Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
541,11 USD 15/06/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 26,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,83 %
Liquidità 2,35 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,67 %
Settore finanziario 24,01 %
Beni di consumo 22,47 %
Servizi alle collettività 12,89 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Salute e farmacia 3,02 %
Immobili 2,92 %
Paesi Pesi
Brasile 63,27 %
Messico 23,52 %
Cile 6,27 %
Argentina 0,95 %
Stati Uniti 0,29 %
Portogallo 0,27 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,65 %
USD - Dollaro americano 26,06 %
MXN - Peso messicano 13,71 %
CLP - Peso cileno 4,74 %
EUR - Euro 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bradespar Pref SA Pref 8,91 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 4,20 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,02 %
Gpo Finance Banorte 3,61 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,26 %
Walmart De Mexico V 2,78 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 2,75 %
Banco Bradesco 2,41 %
Magazine Luiza Sa 2,20 %
Itausa SA Pref 2,20 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,80 % 4,83 %
Rendimento a 3 mesi 12,48 % 8,96 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % 9,49 %
Rendimento a 1 anno 21,82 % 25,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,87 % 1,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 5,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,89 % 0,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,13 %
Volatilità del benchmark 25,83 %
Beta 1,13
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,83
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