Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
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125,04 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 393,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,98 %
Liquidità 13,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Telecomunicazioni 12,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,35 %
Stati Uniti 13,80 %
Italia 9,26 %
Svezia 7,60 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dollaro americano 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,99 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,49 %
MICROSOFT 2.13% 12/06/21 SR: 1,24 %
ESSITY 0.50% 05/26/21 SR:25 1,11 %
NESTLE FINANCE 0.75% 11/08/21 SR:81 1,10 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,09 %
SFM 1.75% 03/12/21 SR: 1,08 %
IBM 0.50% 09/07/21 SR: 1,03 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 0,99 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 0,97 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % 1,76 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 4,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,21
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