Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
206,01 EUR 18/06/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 581,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 77,10 %
Obbligazioni 22,90 %
Paesi Pesi
Francia 27,53 %
Gran Bretagna 17,69 %
Olanda 8,11 %
Germania 5,93 %
Irlanda 4,47 %
Svezia 4,16 %
Spagna 3,97 %
Danimarca 3,85 %
Italia 3,10 %
Australia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,23 %
USD - Dollaro americano 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,70 %
SOCIETE GENERALE SA CP 4,36 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 25-J 3,11 %
0% 03-DEC-2021 2,60 %
JYSKE BANK A/S 0% 27-DEC-2021 2,60 %
SAP SE 10-SEP-2021 2,60 %
CIC NCP ESTRCAP 18012022 2,59 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 28-JUN-2021 2,59 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0% 05-JUL-2021 2,59 %
NATIXIS SA CP 2,59 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,43 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,10 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,79
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,01
Powered by Lipper