Parvest Equity Europe Mid Cap Classic

LU0066794719
617,49 EUR 03/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-25,92 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 26,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Obbligazioni 2,27 %
Liquidità -0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,96 %
Settore finanziario 32,81 %
Beni di consumo 9,29 %
Salute e farmacia 7,30 %
Alta tecnologia 6,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Paesi Pesi
Francia 48,70 %
Olanda 16,14 %
Italia 11,27 %
Germania 11,24 %
Lussemburgo 5,18 %
Irlanda 4,82 %
Finlandia 2,27 %
Gran Bretagna 0,59 %
Stati Uniti 0,24 %
Svezia 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,72 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER ORD 5,95 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,81 %
EDENRED ORD 5,71 %
ALSTOM ORD 5,07 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,05 %
NN GROUP ORD 4,98 %
AROUNDTOWN ORD 4,96 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 4,72 %
INGENICO GROUP ORD 4,68 %
SCOR ORD 4,02 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,16 % -18,38 %
Rendimento a 3 mesi -28,81 % -28,43 %
Rendimento a 6 mesi -24,26 % -18,19 %
Rendimento a 1 anno -25,92 % -19,85 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,15 % -4,08 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,53 % 0,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,23 % 7,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,09
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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