Parvest Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
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212,00 EUR 16/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,06 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 30,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,34 %
Azioni 26,45 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,65 %
Industrie e servizi vari 6,42 %
Beni di consumo 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Salute e farmacia 1,93 %
Alta tecnologia 1,51 %
Telecomunicazioni 0,66 %
Paesi Pesi
Francia 17,84 %
Germania 13,45 %
Olanda 11,15 %
Stati Uniti 9,47 %
Gran Bretagna 6,37 %
Giappone 4,18 %
Italia 3,75 %
Lussemburgo 2,82 %
Spagna 2,61 %
Svezia 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,93 %
USD - Dollaro americano 14,37 %
JPY - Yen giapponese 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
BRL - Real brasiliano 0,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,95 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,31 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 10,94 %
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 9,92 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 9,70 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 8,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,79 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,29 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 3,53 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,75 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % 1,06 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 3,68 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni - 7,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,53
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 6,31
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