Parvest Equity Japan Classic

LU0012181748
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4.895,00 JPY 15/11/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-9,99 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 45,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,06 %
Beni di consumo 20,11 %
Settore finanziario 11,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,67 %
Alta tecnologia 5,21 %
Salute e farmacia 4,99 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Paesi Pesi
Giappone 98,47 %
Svezia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,47 %
EUR - Euro 0,92 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,21 %
SONY ORD 3,80 %
Toyota Motor ORD 3,50 %
SMFG ORD 3,03 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,98 %
Shin Etsu Chem Ord 2,76 %
NIDEC ORD 2,57 %
SG HOLDINGS ORD 2,54 %
Itochu ORD 2,51 %
SUBARU ORD 2,46 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,13 % -2,43 %
Rendimento a 3 mesi -7,69 % -4,46 %
Rendimento a 6 mesi -13,45 % -7,53 %
Rendimento a 1 anno -9,99 % -2,41 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % 4,29 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 8,90 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 8,49 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,11
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,49
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