Parvest Diversified Dynamic Classic LU0089291651

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
249,10 EUR 19/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,03 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 397,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,54
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 9,89

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,75 % -1,33 %
Rendimento a 1 anno 5,64 % 3,51 %
Rendimento a 3 anni 3,54 % 5,25 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 6,81 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,62 %
Azioni 28,30 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,72 %
Settore finanziario 31,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,02 %
Francia 13,28 %
Germania 8,89 %
Olanda 8,64 %
Gran Bretagna 6,28 %
Italia 4,40 %
Giappone 3,78 %
Spagna 3,27 %
Lussemburgo 3,19 %
Svezia 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,69 %
USD - Dollaro americano 12,37 %
JPY - Yen giapponese 3,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
BRL - Real brasiliano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 15,08 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,78 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,59 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,02 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,09 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,31 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 5,01 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 4,36 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 3,08 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GLO TRACK IH EUR C 2,71 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia