Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
219,01 USD 18/06/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 251,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 85,28 %
Obbligazioni 14,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,51 %
Francia 20,10 %
Belgio 12,40 %
Spagna 9,76 %
Olanda 9,73 %
Australia 5,26 %
Lussemburgo 2,68 %
Finlandia 2,61 %
Germania 2,41 %
Giappone 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,04 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,11 %
COFACE SA 09-AUG-2021 3,65 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL 0% 10-AUG-2021 3,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-JUN-2021 2,87 %
BANCO SANTANDER SA 0% 21-JUL-2021 2,61 %
DANONE SA 0% 13-JUL-2021 2,61 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0% 26-JUL-2021 2,61 %
NORDEA BANK ABP 19-JUL-2021 2,61 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,61 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno -6,03 % -5,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,49 % 0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 2,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta 0,91
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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