Parvest Equity Latin America N C USD

LU0107061904
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435,55 USD 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-20,96 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,62 %
Liquidità 4,54 %
Obbligazioni 0,02 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 55,29 %
USD - Dollaro americano 20,56 %
MXN - Peso messicano 17,76 %
CLP - Peso cileno 5,87 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -17,00 % -11,57 %
Rendimento a 1 anno -20,96 % -11,83 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 9,67 %
Rendimento a 5 anni -5,18 % -0,25 %
Rendimento a 10 anni -1,43 % 1,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,33 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,15
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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