Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
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127,00 EUR 13/06/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 418,620 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,42 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,72
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,75

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 0,22 %
Rendimento a 3 anni 0,71 % 2,06 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 2,90 %
Rendimento a 10 anni - 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,95 %
Liquidità 13,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Telecomunicazioni 12,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,35 %
Stati Uniti 13,80 %
Italia 9,26 %
Svezia 7,60 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dollaro americano 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,75 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,49 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.500% 06-DEC-2022 1,03 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.375% 17-MAY-2022 1,01 %
DANSKE BANK A/S 0.500% 06-MAY-2021 0,97 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 0,95 %
NESTL 0.750% 08-NOV-2021 0,92 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,90 %
ESSITY AB (PUBL) 0.500% 26-MAY-2021 0,89 %
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