Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
207,19 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 646,960 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,10 %
Liquidità 16,91 %
Paesi Pesi
Francia 22,44 %
Gran Bretagna 17,10 %
Lussemburgo 10,09 %
Spagna 8,02 %
Olanda 7,49 %
Belgio 6,49 %
Germania 6,26 %
Irlanda 2,77 %
Cina 1,69 %
Hong Kong 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,04 %
USD - Dollaro americano 4,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,02 %
QNB LONDON 0.00% 06/26/20 SR: 5,45 %
SANTANDER CONSUM 0.00% 12/04/20 SR: 3,82 %
SOCIETE GENERALE % 05/20/21 SR: 3,81 %
NATIXIS % 09/01/20 SR: 3,81 %
CAIXABANK 0.00% 12/04/20 SR: 3,38 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 2,81 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CP 2,72 %
LLOYDS BANK % 08/20/20 SR: 2,72 %
UNICREDIT LN BR % 03/05/20 SR: 2,39 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,46 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,38 % -0,44 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,27 % -0,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,01 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,01
Powered by Lipper