Parvest Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
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226,06 EUR 24/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 26,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,13 %
Azioni 27,38 %
Liquidità 4,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,26 %
Beni di consumo 5,66 %
Salute e farmacia 3,02 %
Industrie e servizi vari 2,94 %
Alta tecnologia 1,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,80 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 19,64 %
Stati Uniti 10,34 %
Germania 9,59 %
Olanda 8,97 %
Gran Bretagna 8,33 %
Giappone 4,68 %
Spagna 3,12 %
Italia 2,98 %
Lussemburgo 2,84 %
Svezia 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,81 %
USD - Dollaro americano 16,31 %
JPY - Yen giapponese 3,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 15,31 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 13,60 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 10,59 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,88 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 9,16 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 6,60 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,30 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 4,28 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,96 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,30 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi 11,14 % 13,42 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 8,90 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 8,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,62
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,04
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