Parvest Equity Australia Classic

LU0111482476
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916,08 AUD 16/02/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-7,30 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 17,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,89 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,56

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,25 % -4,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno -7,30 % -5,45 %
Rendimento a 3 anni -2,76 % 3,02 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 5,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 3,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,00 %
Industrie e servizi vari 21,45 %
Alta tecnologia 13,08 %
Beni di consumo 7,89 %
Salute e farmacia 7,55 %
Servizi alle collettività 7,16 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,89 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac 8,83 %
COMMONWEALTH BANK AUST 7,61 %
Natl Australia Bank 6,96 %
BHP Billiton 6,76 %
Wesfarmers 5,03 %
Macquarie Group 3,98 %
Anz 3,49 %
Nextdc Limited Ordinary Fully Paid 3,42 %
Cochlear NPV 3,10 %
Iress Market Technology Ltd 3,07 %
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