Parvest Bond World Emerging Classic LU0089276934

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450,28 USD 20/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,65 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 22,370 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,49

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % -0,57 %
Rendimento a 3 anni 5,13 % 7,58 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 5,81 %
Rendimento a 10 anni 8,18 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 9,77 %
Settore finanziario 2,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,66 %
Paesi Pesi
Argentina 8,31 %
Messico 6,02 %
Turchia 3,96 %
Sudafrica 3,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,87 %
EUR - Euro 3,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,22 %
Panama 9.38 01/04/29 2,80 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 2,57 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,46 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,27 %
Provincia De Buenos Aires Argentina7.88 15/06/2027 2,25 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,95 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,89 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,78 %
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