Parvest Diversified Dynamic Classic LU0089291651

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254,12 EUR 20/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,57 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 468,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,55
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 10,44

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,93 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno 10,57 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni 4,14 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,03 %
Azioni 23,90 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,72 %
Settore finanziario 31,28 %
Paesi Pesi
Francia 16,20 %
Stati Uniti 13,67 %
Germania 12,72 %
Olanda 9,14 %
Gran Bretagna 6,22 %
Italia 5,05 %
Giappone 2,84 %
Lussemburgo 2,84 %
Spagna 2,82 %
Svezia 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,75 %
USD - Dollaro americano 20,28 %
JPY - Yen giapponese 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 17,17 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 16,27 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 11,78 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,66 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 10,26 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,98 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 4,56 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 3,66 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 2,92 %
Source Physical Gold ETC 2,46 %
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