Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
573,67 USD 12/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,21 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 39,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,18 %
Liquidità 2,79 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,77 %
Industrie e servizi vari 21,65 %
Beni di consumo 21,51 %
Servizi alle collettività 16,14 %
Telecomunicazioni 5,55 %
Paesi Pesi
Brasile 62,80 %
Messico 22,95 %
Cile 6,46 %
Stati Uniti 3,59 %
Isole Cayman 0,33 %
Spagna 0,24 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,18 %
USD - Dollaro americano 34,37 %
MXN - Peso messicano 17,31 %
CLP - Peso cileno 5,09 %
EUR - Euro 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 5,33 %
Itau Unibanco Pref Adr 3,80 %
Petroleo Brasileiro 3,60 %
Grupo Fin.Banorte 3,13 %
Fomento Economico Mexicano 3,08 %
Credicorp (Usd) 2,66 %
Wal-Mart De Mexico-Ser V 2,55 %
Petroleo Brasil ADR 2,52 %
Cia Vale Do Rio Doce 2,37 %
Vale 2,36 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,19 % 11,83 %
Rendimento a 1 anno 17,21 % 20,50 %
Rendimento a 3 anni 8,34 % 13,18 %
Rendimento a 5 anni -1,12 % 2,61 %
Rendimento a 10 anni 1,59 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,80 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,16
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
parvest-equity-latin-america-classic
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia