Parvest Equity Japan Classic

LU0012181748
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4.817,00 JPY 18/04/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-8,13 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 42,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,68 %
Beni di consumo 24,31 %
Settore finanziario 13,58 %
Alta tecnologia 12,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,05 %
Salute e farmacia 6,86 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Paesi Pesi
Giappone 98,70 %
Stati Uniti 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,70 %
EUR - Euro 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,10 %
Toyota Motor ORD 4,69 %
SONY ORD 3,65 %
TAKEDA PHARM ORD 3,14 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,96 %
MITSUBISHI ORD 2,77 %
Shin Etsu Chem Ord 2,49 %
RICOH ORD 2,48 %
SG HOLDINGS ORD 2,44 %
JPY CASH 2,42 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 5,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno -8,13 % 0,35 %
Rendimento a 3 anni 3,15 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 6,46 % 11,65 %
Rendimento a 10 anni 6,24 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,09
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,11
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