Parvest Equity USA N C USD

LU0107048042
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116,52 USD 7/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-6,74 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107048042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,15 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,60 %
Settore finanziario 13,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,49 %
Beni di consumo 10,81 %
Servizi alle collettività 10,32 %
Alta tecnologia 7,56 %
Salute e farmacia 0,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,55 %
Irlanda 1,68 %
Gran Bretagna 0,85 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL SYSTEM SERVICES ORD 2,78 %
TRANSUNION ORD 2,46 %
BURLINGTON STORES ORD 2,39 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 2,28 %
PROGRESSIVE ORD 2,27 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD 2,22 %
CATERPILLAR ORD 2,15 %
CSX ORD 2,12 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD 1,85 %
CELANESE ORD 1,72 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,77 % -5,51 %
Rendimento a 3 mesi -12,31 % -6,29 %
Rendimento a 6 mesi -9,52 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -6,74 % 5,38 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 8,70 %
Rendimento a 5 anni 7,15 % 14,19 %
Rendimento a 10 anni 10,63 % 15,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,94
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