Parvest Equity Australia Classic LU0111482476

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870,06 AUD 15/09/2017
Azionari - Australia Politica d'investimento
3,83 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 17,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,19

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -7,35 % -5,79 %
Rendimento a 1 anno 2,82 % 11,13 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % 5,22 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 6,21 %
Rendimento a 10 anni 2,31 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,45 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,47 %
Industrie e servizi vari 16,93 %
Alta tecnologia 12,57 %
Beni di consumo 12,25 %
Salute e farmacia 7,10 %
Servizi alle collettività 5,88 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,93 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac 9,65 %
COMMONWEALTH BANK AUST 9,50 %
BHP Billiton 8,11 %
Anz 5,87 %
Wesfarmers Shs 4,93 %
Amcor 4,09 %
Macquarie Group 3,83 %
ResMed 3,22 %
SUNCORP METWAY 3,17 %
Rio Tinto 2,91 %
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