Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
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127,63 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 415,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,41 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,71
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 2,25

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 0,83 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 1,05 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni - 4,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,57 %
Liquidità 5,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Telecomunicazioni 12,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,35 %
Stati Uniti 13,80 %
Italia 9,26 %
Svezia 7,60 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,39 %
USD - Dollaro americano 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,81 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,50 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.500% 06-DEC-2022 1,03 %
CMA CGM SA 5.250% 15-JAN-2025 1,02 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.375% 17-MAY-2022 1,02 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 0,95 %
RESIDOMO 3.375% 15-OCT-2024 0,90 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,88 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.500% 23-JUN-2022 0,88 %
HEINEKEN NV 1.250% 10-SEP-2021 0,84 %
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