Parvest Equity High Dividend Europe Classic

LU0111491469
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87,98 EUR 12/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,00 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 104,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,27 %
Servizi alle collettività 15,37 %
Salute e farmacia 10,99 %
Industrie e servizi vari 9,79 %
Telecomunicazioni 7,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,02 %
Beni di consumo 3,64 %
Paesi Pesi
Francia 22,71 %
Gran Bretagna 20,45 %
Germania 18,05 %
Olanda 9,26 %
Svizzera 8,38 %
Italia 7,09 %
Spagna 2,62 %
Finlandia 2,30 %
Danimarca 2,13 %
Svezia 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,61 %
GBP - Sterlina inglese 20,45 %
CHF - Franco svizzero 8,38 %
SEK - Corona svedese 4,41 %
DKK - Corona danese 2,13 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,14 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,73 %
EUR CASH 4,59 %
BASF N ORD 4,33 %
SIEMENS N ORD 4,19 %
ENEL ORD 4,03 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,03 %
Total ORD 3,98 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,90 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -7,84 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno -7,00 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % 3,27 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 6,74 %
Rendimento a 10 anni 5,15 % 9,63 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,93 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,09
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