Parvest Equity Australia cap N

LU0111482989
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860,30 AUD 18/07/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
1,66 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,98
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,86

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 7,37 % 7,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 7,46 %
Rendimento a 10 anni 5,57 % 7,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,42 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,74 %
Industrie e servizi vari 25,15 %
Alta tecnologia 11,05 %
Beni di consumo 10,20 %
Salute e farmacia 8,15 %
Servizi alle collettività 7,96 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,98 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac 8,43 %
BHP Billiton 7,55 %
Natl Australia Bank 6,58 %
COMMONWEALTH BANK AUST 5,57 %
Wesfarmers Shs 5,19 %
Cochlear NPV 4,17 %
Macquarie Group 4,14 %
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED 3,64 %
Trade Me Group Limited 3,28 %
ORIGIN ENERGY LIMITED 3,20 %
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