Parvest Short Term (Euro) Classic LU0083138064

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
209,29 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 633,280 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,57
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni -0,02 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni 0,66 % 0,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banque Feder +0.07 24/08/2018 Cd 24/08/2018 4,56 %
Credit Indus +0.06 24/08/2018 Cd 24/08/2018 4,11 %
Barclays Ban +0.25 05/03/2018 Cd 0.10 05/03/2018 4,11 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,66 %
Carrefour Sa 0% 06/09/2017 Bt 06/09/2017 3,65 %
Imperial Brands Financ 0% 01/09/2017 Cp 01/09/2017 3,65 %
Lloyds Tsb Ba +0.1 02/03/2018 Cd 0.25 02/03/2018 3,65 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,65 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,74 %
Natixis Sa +0.1 05/03/2018 Bt 0.25 05/03/2018 2,74 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia