Parvest Bond World Classic

LU0038743380
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47,95 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,15 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0038743380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/07/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 119,08 %
Liquidità 15,89 %
Azioni 4,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,61 %
EUR - Euro 43,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N APR TBA 32,87 %
EUR CASH 13,73 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 10,01 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 9,98 %
FGLMC 4 N APR TBA 7,63 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,02 %
GREECE 0.00% 04/12/19 SR: 4,73 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,61 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,70 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,57 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno 6,15 % 11,84 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni - 5,21 %
Rendimento a 10 anni - 2,60 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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