Parvest Equity Europe Mid Cap Classic

LU0066794719
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847,96 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,90 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 39,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Obbligazioni 4,09 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,90 %
Settore finanziario 16,75 %
Immobili 13,36 %
Salute e farmacia 8,28 %
Alta tecnologia 5,10 %
Beni di consumo 4,48 %
Servizi alle collettività 3,16 %
Paesi Pesi
Francia 44,67 %
Germania 16,53 %
Olanda 13,56 %
Italia 9,26 %
Irlanda 6,04 %
Lussemburgo 5,59 %
Finlandia 2,46 %
Svezia 2,12 %
Gran Bretagna 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,44 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN Group NV 4,78 %
Teleperformance 4,75 %
MTU Aero Engines Holdings 1.45 4,68 %
Leg Immobilien AG 4,61 %
Alstom Sa 4,60 %
SCOR SE 4,41 %
Edenred 4,40 %
Atos SE 4,36 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,35 %
RECORDATI SPA 4,26 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi 11,56 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % -4,68 %
Rendimento a 3 anni 7,11 % 8,51 %
Rendimento a 5 anni 7,37 % 8,48 %
Rendimento a 10 anni 10,89 % 13,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,91
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