Parvest Equity Europe Mid Cap Classic

LU0066794719
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816,01 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 42,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Obbligazioni 2,94 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,12 %
Settore finanziario 23,18 %
Alta tecnologia 11,94 %
Beni di consumo 8,24 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Salute e farmacia 6,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,01 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Paesi Pesi
Francia 27,45 %
Gran Bretagna 23,51 %
Olanda 10,85 %
Germania 9,71 %
Italia 7,87 %
Irlanda 6,82 %
Svezia 6,40 %
Svizzera 4,20 %
Norvegia 2,11 %
Lussemburgo 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,88 %
GBP - Sterlina inglese 25,58 %
SEK - Corona svedese 6,30 %
CHF - Franco svizzero 4,18 %
NOK - Corona norvegese 2,11 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD 4,69 %
Ashtead Group ORD 4,03 %
EDENRED ORD 3,97 %
INTERTEK GROUP ORD 3,82 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,80 %
NN GROUP ORD 3,58 %
INFORMA ORD 3,49 %
TELE2 ORD 3,37 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,34 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 3,29 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 17,04 % 14,74 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % -2,00 %
Rendimento a 3 anni 4,90 % 7,18 %
Rendimento a 5 anni 7,03 % 8,05 %
Rendimento a 10 anni 13,03 % 16,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,03
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,92
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