Parvest Equity Latin America N C

LU0107061904
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450,08 USD 10/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,18 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,33 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,71 %
Industrie e servizi vari 15,46 %
Servizi alle collettività 13,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,57 %
Beni di consumo 7,00 %
Telecomunicazioni 4,49 %
Paesi Pesi
Brasile 64,72 %
Messico 21,15 %
Cile 7,48 %
Argentina 1,95 %
Stati Uniti 1,58 %
Norvegia 0,00 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 60,14 %
USD - Dollaro americano 18,89 %
MXN - Peso messicano 15,51 %
CLP - Peso cileno 5,05 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO ORD 5,00 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,93 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,82 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,49 %
PETROBRAS PRF 3,60 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,19 %
MINERVA ORD 3,00 %
BANCO BRADESCO PRF 2,80 %
AMBEV ORD 2,72 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,57 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,67 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi 6,96 % 5,41 %
Rendimento a 6 mesi 4,42 % 6,13 %
Rendimento a 1 anno -7,18 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni 5,93 % 11,05 %
Rendimento a 5 anni -2,47 % 1,64 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % 6,51 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,53 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,16
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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