Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
218,91 USD 23/11/2020
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 307,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,78 %
Liquidità 8,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,35 %
Belgio 13,67 %
Francia 11,57 %
Danimarca 9,41 %
Spagna 6,65 %
Australia 4,61 %
Germania 3,02 %
Lussemburgo 2,91 %
Olanda 2,63 %
Svezia 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 6,88 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 01/19/21 SR: 4,13 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 11/13/20 SR: 3,44 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 01/21/21 SR: 3,44 %
DANSKE BK 0.00% 11/27/20 SR: 3,44 %
MITSUB TRU UK 0.00% 01/20/21 SR: 3,44 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 01/06/21 SR: 3,44 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 3,27 %
SMT LONDON BRH 0.00% 11/06/20 SR: 3,21 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 11/04/20 SR: 2,29 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -8,22 % -8,18 %
Rendimento a 1 anno -6,36 % -6,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % 2,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % -0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,95 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,66
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