Parvest Equity Australia Classic

LU0111482476
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934,84 AUD 12/10/2018
Azionari - Australia Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111482476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/01/1991
Politica d'investimento Azionari - Australia
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 14,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,51 %
Settore finanziario 23,69 %
Salute e farmacia 12,37 %
Beni di consumo 8,79 %
Alta tecnologia 5,76 %
Servizi alle collettività 5,69 %
Paesi Pesi
Australia 91,88 %
Nuova Zelanda 3,68 %
Irlanda 2,99 %
Gran Bretagna 1,94 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 97,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,53 %
EUR - Euro 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Csl 8,68 %
BHP Billiton 5,68 %
COMMONWEALTH BANK AUST 5,41 %
Woolworths 4,93 %
Woodside Petroleum 4,39 %
Wesfarmers Shs 3,75 %
Insurance Aust Grp NPV 3,69 %
Westpac 3,30 %
Brambles 3,21 %
Natl Australia Bank 3,04 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,70 % -5,00 %
Rendimento a 3 mesi -7,70 % -7,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -2,84 % -2,59 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 7,13 %
Rendimento a 5 anni -0,56 % 4,11 %
Rendimento a 10 anni 8,08 % 10,09 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,96
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,43
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