Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
279,84 EUR 29/07/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 596,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 47,44 %
Obbligazioni 42,04 %
Liquidità 6,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,43 %
Beni di consumo 9,94 %
Alta tecnologia 6,30 %
Salute e farmacia 6,17 %
Industrie e servizi vari 5,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Servizi alle collettività 1,39 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,22 %
Francia 12,85 %
Germania 7,27 %
Olanda 5,89 %
Gran Bretagna 5,46 %
Giappone 5,41 %
Svezia 2,59 %
Svizzera 2,09 %
Italia 2,00 %
Spagna 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,11 %
USD - Dollaro americano 35,43 %
JPY - Yen giapponese 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
SEK - Corona svedese 2,05 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
DKK - Corona danese 1,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY MSCI EUROP SRI SSERIES 5% CAPPD UCITSETF 13,31 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF EUR D 11,23 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 7,12 %
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL ETF 6,78 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES 5% CAP 6,61 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 6,58 %
UBS LFSBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 6,08 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,99 %
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED C 5,15 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 5,05 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % 6,76 %
Rendimento a 1 anno 8,99 % 13,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 5,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,75 % 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,33
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