Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
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238,99 EUR 15/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,78 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 587,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,05 %
Azioni 22,11 %
Liquidità 5,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,12 %
Industrie e servizi vari 4,78 %
Beni di consumo 3,46 %
Salute e farmacia 1,51 %
Alta tecnologia 1,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,13 %
Servizi alle collettività 0,76 %
Paesi Pesi
Francia 15,81 %
Olanda 12,10 %
Germania 11,65 %
Stati Uniti 10,44 %
Gran Bretagna 6,56 %
Spagna 3,93 %
Italia 3,87 %
Giappone 3,32 %
Lussemburgo 2,88 %
Svezia 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,80 %
USD - Dollaro americano 15,39 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
BRL - Real brasiliano 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 13,80 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,95 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,48 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,37 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,12 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 9,89 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,78 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 3,62 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,15 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV. EUROPE ETF 2,84 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 2,76 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni 3,90 % 7,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,57
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,27
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