Parvest Equity Latin America N C USD LU0107061904

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556,21 USD 17/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,84 % Rendimento a 1 anno
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2017) 2,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,78 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,18
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,82 % 8,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 4,84 % 12,20 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % 5,39 %
Rendimento a 5 anni -4,38 % -0,42 %
Rendimento a 10 anni -0,29 % 2,52 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,36 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,21 %
Beni di consumo 27,87 %
Servizi alle collettività 19,93 %
Industrie e servizi vari 13,62 %
Immobili 4,01 %
Paesi Pesi
Brasile 59,09 %
Messico 26,13 %
Cile 8,23 %
Stati Uniti 3,35 %
Argentina 2,06 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 50,52 %
USD - Dollaro americano 25,40 %
MXN - Peso messicano 17,68 %
CLP - Peso cileno 6,90 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 6,07 %
Itau Unibanco Pn 4,74 %
Grupo Fin.Banorte 3,09 %
Grupo Televisa 2,88 %
Lojas Americanas PN 2,86 %
Minerva 2,75 %
Petroleo Brasileiro 2,74 %
CIA Bras Distr Pao Acucar Pr 2,71 %
SA C I Falabella 2,66 %
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