Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
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529,55 USD 14/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,26 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 43,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,77 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,15
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -6,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,82 % -9,45 %
Rendimento a 1 anno -9,26 % -4,30 %
Rendimento a 3 anni 3,95 % 7,82 %
Rendimento a 5 anni -1,68 % 1,49 %
Rendimento a 10 anni -1,05 % 1,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,11 %
Liquidità 1,39 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,90 %
Beni di consumo 22,35 %
Servizi alle collettività 20,29 %
Industrie e servizi vari 18,35 %
Immobili 4,84 %
Paesi Pesi
Brasile 62,32 %
Messico 26,36 %
Cile 9,14 %
Argentina 2,18 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,09 %
USD - Dollaro americano 18,55 %
MXN - Peso messicano 18,07 %
CLP - Peso cileno 6,86 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 7,54 %
Grupo Fin.Banorte 4,26 %
Itau Unibanco Pn 4,13 %
Petroleo Brasileiro 3,77 %
Cemex Adr 3,48 %
BM&F Bovespa On 3,44 %
Minerva 3,33 %
Multiplan ORD Brl 2,87 %
Alupar Investimento Sa Units 2,86 %
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