvegese 2,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,17 %
EUR - Euro 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 28,33 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 5,37 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 5,08 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 3,54 %
CANADA 2.750% 01-DEC-2048 3,10 %
USD CASH 2,77 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,63 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 2,60 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,16 %
SINGAPORE 1.250% 01-OCT-2021 2,16 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia