Parvest Short Term (Euro) Classic LU0083138064

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209,40 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 626,360 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,54
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,72 % 0,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,08 %
Liquidità -2,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,94 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribas Cash Invest FCP I 5,63 %
Banque Feder Eoniacap+0.08 CD 0.27 01/03/2018 4,58 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,13 %
Credit Indus Eoniacap+0.08 1/3/18 CD 0.27 1/3/18 4,12 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,68 %
Letras 15/06/2018 3,68 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,67 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 3,67 %
CDN BPCE EO+0.12% 01/02/2018 01/02/2018 3,67 %
Mizuho Bank Limited 0% 02/03/2018 CD 02/03/2018 2,76 %
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