Parvest Convertible Bond Asia Classic LU0095613583

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373,64 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095613583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 19,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,45

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi -6,25 % -6,33 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 8,35 %
Rendimento a 5 anni 3,20 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 4,18 % 6,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,62 %
Servizi alle collettività 17,07 %
Industrie e servizi vari 14,86 %
Settore finanziario 13,36 %
Immobili 10,02 %
Beni di consumo 9,32 %
Salute e farmacia 5,76 %
Paesi Pesi
Hong Kong 50,05 %
Cina 10,67 %
Giappone 3,58 %
Singapore 3,09 %
Thailandia 2,50 %
Corea del Sud 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,73 %
CNY - Yuan cinese 8,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,37 %
EUR - Euro 3,72 %
THB - Baht thailandese 2,50 %
JPY - Yen giapponese 2,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nanya 0% 22 CNV USD 24/01/2022 6,03 %
United Microels 5,95 %
CNPC Hong Kong Ltd 0.02 25/07/2019 5,93 %
Haitong 0% 21 HKD 25/10/2021 5,50 %
Shenzhou Interna Cv 0.50 18/06/2019 5,02 %
China Overseas Fin Inv 05/01/2023 4,87 %
CRRC 0% 21 USD 05/02/2021 4,25 %
Semiconductor Manufactur 0.0 2022 USD 07/07/2022 4,11 %
China 0% 21 USD 29/01/2021 4,02 %
Bagan Capital Limited 23/09/2021 3,86 %
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