Parvest Equity Australia cap N

LU0111482989
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795,05 AUD 14/11/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,76 %
Industrie e servizi vari 12,12 %
Salute e farmacia 11,82 %
Beni di consumo 7,13 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Alta tecnologia 3,38 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Paesi Pesi
Australia 90,38 %
Nuova Zelanda 3,55 %
Irlanda 3,14 %
Gran Bretagna 1,96 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,48 %
EUR - Euro 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSL ORD 8,45 %
BHP Billiton ORD 5,87 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,43 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 4,89 %
WOODSIDE PETROLEUM ORD 4,60 %
WESFARMERS ORD 3,63 %
INSURANCE AUSTRALIA GRP ORD 3,50 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,22 %
BRAMBLES ORD 3,19 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 3,14 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi -7,73 % -7,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -2,18 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % 0,72 %
Rendimento a 3 anni 1,84 % 7,69 %
Rendimento a 5 anni -1,30 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni 8,41 % 11,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,97
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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