Parvest Equity Australia cap N LU0111482989

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761,95 AUD 21/09/2017
Azionari - Australia Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,590 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,40

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -8,02 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni -2,28 % 4,61 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 0,97 % 4,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,45 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,47 %
Industrie e servizi vari 16,93 %
Alta tecnologia 12,57 %
Beni di consumo 12,25 %
Salute e farmacia 7,10 %
Servizi alle collettività 5,88 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,93 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac 9,65 %
COMMONWEALTH BANK AUST 9,50 %
BHP Billiton 8,11 %
Anz 5,87 %
Wesfarmers Shs 4,93 %
Amcor 4,09 %
Macquarie Group 3,83 %
ResMed 3,22 %
SUNCORP METWAY 3,17 %
Rio Tinto 2,91 %
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