Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
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250,22 EUR 19/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,72 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 555,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,57
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 8,89

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -2,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 0,95 %
Rendimento a 1 anno 4,72 % -0,61 %
Rendimento a 3 anni 2,39 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 4,31 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni 2,23 % 5,75 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,43 %
Azioni 25,53 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,72 %
Settore finanziario 31,28 %
Paesi Pesi
Francia 15,81 %
Germania 14,55 %
Olanda 9,81 %
Stati Uniti 8,99 %
Gran Bretagna 6,18 %
Italia 5,09 %
Spagna 4,02 %
Giappone 2,59 %
Lussemburgo 2,32 %
Belgio 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,90 %
USD - Dollaro americano 12,49 %
JPY - Yen giapponese 2,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 16,35 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 13,83 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,46 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 9,93 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,84 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,06 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 5,01 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,95 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 3,08 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 2,74 %
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