Parvest Equity USA N C USD

LU0107048042
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133,57 USD 21/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,29 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107048042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,46 %
Salute e farmacia 20,13 %
Alta tecnologia 19,53 %
Settore finanziario 15,25 %
Industrie e servizi vari 13,87 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,16 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL SYSTEM SERVICES ORD 1,91 %
HERSHEY FOODS ORD 1,57 %
YUM BRANDS ORD 1,57 %
ANTHEM ORD 1,56 %
COCA-COLA ORD 1,56 %
AUTOZONE ORD 1,55 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,55 %
WASTE MANAGEMENT ORD 1,55 %
ARTHUR J GALLAGHER ORD 1,54 %
MCDONALD'S ORD 1,54 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,00 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 25,27 % 24,37 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 12,25 %
Rendimento a 3 anni 8,35 % 14,32 %
Rendimento a 5 anni 8,81 % 14,83 %
Rendimento a 10 anni 10,92 % 17,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,72
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