Parvest Equity Latin America Classic LU0075933415

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594,45 USD 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,75 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 51,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,65 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,19
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 8,55 % 8,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,40 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno 8,72 % 11,19 %
Rendimento a 3 anni -2,75 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -3,41 % -1,53 %
Rendimento a 10 anni 0,53 % 2,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,95 %
Liquidità 3,73 %
Obbligazioni 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,59 %
Beni di consumo 23,87 %
Servizi alle collettività 22,82 %
Industrie e servizi vari 16,63 %
Immobili 3,08 %
Paesi Pesi
Brasile 57,62 %
Messico 30,03 %
Cile 8,28 %
Stati Uniti 3,74 %
Argentina 0,33 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,95 %
USD - Dollaro americano 26,09 %
MXN - Peso messicano 22,79 %
CLP - Peso cileno 5,88 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Pn 4,07 %
Itausa Inves Interim 3,84 %
Grupo Fin.Banorte 3,84 %
BM&F Bovespa 3,67 %
Petroleo Brasileiro 3,18 %
Banco Bradesco 2,95 %
Grupo Televisa 2,84 %
Cosan Sa Industria Comercio 2,74 %
SA C I Falabella 2,74 %
Minerva 2,61 %
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