Parvest Diversified Dynamic N C EUR LU0107088931

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
227,89 EUR 18/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
8,72 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 23,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,56
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 7,81

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,15 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno 8,72 % 3,58 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,08 %
Azioni 21,50 %
Liquidità 5,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,72 %
Settore finanziario 31,28 %
Paesi Pesi
Francia 15,36 %
Stati Uniti 12,97 %
Germania 11,71 %
Olanda 8,61 %
Gran Bretagna 6,11 %
Italia 4,91 %
Lussemburgo 2,80 %
Spagna 2,77 %
Giappone 2,69 %
Svezia 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,28 %
USD - Dollaro americano 19,79 %
JPY - Yen giapponese 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
KRW - Won sudcoreano 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 17,68 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 15,16 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 11,81 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 11,68 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 9,40 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 5,44 %
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN X CAP EUR 4,01 %
EUR CASH 3,91 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA DEV EUR UCITS ETF D 3,24 %
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y UCITS ETF 2,81 %
×
Partecipa al sondaggio:
parvest-diversified-dynamic-n-c-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia