Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
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207,89 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 731,720 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,41 %
Liquidità 8,61 %
Paesi Pesi
Francia 33,12 %
Gran Bretagna 18,84 %
Germania 9,42 %
Olanda 7,85 %
Lussemburgo 6,91 %
Svezia 2,94 %
Spagna 2,93 %
Irlanda 2,14 %
Cina 1,96 %
Canada 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,40 %
USD - Dollaro americano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECD Qnb Saq Ln 0% 280619 4,26 %
Neucp Casa Ois+0.21 271219 4,26 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,41 %
Cicfp Ois 0519 3,41 %
ECP Commerzbank Ag 0% 290819 2,99 %
Neucp Bpce Ois+0.16 011019 2,99 %
Neucp Natixis Ois+0.15 011019 2,99 %
Neu Mtn Sg 200520 2,98 %
Neucp Barclays Bk Ois+0.22 051219 2,56 %
Neucp Barclays Bk Ois+0.27 310120 2,13 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,18 % -0,27 %
Rendimento a 10 anni 0,07 % 0,15 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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