Parvest Equity Japan Classic

LU0012181748
5.557,00 JPY 27/11/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 38,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,86 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,17 %
Industrie e servizi vari 23,20 %
Alta tecnologia 18,86 %
Settore finanziario 10,11 %
Salute e farmacia 8,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Telecomunicazioni 4,96 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Paesi Pesi
Giappone 99,30 %
Svezia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,30 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY ORD 4,02 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,95 %
Shin Etsu Chem Ord 2,88 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,84 %
CHUGAI PHARM ORD 2,67 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,57 %
Itochu ORD 2,47 %
Tokio Marine Hld ORD 2,39 %
NINTENDO ORD 2,24 %
HONDA MOTOR ORD 2,23 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,52 % 8,35 %
Rendimento a 3 mesi 13,35 % 11,00 %
Rendimento a 6 mesi 14,01 % 9,27 %
Rendimento a 1 anno 4,92 % 3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,50 % 8,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 12,45 %
Beta 1,11
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,44
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