Parvest Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
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215,51 EUR 18/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 29,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,05 %
Azioni 22,11 %
Liquidità 5,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,08 %
Industrie e servizi vari 4,21 %
Beni di consumo 3,72 %
Alta tecnologia 1,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Salute e farmacia 1,05 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Paesi Pesi
Francia 15,51 %
Olanda 11,85 %
Germania 11,29 %
Stati Uniti 10,42 %
Gran Bretagna 6,38 %
Spagna 3,98 %
Italia 3,70 %
Lussemburgo 2,84 %
Giappone 2,70 %
Svezia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,80 %
USD - Dollaro americano 15,39 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
BRL - Real brasiliano 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO INV GRD CRP BD IDX D EUR ACC 14,14 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 13,26 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,30 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 10,79 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,35 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 9,58 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP 3,84 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,35 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 2,94 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV. EUROPE ETF 2,64 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 2,76 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni - 7,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,61
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,74
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