Parvest Diversified Dynamic N C EUR LU0107088931

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217,15 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 12,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,53
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 8,50

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni 2,93 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 4,26 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 5,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,62 %
Azioni 28,30 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,72 %
Settore finanziario 31,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,02 %
Francia 13,28 %
Germania 8,89 %
Olanda 8,64 %
Gran Bretagna 6,28 %
Italia 4,40 %
Giappone 3,78 %
Spagna 3,27 %
Lussemburgo 3,19 %
Svezia 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,69 %
USD - Dollaro americano 12,37 %
JPY - Yen giapponese 3,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
BRL - Real brasiliano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 15,08 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 12,78 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,59 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,02 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 10,09 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 6,31 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 5,01 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 4,36 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 3,08 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GLO TRACK IH EUR C 2,71 %
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