Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic LU0099625146

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127,66 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 393,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,41 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,67
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 3,08

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 2,47 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 3,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,01 %
Liquidità 6,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Telecomunicazioni 12,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,35 %
Stati Uniti 13,80 %
Italia 9,26 %
Svezia 7,60 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,92 %
USD - Dollaro americano 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,40 %
BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION X 1,84 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 1,15 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.500% 3 1,13 %
RENTOKIL INITIAL PLC 3.250% 07-OCT-2021 1,02 %
IREN SPA 2.750% 02-NOV-2022 1,00 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 0,98 %
ELM 2.500% 24-SEP-2020 0,98 %
SECURITAS AB 2.625% 22-FEB-2021 0,98 %
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