Parvest Equity High Dividend Europe Classic LU0111491469

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94,49 EUR 14/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,35 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 212,220 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,18

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % 6,81 %
Rendimento a 3 anni 5,09 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 5,02 % 10,07 %
Rendimento a 10 anni 1,12 % 3,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,29 %
Servizi alle collettività 17,34 %
Industrie e servizi vari 14,18 %
Salute e farmacia 13,10 %
Telecomunicazioni 7,11 %
Beni di consumo 4,14 %
Paesi Pesi
Francia 25,13 %
Gran Bretagna 21,68 %
Germania 19,25 %
Svizzera 11,01 %
Italia 6,69 %
Svezia 4,65 %
Olanda 4,63 %
Spagna 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,38 %
GBP - Sterlina inglese 21,20 %
CHF - Franco svizzero 10,72 %
SEK - Corona svedese 4,52 %
DKK - Corona danese 2,67 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 6,31 %
ING Groep 4,51 %
BASF SE 4,39 %
Deutsche Telekom 4,22 %
Bnp Paribas 3,93 %
Intesa Sanpaolo 3,93 %
Lloyds TSB Group 3,87 %
Novartis 3,81 %
Glaxosmithkline 3,50 %
AstraZeneca 3,48 %
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