Parvest Equity Australia Classic

LU0111482476
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993,18 AUD 17/08/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
8,33 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 15,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,35

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 8,53 %
Rendimento a 1 anno 8,33 % 9,75 %
Rendimento a 3 anni 5,29 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 6,62 % 7,95 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,42 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,39 %
Industrie e servizi vari 25,24 %
Alta tecnologia 10,82 %
Beni di consumo 10,31 %
Servizi alle collettività 7,75 %
Salute e farmacia 7,62 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 96,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,98 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac 8,48 %
BHP Billiton 7,57 %
COMMONWEALTH BANK AUST 5,97 %
Natl Australia Bank 5,97 %
Wesfarmers Shs 5,26 %
Macquarie Group 4,32 %
Cochlear NPV 3,79 %
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED 3,72 %
Tabcorp Holdings Ltd 3,39 %
Rio Tinto 3,24 %
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