Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
595,24 USD 17/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,97 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 37,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,73 %
Liquidità 2,34 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,89 %
Beni di consumo 22,77 %
Servizi alle collettività 16,57 %
Industrie e servizi vari 8,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,47 %
Telecomunicazioni 4,92 %
Salute e farmacia 1,70 %
Alta tecnologia 1,56 %
Paesi Pesi
Brasile 64,21 %
Messico 20,86 %
Cile 5,15 %
Stati Uniti 2,47 %
Argentina 0,47 %
Lussemburgo 0,34 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,22 %
USD - Dollaro americano 41,18 %
MXN - Peso messicano 12,27 %
CLP - Peso cileno 3,85 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,63 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,98 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,64 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,26 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,23 %
BANCO BRADESCO ORD 3,12 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,11 %
CREDICORP ORD 2,66 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,62 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 8,95 % 6,44 %
Rendimento a 6 mesi 12,66 % 10,24 %
Rendimento a 1 anno 4,97 % 4,95 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 4,41 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 4,97 %
Rendimento a 10 anni -0,52 % 1,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,39 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,13
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,96
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