Parvest Convertible Bond Asia Classic LU0095613583

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
389,09 USD 16/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,76 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095613583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 20,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % -3,45 %
Rendimento a 1 anno 1,76 % 1,91 %
Rendimento a 3 anni 5,93 % 9,20 %
Rendimento a 5 anni 4,74 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % 5,66 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,87 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,23 %
Industrie e servizi vari 17,79 %
Settore finanziario 16,53 %
Servizi alle collettività 16,29 %
Immobili 15,28 %
Salute e farmacia 6,39 %
Beni di consumo 3,48 %
Paesi Pesi
Hong Kong 54,29 %
Cina 11,80 %
Singapore 5,71 %
Thailandia 1,65 %
Corea del Sud 1,22 %
Giappone 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,11 %
EUR - Euro 7,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,13 %
CNY - Yuan cinese 6,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Ovrs Fin 5 0% 16-05/01/2023 CV 05/01/2023 5,85 %
Cnpc Hong Kg Ltd 25/07/2019 5,14 %
Nanya 0% 22 CNV USD 24/01/2022 4,85 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 4,85 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,80 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 4,57 %
United Microelec 0% 15-18/05/2020 CV 18/05/2020 4,52 %
Bagan Capital Limited 23/09/2021 3,92 %
ENN Energy Hldg CV 26/02/2018 3,82 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 3,70 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia