Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
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208,19 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 797,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 4,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,40 %
Paesi Pesi
Francia 48,84 %
Gran Bretagna 15,31 %
Olanda 13,31 %
Germania 10,34 %
Svezia 2,77 %
Stati Uniti 2,50 %
Lussemburgo 2,00 %
Irlanda 1,71 %
Belgio 1,05 %
Australia 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,89 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 3,99 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,19 %
CREDIT INDUSTRIE 000,00000 +0,195 15052019 3,19 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,79 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 2,79 %
SOCIETE GENERALE % 02/20/20 SR: 2,79 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,79 %
HSBC FRANCE 0.00% 12/28/18 SR: 2,39 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 04/03/19 SR: 2,39 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -0,13 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni 0,14 % 0,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,92
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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