Parvest Short Term USD Classic LU0012186622

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208,78 USD 18/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-12,02 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 335,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,13
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,07

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -2,70 %
Rendimento a 6 mesi -5,13 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno -12,02 % -12,16 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % -0,86 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 2,28 %
Rendimento a 10 anni 2,30 % 2,62 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 72,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 5,13 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 4,09 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 4,04 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 4,03 %
Landesbank Baden-Wuert 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 4,03 %
Barclays Bank Plc 0% 29/03/2018 Cd 29/03/2018 4,02 %
Qatar National Bk Saq 0% 26/03/2018 Cd 26/03/2018 4,02 %
Credit Mutuel Arkea Sa 0% 16/04/2018 Bt 16/04/2018 4,01 %
Standard Chartered Bk 0% 11/04/2018 Cd 11/04/2018 4,01 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 3,98 %
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