Parvest Equity Latin America N C USD

LU0107061904
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554,84 USD 19/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento a 1 anno
2,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,09 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,13
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % 5,29 %
Rendimento a 3 anni -1,63 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni -3,76 % 0,33 %
Rendimento a 10 anni -1,79 % 1,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,72 %
Liquidità 2,04 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,16 %
Beni di consumo 27,13 %
Servizi alle collettività 21,24 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Immobili 4,57 %
Paesi Pesi
Brasile 63,62 %
Messico 23,76 %
Cile 7,70 %
Argentina 1,30 %
Stati Uniti 1,24 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,45 %
USD - Dollaro americano 26,06 %
MXN - Peso messicano 16,67 %
CLP - Peso cileno 5,45 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 6,50 %
Itau Unibanco Pn 4,33 %
Petroleo Brasileiro 3,42 %
Grupo Fin.Banorte 3,18 %
Lojas Americanas PN 3,07 %
CIA Bras Distr Pao Acucar Pr 3,00 %
BM&F Bovespa 2,97 %
SA C I Falabella 2,82 %
Minerva 2,79 %
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