Parvest Equity USA N C USD

LU0107048042
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127,34 USD 15/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,11 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107048042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 48,73 %
Alta tecnologia 15,45 %
Beni di consumo 12,59 %
Settore finanziario 10,58 %
Servizi alle collettività 8,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,57 %
Irlanda 1,62 %
Gran Bretagna 0,61 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Burlington Stores Inc 2,68 %
Csx 2,53 %
Total System Services Inc 2,44 %
Allison Transmission Holdings Inc 2,39 %
Caterpillar 2,34 %
United Continental Holdings INC 2,05 %
Progressive Corp 2,04 %
AES 2,03 %
Delta Air Lines 1,98 %
Transunion Usd 1,87 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,04 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -4,16 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno 6,11 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 8,42 % 14,71 %
Rendimento a 5 anni 8,63 % 15,23 %
Rendimento a 10 anni 11,14 % 17,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,44
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