Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic LU0099625146

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128,05 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,20 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 409,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,67
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 2,79

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni - 5,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,78 %
Beni di consumo 16,55 %
Telecomunicazioni 12,37 %
Paesi Pesi
Francia 16,08 %
Gran Bretagna 14,35 %
Stati Uniti 13,80 %
Italia 9,26 %
Svezia 7,60 %
Olanda 4,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,91 %
USD - Dollaro americano 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,72 %
BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION X 1,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND EURO FOCUS CORPORATE I C 1,12 %
HEINEKEN NV 1.250% 10-SEP-2021 1,01 %
RENTOKIL INITIAL PLC 3.250% 07-OCT-2021 0,99 %
IREN SPA 2.750% 02-NOV-2022 0,98 %
ELM 2.500% 24-SEP-2020 0,95 %
EXOR NV 2.500% 08-OCT-2024 0,95 %
SECURITAS AB 2.625% 22-FEB-2021 0,95 %
GENERAL FINAN 0.955% 07-SEP-2023 0,94 %
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