Parvest Equity Australia cap N

LU0111482989
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807,09 AUD 20/04/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-7,61 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -5,72 % -5,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,90 % -3,94 %
Rendimento a 1 anno -7,61 % -5,16 %
Rendimento a 3 anni -6,00 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni -1,37 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 5,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,12 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,70 %
Industrie e servizi vari 23,88 %
Alta tecnologia 11,82 %
Salute e farmacia 8,66 %
Beni di consumo 8,16 %
Servizi alle collettività 6,72 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,81 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,09 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac 8,82 %
COMMONWEALTH BANK AUST 7,09 %
National Australia Bank Limited 7,02 %
BHP Billiton 6,96 %
Wesfarmers Shs 4,71 %
Cochlear NPV 3,95 %
Macquarie Group 3,95 %
Anz 3,42 %
Rio Tinto 3,08 %
Tabcorp Holdings Ltd 3,00 %
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