Parvest Equity Latin America N C

LU0107061904
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496,08 USD 16/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,420 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,61 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,97 %
Beni di consumo 21,00 %
Servizi alle collettività 16,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,07 %
Industrie e servizi vari 5,79 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Salute e farmacia 0,40 %
Paesi Pesi
Brasile 63,97 %
Messico 21,44 %
Cile 6,59 %
Stati Uniti 1,95 %
Argentina 0,01 %
Canada 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,77 %
USD - Dollaro americano 34,18 %
MXN - Peso messicano 15,88 %
CLP - Peso cileno 5,32 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO ORD 5,59 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,86 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,72 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,14 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,10 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,90 %
CREDICORP ORD 2,69 %
VALE ORD 2,50 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,40 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,33 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni 5,97 % 10,86 %
Rendimento a 5 anni -0,73 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 5,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,83 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,16
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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