Parvest Bond World Emerging Classic LU0089276934

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450,28 USD 20/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089276934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 23,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,91

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -5,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,11 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -1,71 %
Rendimento a 3 anni 5,40 % 8,33 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 7,43 % 9,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,56 %
Liquidità -1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,20 %
Petrolio e gas 8,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,65 %
Paesi Pesi
Argentina 8,58 %
Messico 6,15 %
Turchia 4,60 %
Sudafrica 4,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,46 %
EUR - Euro 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP INSTI CASH USD I 8,20 %
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,23 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 2,64 %
Kazmunaygas Nat 4.75% 17-19/04/2027 2,42 %
Panama 9.38 01/04/29 2,32 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,26 %
Provincia De Buenos Aires Argentina 7.88 2,12 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,96 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 1,94 %
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