Parvest Equity Latin America N C USD

LU0107061904
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467,44 USD 18/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,65 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,24 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,87 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -10,30 % -9,66 %
Rendimento a 6 mesi -12,64 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -10,65 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni -2,39 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni -3,05 % 1,28 %
Rendimento a 10 anni -2,03 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,11 %
Liquidità 1,39 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,33 %
Settore finanziario 25,00 %
Servizi alle collettività 20,91 %
Industrie e servizi vari 17,73 %
Immobili 4,44 %
Paesi Pesi
Brasile 62,67 %
Messico 25,61 %
Cile 8,95 %
Argentina 2,59 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,09 %
USD - Dollaro americano 18,55 %
MXN - Peso messicano 18,07 %
CLP - Peso cileno 6,86 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 4,57 %
Petroleo Brasileiro 4,17 %
Grupo Fin.Banorte 3,74 %
Minerva 3,71 %
Cemex Adr 3,47 %
Itau Unibanco Pn 3,42 %
BM&F Bovespa On 3,10 %
Banco Bradesco Pref 3,07 %
Alupar Investimento Sa Units 3,02 %
SA C I Falabella 2,97 %
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