Parvest Equity High Dividend Europe Classic

LU0111491469
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91,22 EUR 14/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,46 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 100,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,72 %
Salute e farmacia 14,47 %
Servizi alle collettività 13,71 %
Beni di consumo 8,14 %
Industrie e servizi vari 7,72 %
Telecomunicazioni 7,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,12 %
Alta tecnologia 1,37 %
Paesi Pesi
Francia 24,64 %
Gran Bretagna 19,77 %
Germania 15,96 %
Olanda 10,33 %
Svizzera 9,17 %
Italia 5,32 %
Spagna 4,84 %
Finlandia 3,40 %
Danimarca 2,79 %
Svezia 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,92 %
GBP - Sterlina inglese 19,77 %
CHF - Franco svizzero 9,17 %
DKK - Corona danese 2,79 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 5,76 %
AXA ORD 4,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,09 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,07 %
UNILEVER DRC 4,01 %
Roche Holding Par 3,83 %
Total ORD 3,82 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,72 %
Orange ORD 3,50 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,48 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 4,53 %
Rendimento a 3 mesi 8,57 % 10,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 12,90 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 7,60 % 13,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,04
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,14
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