Parvest Equity Japan Classic

LU0012181748
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4.743,00 JPY 18/02/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-8,85 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 43,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,58 %
Beni di consumo 28,76 %
Settore finanziario 12,17 %
Alta tecnologia 10,86 %
Salute e farmacia 7,14 %
Paesi Pesi
Giappone 100,92 %
Stati Uniti 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,92 %
EUR - Euro 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sony Corp Y50 3,84 %
Toyota Motor Corp Y50 3,66 %
SG Holdings 2,77 %
Mitsubishi 2,75 %
Ricoh Co Jpy50 2,67 %
Takeda Pharmaceuticals 2,58 %
Fuji Heavy Industries 2,51 %
Nidec 2,45 %
Shin-Etsu Chem Co Y50 2,45 %
Tokio Marine Holdings 2,31 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -7,66 % -3,90 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % -0,50 %
Rendimento a 3 anni 5,24 % 9,54 %
Rendimento a 5 anni 4,81 % 10,32 %
Rendimento a 10 anni 6,89 % 9,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,09
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,02
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