Parvest Equity Europe Mid Cap Classic

LU0066794719
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822,03 EUR 16/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 41,530 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Obbligazioni 2,03 %
Liquidità -0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,16 %
Settore finanziario 25,34 %
Alta tecnologia 12,06 %
Servizi alle collettività 7,75 %
Beni di consumo 7,68 %
Salute e farmacia 6,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,07 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Paesi Pesi
Francia 30,55 %
Gran Bretagna 18,31 %
Olanda 11,29 %
Germania 10,23 %
Italia 8,42 %
Irlanda 6,92 %
Svezia 6,59 %
Svizzera 4,40 %
Norvegia 2,28 %
Lussemburgo 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,87 %
GBP - Sterlina inglese 20,84 %
SEK - Corona svedese 6,51 %
CHF - Franco svizzero 4,38 %
NOK - Corona norvegese 2,28 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 4,52 %
EDENRED ORD 4,18 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 4,13 %
Ashtead Group ORD 3,76 %
NN GROUP ORD 3,76 %
INFORMA ORD 3,71 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,56 %
TELE2 ORD 3,51 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,39 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,35 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 9,84 % 8,65 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -5,45 %
Rendimento a 3 anni 5,14 % 8,07 %
Rendimento a 5 anni 7,56 % 8,95 %
Rendimento a 10 anni 11,08 % 14,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,03
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,25
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