Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
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560,05 USD 16/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,25 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 38,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,29 %
Liquidità 2,52 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,26 %
Beni di consumo 20,73 %
Servizi alle collettività 20,61 %
Industrie e servizi vari 19,15 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Paesi Pesi
Brasile 59,50 %
Messico 28,03 %
Cile 9,06 %
Argentina 1,98 %
Stati Uniti 0,14 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,33 %
USD - Dollaro americano 21,77 %
MXN - Peso messicano 18,47 %
CLP - Peso cileno 6,25 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 7,42 %
Grupo Fin.Banorte 4,76 %
Itau Unibanco Pn 4,39 %
Petroleo Brasileiro 3,59 %
Fomento Economico Mexicano 3,44 %
Cemex Adr 3,14 %
Minerva 3,06 %
BM&F Bovespa On 2,85 %
Alupar Investimento Sa Units 2,64 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 16,00 % 13,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,44 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno -7,25 % -0,70 %
Rendimento a 3 anni 8,35 % 13,24 %
Rendimento a 5 anni -1,81 % 1,84 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 7,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,28 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,15
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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