Parvest Equity USA N C USD

LU0107048042
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130,84 USD 16/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
10,34 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107048042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 6,390 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,39 %
Settore finanziario 15,99 %
Alta tecnologia 15,56 %
Beni di consumo 9,96 %
Servizi alle collettività 8,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,63 %
Irlanda 1,25 %
Gran Bretagna 0,84 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AES 2,60 %
Allison Transmission Holdings Inc 2,47 %
Burlington Stores Inc 2,30 %
United Continental Holdings INC 2,27 %
Csx 2,23 %
HD SUPPLY HOLDINGS INC 2,18 %
Progressive Corp 2,18 %
Fiserv 2,05 %
Caterpillar 2,04 %
Total System Services Inc 2,00 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi 12,53 % 12,63 %
Rendimento a 6 mesi 4,84 % 7,14 %
Rendimento a 1 anno 10,34 % 21,20 %
Rendimento a 3 anni 6,83 % 14,06 %
Rendimento a 5 anni 9,65 % 16,14 %
Rendimento a 10 anni 11,04 % 17,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,11
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