Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
254,27 EUR 25/09/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 702,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,78 %
Azioni 24,59 %
Liquidità 10,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,11 %
Beni di consumo 5,12 %
Salute e farmacia 3,28 %
Alta tecnologia 2,84 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,46 %
Telecomunicazioni 0,98 %
Servizi alle collettività 0,67 %
Paesi Pesi
Francia 37,27 %
Stati Uniti 11,64 %
Giappone 6,43 %
Germania 4,60 %
Gran Bretagna 4,14 %
Olanda 4,03 %
Spagna 2,05 %
Lussemburgo 1,67 %
Svezia 1,59 %
Irlanda 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,18 %
USD - Dollaro americano 16,85 %
JPY - Yen giapponese 6,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
DKK - Corona danese 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,98 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,97 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,55 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,45 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 6,25 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 5,56 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES 5% CAPPE 5,37 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E D 4,87 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 3,79 %
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY X CAP 3,67 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % -0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 5,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 0,85
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,58
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