Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
206,85 EUR 23/09/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 669,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,33 %
Liquidità 30,66 %
Paesi Pesi
Francia 24,85 %
Gran Bretagna 11,58 %
Germania 7,12 %
Spagna 6,74 %
Olanda 6,12 %
Belgio 5,48 %
Irlanda 4,10 %
Svezia 3,32 %
Lussemburgo 2,53 %
Cina 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,04 %
USD - Dollaro americano 3,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Cash Invest I Plus C 4,13 %
Santander Consumer Finance SA 3,04 %
Societe Generale SA Eonia+0.40 PCT 3,04 %
Natixis SA 01-Sep-2020 3,02 %
Caixabank SA 04-Dec-2020 2,69 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,60 %
National Westminster Bank PLC 05-Jul-2021 2,17 %
SAP SE 13-Nov-2020 2,17 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,17 %
ING Bank NV 08-Mar-2021 2,16 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,66
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,02
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