Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
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126,82 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 368,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,32 %
Liquidità 8,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Telecomunicazioni 12,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,35 %
Stati Uniti 13,80 %
Italia 9,26 %
Svezia 7,60 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,63 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,43 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,21 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,08 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,05 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,04 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,04 %
APRR 1.13% 01/15/21 SR: 0,98 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 0,98 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,57 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,97
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