Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
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249,93 EUR 23/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,68 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 602,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,61
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 6,75

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,21 % -2,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni 2,45 % 6,08 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,71 %
Azioni 23,52 %
Liquidità 5,67 %
Paesi Pesi
Francia 16,98 %
Germania 12,96 %
Olanda 11,51 %
Stati Uniti 9,13 %
Gran Bretagna 6,78 %
Italia 4,85 %
Spagna 3,90 %
Giappone 3,87 %
Lussemburgo 2,38 %
Belgio 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,33 %
USD - Dollaro americano 14,21 %
JPY - Yen giapponese 3,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 14,59 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,22 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,29 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,42 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,89 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 9,04 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,57 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 3,20 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 2,54 %
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