Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
218,85 USD 06/08/2020
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 315,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,84 %
Liquidità 8,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,68 %
Francia 16,31 %
Belgio 11,88 %
Danimarca 11,21 %
Spagna 8,75 %
Lussemburgo 5,83 %
Finlandia 5,50 %
Irlanda 4,44 %
Olanda 3,57 %
Germania 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TD BNP Paribas SA 01-Jul-2020 7,10 %
Unicredit Bank (Ireland) PLC 21-Jul-2020 4,44 %
Banco Santander SA 13-Aug-2020 3,33 %
Natwest Markets PLC 13-Jul-2020 3,33 %
Toyota Motor Fin (Net) BV 10-Aug-2020 3,33 %
Danske Bank A/S 26-Aug-2020 3,33 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 3,33 %
BNPP Insticash USD 1D ST VNAV I C 3,28 %
Banco Santander SA 21-Jul-2020 3,11 %
Euroclear Bank SA 17-Jul-2020 2,88 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,26 % -4,25 %
Rendimento a 3 mesi -8,50 % -8,52 %
Rendimento a 6 mesi -6,66 % -6,67 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 1,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,95 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 0,96
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,31
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