Parvest Bond World Emerging Classic

LU0089276934
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451,22 USD 20/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,82 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 22,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,32 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 6,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,52 %
Settore finanziario 2,57 %
Chimica 1,36 %
Paesi Pesi
Messico 4,95 %
Turchia 4,32 %
Argentina 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,94 %
EUR - Euro 1,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,50 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,46 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,05 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,99 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,76 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,75 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,73 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,63 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,53 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,50 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 6,62 % 6,57 %
Rendimento a 6 mesi 8,84 % 9,27 %
Rendimento a 1 anno 9,82 % 12,00 %
Rendimento a 3 anni 4,69 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 7,02 % 9,16 %
Rendimento a 10 anni 9,15 % 10,08 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,01
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 6,81
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