Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
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248,12 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 644,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,91 %
Azioni 26,49 %
Liquidità 4,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,99 %
Industrie e servizi vari 6,06 %
Beni di consumo 4,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Salute e farmacia 1,77 %
Alta tecnologia 1,55 %
Telecomunicazioni 0,69 %
Paesi Pesi
Francia 17,69 %
Germania 13,29 %
Olanda 10,90 %
Stati Uniti 9,53 %
Gran Bretagna 6,42 %
Italia 3,87 %
Giappone 3,76 %
Spagna 2,73 %
Lussemburgo 2,65 %
Belgio 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,61 %
USD - Dollaro americano 14,58 %
JPY - Yen giapponese 3,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,08 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,37 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,00 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 9,95 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,95 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 9,00 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 6,89 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,11 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,55 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,80 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % 4,80 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,54
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 8,42
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