Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
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250,15 EUR 14/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 602,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,82 %
Azioni 23,43 %
Liquidità 3,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,86 %
Alta tecnologia 0,80 %
Beni di consumo 0,67 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,24 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Salute e farmacia 0,21 %
Paesi Pesi
Francia 16,76 %
Germania 11,42 %
Olanda 11,38 %
Stati Uniti 9,59 %
Gran Bretagna 9,08 %
Spagna 3,26 %
Italia 3,25 %
Lussemburgo 2,85 %
Giappone 2,47 %
Svezia 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,62 %
USD - Dollaro americano 15,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,63 %
JPY - Yen giapponese 1,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,20 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 14,30 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,81 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,24 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,19 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 9,04 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 7,89 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 7,88 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,78 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 3,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,09 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 4,83 % 8,60 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,61
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 5,06
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