Parvest Equity Japan Classic

LU0012181748
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4.707,00 JPY 17/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-6,27 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012181748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 40,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,70 %
Beni di consumo 20,59 %
Alta tecnologia 12,42 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Settore finanziario 9,69 %
Salute e farmacia 6,58 %
Paesi Pesi
Giappone 97,43 %
Stati Uniti 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,56 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toyota Motor Ord Shs 4,76 %
Sony Ord Shs 3,64 %
Takeda Pharmaceutical Ord Shs 3,19 %
Mitsubishi Ord Shs 3,03 %
Softbank Group Ord Shs 2,88 %
Daiichi Sankyo Ord Shs 2,72 %
SG Holdings Co Ltd 2,66 %
Ricoh Ord Shs 2,54 %
Softbank 2,54 %
Fujitsu Ord Shs 2,43 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni 3,59 % 6,43 %
Rendimento a 5 anni 4,72 % 8,86 %
Rendimento a 10 anni 6,16 % 8,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,09
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,03
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