Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
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495,06 USD 19/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,21 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 41,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,69 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 1,14
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,99 % -6,95 %
Rendimento a 3 mesi -15,60 % -12,52 %
Rendimento a 6 mesi -12,43 % -6,91 %
Rendimento a 1 anno -11,21 % -2,02 %
Rendimento a 3 anni -4,09 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni -2,76 % 1,34 %
Rendimento a 10 anni -2,85 % -0,40 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,90 %
Liquidità 1,19 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,44 %
Settore finanziario 27,21 %
Servizi alle collettività 20,88 %
Industrie e servizi vari 14,86 %
Immobili 4,30 %
Paesi Pesi
Brasile 64,77 %
Messico 23,37 %
Cile 8,54 %
Argentina 1,40 %
Stati Uniti 1,38 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 56,77 %
USD - Dollaro americano 18,10 %
MXN - Peso messicano 17,56 %
CLP - Peso cileno 6,86 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro 5,17 %
BANCO BRADESCO SA 4,84 %
Itau Unibanco Pn 4,02 %
Minerva 3,81 %
Grupo Fin.Banorte 3,54 %
Banco Bradesco 3,15 %
SA C I Falabella 3,12 %
Cemex Adr 3,01 %
Alupar Investimento Sa Units 2,98 %
Multiplan ORD Brl 2,62 %
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