Parvest Equity Latin America N C

LU0107061904
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521,83 USD 15/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,68 % Rendimento a 1 anno
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,38 %
Liquidità 2,74 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,80 %
Beni di consumo 22,78 %
Industrie e servizi vari 20,33 %
Servizi alle collettività 15,78 %
Telecomunicazioni 5,47 %
Paesi Pesi
Brasile 66,82 %
Messico 19,56 %
Cile 6,62 %
Stati Uniti 3,20 %
Argentina 2,11 %
Spagna 0,26 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,66 %
USD - Dollaro americano 33,09 %
MXN - Peso messicano 15,23 %
CLP - Peso cileno 5,00 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 5,32 %
Itausa Inves Interim 4,12 %
Itau Unibanco Pref Adr 4,06 %
Petroleo Brasileiro 3,62 %
BANCO DO BRASIL 2,62 %
Credicorp (Usd) 2,52 %
Vale 2,52 %
Grupo Fin.Banorte 2,46 %
Lojas Renner 2,40 %
Bradespar Pref 2,16 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,85 % 13,06 %
Rendimento a 6 mesi 11,95 % 16,51 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 17,21 % 21,96 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni 4,14 % 7,27 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,04 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,15
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,22
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