Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
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215,81 USD 16/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 287,100 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,16 %
Liquidità 7,85 %
Paesi Pesi
Francia 28,24 %
Gran Bretagna 15,15 %
Lussemburgo 10,11 %
Olanda 8,74 %
Germania 7,96 %
Irlanda 7,24 %
Belgio 5,59 %
Spagna 3,60 %
Stati Uniti 2,75 %
Finlandia 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 10,20 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,96 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/07/19 SR: 4,79 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,84 %
ING BANK NL 2.76% 07/03/19 SR: 3,61 %
DEKABANK 0.00% 07/08/19 SR: 3,60 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/10/19 SR: 3,60 %
NWM PLC 0.00% 07/15/19 SR: 3,60 %
ACOSS 0.00% 07/15/19 SR: 3,60 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 07/02/19 SR: 3,60 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 6,70 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 4,93 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 3,09 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,86
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