Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
453,98 USD 03/03/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 23,900 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,87 %
Liquidità 1,47 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,49 %
Beni di consumo 20,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,56 %
Servizi alle collettività 14,26 %
Industrie e servizi vari 7,73 %
Telecomunicazioni 4,91 %
Salute e farmacia 2,89 %
Alta tecnologia 1,69 %
Paesi Pesi
Brasile 66,84 %
Messico 21,29 %
Cile 5,61 %
Stati Uniti 1,68 %
Lussemburgo 0,82 %
Argentina 0,00 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,32 %
USD - Dollaro americano 34,46 %
MXN - Peso messicano 12,45 %
CLP - Peso cileno 4,32 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,58 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,05 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,89 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,51 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,23 %
SUZANO ORD 3,08 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,03 %
BRADESPAR PRF 2,98 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,91 %
BANCO BRADESCO ORD 2,67 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,62 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -7,46 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 12,66 %
Rendimento a 1 anno -21,15 % -11,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,96 % -5,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % 1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni -5,24 % -1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,59 %
Volatilità del benchmark 25,92 %
Beta 1,14
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,38
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