Parvest Equity Australia cap N

LU0111482989
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860,56 AUD 14/09/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
2,90 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,340 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 1,73 %
Paesi Pesi
Australia 91,59 %
Irlanda 2,55 %
Nuova Zelanda 2,14 %
Stati Uniti 1,43 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,14 %
EUR - Euro 0,04 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,83 % -4,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 3,55 %
Rendimento a 1 anno 2,90 % 4,56 %
Rendimento a 3 anni 4,41 % 10,33 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % 5,41 %
Rendimento a 10 anni 5,87 % 8,46 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,96
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,66
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