Parvest Equity Australia Classic

LU0111482476
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955,82 AUD 18/06/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
1,19 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 16,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,72

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 5,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % 3,81 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 5,53 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 7,30 %
Rendimento a 10 anni 5,55 % 6,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,42 %
Industrie e servizi vari 25,21 %
Alta tecnologia 10,78 %
Beni di consumo 9,86 %
Salute e farmacia 8,18 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,17 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac 8,50 %
BHP Billiton 7,21 %
Natl Australia Bank 6,73 %
COMMONWEALTH BANK AUST 5,91 %
Wesfarmers Shs 5,24 %
Macquarie Group Ltd 4,24 %
COCHLEAR LTD NPV 4,06 %
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED 3,56 %
James Hardie Industries Nv 3,29 %
ORIGIN ENERGY LIMITED 3,21 %
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