Parvest Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
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206,89 EUR 11/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,63 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 29,050 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,95 %
Azioni 23,48 %
Liquidità 5,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,03 %
Industrie e servizi vari 4,83 %
Beni di consumo 3,58 %
Salute e farmacia 1,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Alta tecnologia 1,21 %
Servizi alle collettività 0,71 %
Paesi Pesi
Francia 15,79 %
Germania 12,72 %
Stati Uniti 11,98 %
Olanda 11,84 %
Gran Bretagna 6,36 %
Italia 4,03 %
Spagna 3,45 %
Giappone 3,22 %
Lussemburgo 2,91 %
Svezia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,11 %
USD - Dollaro americano 15,16 %
JPY - Yen giapponese 2,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 13,75 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,89 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,50 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,46 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,11 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 10,04 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,76 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 3,55 %
USD CASH 3,19 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,10 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % -1,53 %
Rendimento a 1 anno -7,63 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni - 7,37 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,56
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,58
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