Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
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126,11 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 382,720 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,17 %
Liquidità 12,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Telecomunicazioni 12,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,35 %
Stati Uniti 13,80 %
Italia 9,26 %
Svezia 7,60 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,96 %
USD - Dollaro americano 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,99 %
BNP PARIBAS ABS EUROPE AAA X 1,53 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 1,12 %
IBM 0.50% 09/07/21 SR: 1,07 %
PFIZER 0.00% 03/06/20 SR: 1,02 %
ALLIANZ FIN II 0.25% 06/06/23 SR:77 0,98 %
APRR 1.13% 01/15/21 SR: 0,93 %
PROXIMUS 0.50% 03/22/22 SR: 0,92 %
BERKSHIRE 0.25% 01/17/21 SR: 0,91 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,90 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % 0,85 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni - 4,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,75
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,06
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