Parvest Equity Europe Mid Cap Classic

LU0066794719
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835,84 EUR 14/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,79 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 47,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,37 %
Obbligazioni 2,09 %
Liquidità 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,64 %
GBP - Sterlina inglese 22,94 %
CHF - Franco svizzero 9,01 %
SEK - Corona svedese 7,24 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -3,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 2,28 %
Rendimento a 1 anno 4,79 % 6,72 %
Rendimento a 3 anni 4,56 % 8,93 %
Rendimento a 5 anni 9,27 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni 9,02 % 12,23 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 10,74
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