Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
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208,06 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 757,960 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,11 %
Liquidità 8,89 %
Paesi Pesi
Francia 37,05 %
Gran Bretagna 20,69 %
Olanda 11,33 %
Germania 9,13 %
Lussemburgo 3,52 %
Svezia 1,89 %
Cina 1,78 %
Irlanda 1,63 %
Canada 1,16 %
Stati Uniti 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,13 %
USD - Dollaro americano 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,38 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,93 %
CREDIT AGRICOLE % 12/27/19 SR: 3,87 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 3,87 %
CREDIT INDUSTRIE 000,00000 +0,195 15052019 3,09 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,09 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,71 %
NATIXIS % 10/01/19 SR: 2,71 %
SOCIETE GENERALE % 05/20/20 SR: 2,71 %
BPCE % 10/01/19 SR: 2,71 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,15 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 0,10 % 0,20 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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