Parvest Equity Japan Classic

LU0012181748
3.972,00 JPY 06/04/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-12,85 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 31,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,70 %
Beni di consumo 24,04 %
Alta tecnologia 17,40 %
Settore finanziario 12,79 %
Salute e farmacia 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,70 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Paesi Pesi
Giappone 99,89 %
Svezia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,89 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HONDA MOTOR ORD 3,52 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,70 %
SONY ORD 2,65 %
HITACHI ORD 2,39 %
SUSHIRO GLOBAL H ORD 2,38 %
SG HOLDINGS ORD 2,37 %
MITSUBISHI ORD 2,30 %
SOFTBANK ORD 2,29 %
Itochu ORD 2,28 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,61 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi -22,36 % -15,94 %
Rendimento a 6 mesi -16,45 % -10,28 %
Rendimento a 1 anno -12,85 % -6,25 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,07 % 0,07 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,12 % 1,87 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,26 % 6,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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