Parvest Equity USA N C USD LU0107048042

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116,60 USD 17/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
4,34 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107048042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 10,08

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,06 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 4,34 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 8,43 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 9,46 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,04 %
Alta tecnologia 25,24 %
Beni di consumo 23,24 %
Settore finanziario 13,35 %
Salute e farmacia 4,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,08 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berry Plastics Group Inc 2,78 %
Pack.Corp.of AM. 2,47 %
Unitedhealth Grp Inc Com 2,11 %
Boeing 1,96 %
First Data 1,82 %
Lyondellbasell Industries NV 1,78 %
Jabil Circuit 1,78 %
HD SUPPLY HOLDINGS INC 1,72 %
Apple 1,71 %
Applied Materials 1,70 %
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