Parvest Bond World Emerging Classic

LU0089276934
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473,82 USD 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,32 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 24,910 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,72 %
Liquidità 8,18 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 9,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,04 %
Settore finanziario 3,50 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Messico 5,08 %
Indonesia 4,44 %
Russia 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,53 %
EUR - Euro 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,77 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,36 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,62 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,56 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,52 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 1,43 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 1,27 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 1,08 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,07 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 1,06 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 9,92 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 13,32 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 3,92 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 6,57 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 8,49 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 6,38
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