Parvest Equity Latin America Classic LU0075933415

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615,52 USD 17/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,02 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 52,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,69 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,18
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 5,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno 7,02 % 11,86 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 3,10 %
Rendimento a 5 anni -2,18 % 0,14 %
Rendimento a 10 anni -1,41 % 0,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,29 %
Obbligazioni 1,10 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,32 %
Beni di consumo 25,05 %
Servizi alle collettività 22,21 %
Industrie e servizi vari 17,34 %
Immobili 3,08 %
Paesi Pesi
Brasile 59,50 %
Messico 26,95 %
Cile 8,66 %
Stati Uniti 3,44 %
Lussemburgo 1,17 %
Argentina 0,28 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,81 %
USD - Dollaro americano 25,51 %
MXN - Peso messicano 20,10 %
CLP - Peso cileno 6,15 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Pn 4,32 %
Itausa Inves Interim 3,85 %
Bm&F Bovespa Sa 3,28 %
Banco Bradesco 3,19 %
Petroleo Brasileiro 3,19 %
SA C I Falabella 3,09 %
Grupo Fin.Banorte 2,96 %
Lojas Americanas PN 2,96 %
GRUPO TELEVISA SA 2,54 %
Alupar Investimento Sa Units 2,51 %
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