Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
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250,27 EUR 18/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,65 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 637,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,55
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 8,21

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni 2,42 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 7,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,31 %
Azioni 25,72 %
Liquidità 4,19 %
Paesi Pesi
Francia 17,49 %
Olanda 11,72 %
Stati Uniti 10,14 %
Germania 9,44 %
Gran Bretagna 6,51 %
Spagna 4,67 %
Italia 4,25 %
Giappone 4,04 %
Lussemburgo 2,46 %
Svezia 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,08 %
USD - Dollaro americano 14,90 %
JPY - Yen giapponese 3,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 13,49 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,03 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,38 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,89 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,25 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 9,90 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 4,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 3,66 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,65 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 2,51 %
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