Parvest Equity High Dividend Europe Classic

LU0111491469
88,96 EUR 12/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 57,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità -0,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,02 %
Salute e farmacia 17,36 %
Settore finanziario 17,25 %
Beni di consumo 16,04 %
Servizi alle collettività 13,75 %
Alta tecnologia 8,77 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Paesi Pesi
Francia 25,19 %
Svizzera 17,78 %
Gran Bretagna 16,31 %
Germania 12,01 %
Olanda 6,91 %
Italia 6,43 %
Spagna 5,10 %
Danimarca 2,87 %
Belgio 1,93 %
Austria 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,40 %
CHF - Franco svizzero 17,17 %
GBP - Sterlina inglese 15,94 %
DKK - Corona danese 2,87 %
USD - Dollaro americano 1,21 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle SA N 5,71 %
Roche Holding Par AG 4,93 %
AstraZeneca 4,20 %
Enel 4,03 %
Zurich Insurance Group AG N 3,95 %
Relx Plc 3,78 %
Allianz 2,78 %
Sanofi SA 2,50 %
Intesa Sanpaolo 2,40 %
Lvmh 2,37 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 11,80 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi -13,14 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % 2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,58 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,95
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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