Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
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241,21 EUR 9/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 614,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,89 %
Azioni 27,91 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,63 %
Industrie e servizi vari 6,56 %
Beni di consumo 4,06 %
Salute e farmacia 1,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,81 %
Alta tecnologia 1,42 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Francia 16,61 %
Germania 13,93 %
Olanda 11,81 %
Stati Uniti 10,07 %
Gran Bretagna 5,97 %
Italia 4,07 %
Spagna 3,53 %
Giappone 3,09 %
Lussemburgo 2,90 %
Belgio 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,96 %
USD - Dollaro americano 14,24 %
JPY - Yen giapponese 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 12,61 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 12,12 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,08 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,86 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,40 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,83 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 7,21 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,26 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV. EUROPE ETF 2,86 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,91 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 3,00 %
Rendimento a 5 anni 3,13 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 7,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,56
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,15
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