Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
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209,02 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 570,900 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,65
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,05 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 0,52 % 0,73 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 4,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 65,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribas Cash Invest FCP I 6,50 %
Banque Feder Eoniacap+0.07 24/08/2018 Cd 24/08/18 5,02 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,52 %
Credit Indus Eoniacap+0.06 24/08/2018 Cd 24/08/18 4,51 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 4,01 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 4,01 %
Caisse Ce Eoniacap+0.05 22/11/18 cp 0.29 22/11/18 3,51 %
Natixis Sa Eoniacap+0.07 01/11/18 Cp 0.27 01/11/18 3,51 %
Bpce Sa Eoniacap+0.08 01/11/2018 Cd 0.26 01/11/18 3,51 %
Societe G Eoniacap+0.1 20/02/2019 Neumtn 20/02/19 3,51 %
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