Parvest Bond World Emerging Classic

LU0089276934
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422,21 USD 16/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 16,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,88 %
Liquidità 6,85 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 8,00 %
Industrie e servizi vari 4,52 %
Servizi alle collettività 3,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,02 %
Paesi Pesi
Argentina 5,81 %
Messico 4,81 %
Cina 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,12 %
EUR - Euro 2,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,36 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 4,59 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,82 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 2,74 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,58 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 2,11 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,02 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 1,93 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,81 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,67 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 1,94 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % -2,18 %
Rendimento a 3 anni 0,86 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni 5,54 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni 9,23 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,59
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