Parvest Equity Latin America N C

LU0107061904
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502,45 USD 18/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,92 % Rendimento a 1 anno
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 2,70 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,77 %
Industrie e servizi vari 21,65 %
Beni di consumo 21,51 %
Servizi alle collettività 16,14 %
Telecomunicazioni 5,55 %
Paesi Pesi
Brasile 62,80 %
Messico 22,95 %
Cile 6,46 %
Stati Uniti 3,59 %
Isole Cayman 0,33 %
Spagna 0,24 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,19 %
USD - Dollaro americano 36,25 %
MXN - Peso messicano 15,50 %
CLP - Peso cileno 4,76 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 5,33 %
Itau Unibanco Pref Adr 3,80 %
Petroleo Brasileiro 3,60 %
Grupo Fin.Banorte 3,13 %
Fomento Economico Mexicano 3,08 %
Credicorp (Usd) 2,66 %
Wal-Mart De Mexico-Ser V 2,55 %
Petroleo Brasil ADR 2,52 %
Cia Vale Do Rio Doce 2,37 %
Vale 2,36 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,35 % 10,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 12,19 % 15,07 %
Rendimento a 1 anno 21,92 % 24,50 %
Rendimento a 3 anni 8,16 % 13,59 %
Rendimento a 5 anni -1,39 % 3,03 %
Rendimento a 10 anni 1,62 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,82 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,16
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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