Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
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126,92 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 417,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,31 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,71
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,97

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni 0,86 % 2,01 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 3,22 %
Rendimento a 10 anni - 4,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,42 %
Liquidità 5,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Telecomunicazioni 12,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,35 %
Stati Uniti 13,80 %
Italia 9,26 %
Svezia 7,60 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,30 %
USD - Dollaro americano 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,22 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,43 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,41 %
DANSKE BANK A/S 0.250% 28-NOV-2022 0,97 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.375% 17-MAY-2022 0,96 %
DANSKE BANK A/S 0.500% 06-MAY-2021 0,91 %
ALLIANZ FIN II 0.250% 06-JUN-2023 0,90 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 0,90 %
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28-JAN-2026 0,89 %
NESTL 0.750% 08-NOV-2021 0,87 %
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