Parvest Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
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216,89 EUR 16/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 29,510 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,55
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,56

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % 5,31 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 3,52 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 6,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,31 %
Azioni 25,72 %
Liquidità 4,19 %
Paesi Pesi
Francia 17,76 %
Germania 13,19 %
Olanda 11,02 %
Stati Uniti 10,12 %
Gran Bretagna 6,45 %
Italia 3,83 %
Giappone 3,76 %
Spagna 2,90 %
Lussemburgo 2,25 %
Belgio 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,08 %
USD - Dollaro americano 14,90 %
JPY - Yen giapponese 3,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,73 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,21 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,92 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 10,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,93 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 9,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,65 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,06 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,57 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,92 %
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