Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
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210,66 USD 17/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,07 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 320,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,94
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,96

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 6,83 % 6,91 %
Rendimento a 6 mesi 6,08 % 6,19 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni -1,34 % -1,25 %
Rendimento a 5 anni 3,01 % 3,14 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 3,89 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 62,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banque Post+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 06/12/2018 5,28 %
Japan Post Bank Co Ltd 0% 02/08/2018 02/08/2018 4,17 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,16 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,15 %
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/01/2019 3,14 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 31/07/2018 31/07/2018 3,13 %
STANDARD CHARTERED BANK 0% 11/07/2018 11/07/2018 3,13 %
NORINCHUKIN BANK (LONDO 0% 05/07/2018 05/07/2018 3,13 %
Banco Santander SA 0% 10/08/2018 10/08/2018 3,12 %
Sumitomo Mitsui Trust B 0% 22/08/2018 22/08/2018 3,12 %
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