Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
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258,13 EUR 18/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,98 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 581,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,13 %
Azioni 27,38 %
Liquidità 4,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,71 %
Beni di consumo 7,10 %
Industrie e servizi vari 3,14 %
Salute e farmacia 3,02 %
Alta tecnologia 1,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Servizi alle collettività 0,84 %
Telecomunicazioni 0,62 %
Paesi Pesi
Francia 17,49 %
Germania 10,65 %
Olanda 10,60 %
Stati Uniti 10,46 %
Gran Bretagna 8,42 %
Giappone 5,72 %
Spagna 3,21 %
Italia 2,98 %
Lussemburgo 2,72 %
Belgio 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,81 %
USD - Dollaro americano 16,31 %
JPY - Yen giapponese 3,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 14,77 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,92 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,74 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,76 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 8,85 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 7,11 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,37 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 4,81 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,78 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,12 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 9,27 % 11,95 %
Rendimento a 1 anno 3,98 % 8,05 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 6,48 %
Rendimento a 10 anni 4,30 % 8,09 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,62
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,28
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