Parvest Equity Latin America Classic LU0075933415

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568,00 USD 14/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,62 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 47,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,89 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,18
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -8,76 % -7,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % 2,67 %
Rendimento a 1 anno 5,62 % 9,26 %
Rendimento a 3 anni 2,52 % 5,99 %
Rendimento a 5 anni -4,05 % -1,38 %
Rendimento a 10 anni -1,66 % 0,32 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,91 %
Obbligazioni 1,16 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,65 %
Beni di consumo 25,19 %
Servizi alle collettività 21,28 %
Industrie e servizi vari 17,35 %
Immobili 2,95 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Brasile 58,60 %
Messico 25,99 %
Cile 7,75 %
Stati Uniti 4,04 %
Argentina 1,86 %
Lussemburgo 0,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,85 %
USD - Dollaro americano 25,72 %
MXN - Peso messicano 20,46 %
CLP - Peso cileno 5,59 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 5,12 %
Itau Unibanco Pn 4,53 %
Petroleo Brasileiro 3,04 %
Grupo Fin.Banorte 2,99 %
Minerva 2,65 %
SA C I Falabella 2,62 %
BRF-Brasil Foods 2,61 %
Itausa Inves Interim 2,57 %
Lojas Americanas PN 2,55 %
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