Parvest Equity High Dividend Europe Classic

LU0111491469
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90,60 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,53 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 87,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 35,24 %
Salute e farmacia 15,59 %
Servizi alle collettività 14,39 %
Beni di consumo 9,86 %
Industrie e servizi vari 9,27 %
Telecomunicazioni 6,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Alta tecnologia 1,20 %
Paesi Pesi
Francia 28,04 %
Gran Bretagna 19,88 %
Germania 12,34 %
Olanda 10,18 %
Svizzera 9,04 %
Italia 6,07 %
Spagna 6,04 %
Finlandia 2,98 %
Danimarca 2,86 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,48 %
GBP - Sterlina inglese 19,88 %
CHF - Franco svizzero 9,04 %
DKK - Corona danese 2,86 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA ORD 4,23 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,21 %
ENEL ORD 4,02 %
MICHELIN ORD 4,01 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,98 %
Allianz ORD 3,82 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,81 %
UNILEVER DRC 3,77 %
Total ORD 3,77 %
Roche Holding Par 3,66 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % 7,78 %
Rendimento a 1 anno -4,53 % 3,30 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 6,76 %
Rendimento a 5 anni 0,64 % 5,11 %
Rendimento a 10 anni 5,47 % 9,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,04
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,67
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