Parvest Diversified Dynamic N C EUR LU0107088931

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222,74 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,42 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 16,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,54
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 8,27

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 6,42 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 4,43 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 4,52 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,03 %
Azioni 23,90 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,72 %
Settore finanziario 31,28 %
Paesi Pesi
Francia 16,49 %
Germania 10,69 %
Stati Uniti 10,37 %
Olanda 9,55 %
Gran Bretagna 6,43 %
Italia 4,54 %
Spagna 3,61 %
Giappone 3,16 %
Lussemburgo 2,82 %
Svezia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,75 %
USD - Dollaro americano 20,28 %
JPY - Yen giapponese 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 17,41 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 15,95 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,74 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,22 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,29 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,05 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 4,72 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 3,90 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 3,01 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GLO TRACK IH EUR C 2,51 %
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