Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
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215,01 USD 22/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,48 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 288,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,07 %
Liquidità 5,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,44 %
Francia 17,29 %
Lussemburgo 9,17 %
Olanda 8,04 %
Belgio 7,87 %
Svezia 3,61 %
Germania 3,57 %
Irlanda 3,40 %
Spagna 3,38 %
Stati Uniti 2,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS (PARIS) TIME/TERM DEPOSIT 8,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 4,92 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,57 %
ING BANK NL 2.80% 07/03/19 SR: 3,38 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,37 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,37 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 04/18/19 SR: 3,37 %
SBAB BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,37 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % 2,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,00 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno 7,48 % 7,60 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni 5,17 % 5,28 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % 3,05 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 5,47
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