Parvest Equity Europe Mid Cap Classic

LU0066794719
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807,88 EUR 25/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,81 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 45,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,65

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,67 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % 8,15 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 7,04 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 14,53 %
Rendimento a 10 anni 6,49 % 9,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Obbligazioni 0,74 %
Liquidità -0,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 48,85 %
Settore finanziario 20,73 %
Alta tecnologia 9,63 %
Beni di consumo 9,12 %
Salute e farmacia 4,81 %
Telecomunicazioni 3,95 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,73 %
Francia 24,33 %
Svizzera 10,50 %
Olanda 10,24 %
Svezia 8,05 %
Germania 7,54 %
Italia 6,97 %
Irlanda 3,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,07 %
GBP - Sterlina inglese 22,63 %
CHF - Franco svizzero 9,98 %
SEK - Corona svedese 8,89 %
NOK - Corona norvegese 0,24 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN Amro Group NV-GDR W/I 3,89 %
Intertek Testing Service - WI 3,69 %
Informa 3,28 %
Alstom 3,19 %
NN GROUP NV - W/I 3,18 %
Sika Finanz Port CHF 60 3,05 %
Wolters Kluwer NV 0.89 3,05 %
Hexagon Ab B 3,02 %
SMITH (DAVID S) 3,02 %
Leg Immobilien AG 3,01 %
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