Parvest Equity Australia Classic LU0111482476

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923,44 AUD 20/11/2017
Azionari - Australia Politica d'investimento
3,13 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 18,240 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 4,13 %
Rendimento a 1 anno 3,13 % 8,44 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % 6,31 %
Rendimento a 5 anni 2,45 % 6,42 %
Rendimento a 10 anni 2,63 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,14 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,92 %
Industrie e servizi vari 22,57 %
Beni di consumo 14,21 %
Alta tecnologia 12,06 %
Salute e farmacia 7,47 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Westpac 9,63 %
COMMONWEALTH BANK AUST 8,41 %
Natl Australia Bank 6,79 %
BHP Billiton 6,64 %
Wesfarmers Shs 5,16 %
Amcor 4,06 %
Macquarie Group 3,90 %
Anz 3,89 %
Nextdc Limited Ordinary Fully Paid 3,30 %
Cochlear NPV 3,16 %
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