Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
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126,62 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 411,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,04 %
Liquidità 11,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Telecomunicazioni 12,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,35 %
Stati Uniti 13,80 %
Italia 9,26 %
Svezia 7,60 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,66 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,50 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,43 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,07 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,06 %
HEINEKEN NL 1.25% 09/10/21 SR:19 1,03 %
IBM 0.50% 09/07/21 SR: 1,00 %
DANSKE BK 0.25% 11/28/22 SR:613 0,98 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,97 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 0,94 %
DANSKE BK 0.50% 05/06/21 SR:587 0,93 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % -0,39 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % 2,06 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 3,05 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,31 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,91
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