Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
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208,34 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 747,200 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,64 %
Paesi Pesi
Francia 55,75 %
Gran Bretagna 11,56 %
Olanda 9,67 %
Germania 8,97 %
Irlanda 4,10 %
Stati Uniti 3,22 %
Lussemburgo 2,03 %
Svezia 1,96 %
Belgio 0,97 %
Australia 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 8,94 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 4,01 %
CREDIT INDUSTRIE 000,00000 +0,195 15052019 3,20 %
BANQ FED CREDIT % 07/05/19 SR: 3,20 %
EUR CASH 2,86 %
COMMERZBANK 0.00% 08/29/19 SR: 2,81 %
CAISSE CR MUTUEL % 11/22/18 SR: 2,80 %
NATIXIS % 11/01/18 SR: 2,80 %
SOCIETE GENERALE, PARIS EONIACAP +0 15 20112019 2,80 %
BPCE % 11/01/18 SR: 2,80 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 0,20 % 0,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,87
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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