Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
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208,62 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 657,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,76
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,09 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 0,34 % 0,52 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,78 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,85 %
Banque Feder Eoniacap+0.07 24/08/2018 Cd 24/08/18 3,51 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,51 %
Bpce Sa Eoniacap+0.08 01/11/2018 Cd 0.26 01/11/18 3,07 %
Natixis Sa Eoniacap+0.07 01/11/18 Cp 0.27 01/11/18 3,07 %
Caisse Ce Eoniacap+0.05 22/11/18 cp 0.29 22/11/18 3,07 %
Societe G Eoniacap+0.1 20/08/19Neumtn0.10 20/08/19 3,07 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,64 %
HSBC France Sa 0% 28/12/2018 Neucp 28/12/2018 2,64 %
MIZUHO BANK LIMITED 0% 03/04/2019 03/04/2019 2,64 %
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