Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
127,77 EUR 24/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
1,22 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 308,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,52 %
USD - Dollaro americano 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,31 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,96 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 1,73 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,35 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 1,19 %
ASTRAZENECA 0.88% 11/24/21 SR:5 1,18 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,16 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 1,15 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 1,11 %
NORDEA BNK 1.00% 02/22/23 SR:367 1,10 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,17 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,24 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,80 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
Powered by Lipper