Parvest Equity Australia cap N LU0111482989

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815,94 AUD 18/01/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento a 1 anno
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 3,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,93 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,60

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % 2,87 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 0,72 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni 2,86 % 5,86 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 3,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,65 %
Industrie e servizi vari 21,48 %
Beni di consumo 13,07 %
Alta tecnologia 12,78 %
Salute e farmacia 7,88 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,89 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac 9,09 %
COMMONWEALTH BANK AUST 7,96 %
BHP Billiton 6,43 %
Natl Australia Bank 6,14 %
Wesfarmers Shs 5,36 %
Macquarie Group 4,02 %
Anz 3,66 %
Nextdc Limited Ordinary Fully Paid 3,40 %
Cochlear NPV 3,28 %
Sydney Airport 3,24 %
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