Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
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213,98 USD 15/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,67 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 301,530 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,08 %
Liquidità 7,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,54 %
Francia 16,99 %
Lussemburgo 9,12 %
Olanda 7,88 %
Belgio 7,80 %
Germania 3,71 %
Svezia 3,50 %
Irlanda 3,36 %
Spagna 3,30 %
Stati Uniti 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,01 %
EUR - Euro 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,35 %
HITACHI CAP UK 0.00% 07/11/19 SR: 3,52 %
ING BANK NL 2.81% 07/03/19 SR: 3,35 %
ARKEMA 0.00% 03/04/19 SR: 3,34 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,33 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,33 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,33 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 04/08/19 SR: 3,33 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 04/18/19 SR: 3,33 %
SBAB BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,33 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 4,50 %
Rendimento a 1 anno 10,67 % 10,87 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 5,27 %
Rendimento a 10 anni 2,00 % 2,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,96
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,07
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