Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
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127,54 EUR 15/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,41 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 354,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dollaro americano 1,42 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,80 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,70 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,50 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,27 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR: 1,16 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,13 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 1,10 %
EVONIK FINANCE 0.00% 03/08/21 SR:3 1,09 %
PROCTER GAMBLE 2.00% 08/16/22 SR: 1,08 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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