Parvest Equity High Dividend Europe Classic LU0111491469

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96,33 EUR 18/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,60 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 262,720 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,05

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno 13,60 % 13,06 %
Rendimento a 3 anni 6,03 % 8,82 %
Rendimento a 5 anni 5,53 % 10,05 %
Rendimento a 10 anni 1,01 % 2,63 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,38 %
Servizi alle collettività 18,38 %
Salute e farmacia 14,45 %
Industrie e servizi vari 11,88 %
Beni di consumo 7,92 %
Telecomunicazioni 6,85 %
Paesi Pesi
Francia 23,54 %
Gran Bretagna 22,72 %
Germania 18,73 %
Svizzera 10,38 %
Italia 6,27 %
Olanda 6,07 %
Svezia 5,57 %
Danimarca 2,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,03 %
GBP - Sterlina inglese 22,89 %
CHF - Franco svizzero 10,56 %
SEK - Corona svedese 4,90 %
DKK - Corona danese 2,98 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 5,69 %
Total 5,68 %
Glaxosmithkline 4,99 %
ING Groep 4,20 %
DAIMLER AG 4,15 %
Deutsche Telekom 4,06 %
ENEL 0.14 3,90 %
Bnp Paribas 3,72 %
SUEZ ENVIRONNEMENT SA 3,56 %
Lloyds TSB Group 3,55 %
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