Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
243,80 EUR 31/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,75 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 654,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,99 %
Azioni 33,39 %
Liquidità 7,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,11 %
Beni di consumo 6,39 %
Industrie e servizi vari 4,34 %
Alta tecnologia 3,16 %
Salute e farmacia 2,75 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,30 %
Servizi alle collettività 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,47 %
Francia 14,70 %
Germania 8,13 %
Giappone 6,99 %
Olanda 6,68 %
Gran Bretagna 4,54 %
Spagna 2,89 %
Italia 1,89 %
Lussemburgo 1,75 %
Svezia 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,45 %
USD - Dollaro americano 29,95 %
JPY - Yen giapponese 6,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 7,13 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 7,04 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 6,22 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 6,10 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 5,41 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,22 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 5,14 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,36 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,25 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,23 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,00 % -6,78 %
Rendimento a 3 mesi -11,18 % -8,86 %
Rendimento a 6 mesi -8,67 % -6,85 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % -1,22 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 2,06 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 2,15 %
Rendimento a 10 anni 2,59 % 5,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,89
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,05
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