Parvest Short Term (Euro) Classic LU0083138064

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209,17 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 589,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,62
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,03 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,60 % 0,83 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,84 %
Liquidità -0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribas Cash Invest FCP I 7,55 %
Banque Feder Eoniacap 0.07 24/08/2018Cd 24/08/2018 4,70 %
Credit Indus Eoniacap 0.06 24/08/2018Cd 24/08/2018 4,23 %
Barclays Ban Eoniacap+0.25 CD 0.10 05/03/2018 4,23 %
Italy Bots 0% 17-14/09/2018 14/09/2018 3,77 %
ECP SPIBK 0% 16/03/2018 3,77 %
Lloyds TSB BA Eoniacap+0.1 CD 0.25 02/03/2018 3,76 %
CIC EO+0.195 15/05/2019 15/05/2019 3,76 %
Klepierre 0% 14/06/2018 BT 14/06/2018 2,83 %
Natixis SA Eoniacap+0.1 05/03/2018 BT 0.25 2,82 %
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