Parvest Bond World Emerging Classic

LU0089276934
492,22 USD 26/02/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 16,900 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Cina 4,87 %
Messico 4,82 %
Russia 4,64 %
Indonesia 3,89 %
Brasile 2,99 %
Turchia 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,79 %
EUR - Euro 3,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 2,19 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,96 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,82 %
BRAZIL 4.75% 01/14/50 SR: 1,37 %
OMAN 7.38% 10/28/32 SR:7 1,33 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,24 %
ROMANIA 4.00% 02/14/51 SR:2020-6 1,06 %
UKRAINE 9.75% 11/01/28 SR: 1,04 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 1,01 %
UKRAINE 7.25% 03/15/33 SR: 1,01 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % 2,86 %
Rendimento a 1 anno -7,30 % -3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,68 % 4,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,89 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,18
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,74
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