Parvest Equity Europe Mid Cap Classic LU0066794719

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780,01 EUR 21/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,15 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 51,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 12,88

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,44 % 6,36 %
Rendimento a 1 anno 9,48 % 17,28 %
Rendimento a 3 anni 9,72 % 12,73 %
Rendimento a 5 anni 11,79 % 16,71 %
Rendimento a 10 anni 4,53 % 6,89 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Obbligazioni 1,91 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 52,63 %
Settore finanziario 18,96 %
Alta tecnologia 9,84 %
Beni di consumo 7,79 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Salute e farmacia 3,05 %
Petrolio e gas 2,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,56 %
Francia 21,50 %
Germania 11,78 %
Svizzera 10,41 %
Olanda 9,02 %
Svezia 5,65 %
Spagna 4,76 %
Irlanda 4,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,92 %
GBP - Sterlina inglese 22,85 %
CHF - Franco svizzero 10,18 %
SEK - Corona svedese 5,52 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intertek Testing Service - WI 3,12 %
ABN Amro Group NV-GDR W/I 3,11 %
Recordati 2,99 %
Informa 2,97 %
Hexagon Ab B 2,94 %
Sika Finanz Port CHF 60 2,88 %
NN GROUP NV - W/I 2,86 %
Wolters Kluwer NV 0.89 2,85 %
Thales 2,81 %
Inchcape 2,74 %
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