Parvest Equity High Dividend Europe Classic LU0111491469

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93,58 EUR 17/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,07 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 271,530 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,49 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,03
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,82

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -3,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,86 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 10,78 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 8,88 %
Rendimento a 10 anni 1,22 % 2,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,91 %
Servizi alle collettività 17,37 %
Industrie e servizi vari 13,55 %
Salute e farmacia 13,51 %
Beni di consumo 7,85 %
Telecomunicazioni 6,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,14 %
Francia 22,73 %
Germania 19,04 %
Svizzera 10,58 %
Olanda 5,98 %
Italia 5,80 %
Svezia 5,29 %
Danimarca 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,18 %
GBP - Sterlina inglese 23,65 %
CHF - Franco svizzero 10,30 %
SEK - Corona svedese 5,15 %
DKK - Corona danese 2,87 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 5,67 %
Total 5,47 %
Glaxosmithkline 5,39 %
Daimler 4,14 %
ING Groep 4,11 %
Deutsche Telekom 4,06 %
Lloyds TSB Group 3,73 %
Bnp Paribas 3,54 %
Enel 3,47 %
Aviva 21.11 3,24 %
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