Parvest Bond World Emerging Classic

LU0089276934
471,08 USD 06/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 17,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Messico 5,78 %
Russia 4,91 %
Cina 4,88 %
Indonesia 3,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,25 %
EUR - Euro 3,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,40 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,59 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,72 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,72 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,43 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,35 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,31 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,18 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,11 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,02 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 13,51 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,38 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,10
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,19
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