Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
439,12 USD 31/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 25,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,91 %
Beni di consumo 25,46 %
Industrie e servizi vari 19,09 %
Servizi alle collettività 15,86 %
Telecomunicazioni 5,61 %
Immobili 2,35 %
Salute e farmacia 1,78 %
Paesi Pesi
Brasile 64,28 %
Messico 20,35 %
Cile 5,56 %
Argentina 0,72 %
Francia 0,70 %
Portogallo 0,35 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,36 %
USD - Dollaro americano 40,50 %
MXN - Peso messicano 11,34 %
CLP - Peso cileno 4,27 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale ADR Representing One SA ADR 5,51 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,44 %
Itau Unibanco Holding Adr 4,44 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,11 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 3,06 %
Magazine Luiza Sa 2,86 %
Banco Bradesco 2,56 %
Gpo Finance Banorte 2,44 %
Credicorp 2,41 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 15,87 % 13,19 %
Rendimento a 6 mesi -30,45 % -28,30 %
Rendimento a 1 anno -27,09 % -25,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,33 % -6,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,17 % -2,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,98 % -1,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,44 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,14
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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