Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
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212,25 USD 13/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,95 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 363,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,45 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 60,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,34 %
Francia 16,13 %
Germania 14,66 %
Olanda 8,23 %
Lussemburgo 8,09 %
Belgio 7,36 %
Giappone 3,32 %
Irlanda 3,14 %
Spagna 3,09 %
Australia 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bnp Paribas Insticash Usd I 8,74 %
BANQUE POSTALE 0.00% 12/06/18 SR: 5,36 %
CREDIT SUISSE LN % 01/10/19 SR: 3,17 %
GLDM SCH INT BNK 2.83% 02/01/19 SR:2018-08 3,17 %
ING BANK NL 2.61% 07/03/19 SR: 3,17 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/09/18 SR: 3,15 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 11/30/18 SR: 3,15 %
SMT LONDON BRH 0.00% 12/21/18 SR: 3,14 %
BAYERNLB 0.00% 01/07/19 SR: 3,14 %
DEKABANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,14 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 7,09 %
Rendimento a 1 anno 5,95 % 6,06 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % -0,45 %
Rendimento a 5 anni 4,34 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni 1,63 % 1,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,98
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,62
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