Parvest Equity High Dividend Europe Classic

LU0111491469
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92,80 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,86 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 82,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,47 %
Liquidità 4,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,48 %
Servizi alle collettività 15,81 %
Beni di consumo 14,19 %
Salute e farmacia 13,85 %
Industrie e servizi vari 9,93 %
Telecomunicazioni 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,96 %
Alta tecnologia 1,17 %
Paesi Pesi
Francia 29,92 %
Gran Bretagna 16,42 %
Olanda 12,25 %
Svizzera 11,35 %
Germania 10,77 %
Italia 6,28 %
Spagna 3,78 %
Austria 2,05 %
Danimarca 1,52 %
Finlandia 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,08 %
GBP - Sterlina inglese 16,42 %
CHF - Franco svizzero 11,35 %
DKK - Corona danese 1,52 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,86 %
ENEL ORD 4,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,47 %
AXA ORD 4,29 %
MICHELIN ORD 4,05 %
Allianz ORD 3,93 %
UNILEVER ORD 3,91 %
Total ORD 3,91 %
RELX ORD 3,86 %
SANOFI ORD 3,43 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 7,07 % 8,51 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % 8,24 %
Rendimento a 3 anni 4,02 % 7,35 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni 5,60 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,65 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,34
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