Parvest Equity High Dividend Europe Classic

LU0111491469
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86,67 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,77 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 94,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,37 %
Servizi alle collettività 14,05 %
Salute e farmacia 11,95 %
Industrie e servizi vari 10,59 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Beni di consumo 6,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,03 %
Paesi Pesi
Francia 22,58 %
Gran Bretagna 20,24 %
Germania 17,16 %
Olanda 10,07 %
Svizzera 9,54 %
Italia 6,59 %
Spagna 5,30 %
Finlandia 2,95 %
Danimarca 2,38 %
Svezia 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,71 %
GBP - Sterlina inglese 20,24 %
CHF - Franco svizzero 9,54 %
DKK - Corona danese 2,38 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 4,61 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,16 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,99 %
AXA ORD 3,90 %
Total ORD 3,85 %
Roche Holding Par 3,69 %
UNILEVER DRC 3,56 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,54 %
ENEL ORD 3,53 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,89 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,80 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -10,77 % -1,14 %
Rendimento a 3 anni 2,48 % 7,02 %
Rendimento a 5 anni 0,44 % 5,43 %
Rendimento a 10 anni 5,55 % 10,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,24 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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