Parvest Bond World Emerging Classic

LU0089276934
496,45 USD 19/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,28 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 20,740 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,35 %
Liquidità -0,72 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Messico 6,94 %
Cina 5,05 %
Stati Uniti 4,67 %
Russia 4,12 %
Indonesia 4,04 %
Cile 2,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,96 %
EUR - Euro 3,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insticash USD 1D St Vnav X C 3,31 %
Russian (Federation Of) 12.75 Pct 1,46 %
United States Treasury 1.50 Pct 1,39 %
United States Treasury 2.38 PCT 1,30 %
Russian Federation 4.25 Pct 23-Jun-2027 1,26 %
United States Treasury 2.13 Pct 15-Feb-2040 1,06 %
Panama Republic of (Government) 9.38 PCT 1,05 %
United States Treasury 0.13 Pct 15-Jul-2022 1,03 %
Uruguay (Oriental Republic Of) 5.10 Pct 0,94 %
Oman Sultanate Of (Government) 6.75 Pct 0,93 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,24 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,56 % 7,50 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 17,28 % 17,95 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,03 % 5,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,84 % 7,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,42 % 9,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,50 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,27
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,31
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