Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
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213,10 USD 14/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,60 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 339,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 60,54 %
Paesi Pesi
Francia 27,80 %
Gran Bretagna 24,69 %
Germania 10,49 %
Olanda 7,45 %
Lussemburgo 5,77 %
Irlanda 5,09 %
Giappone 3,19 %
Belgio 3,10 %
Spagna 2,96 %
Danimarca 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bnp Paribas Insticash Usd I 8,83 %
BANQUE POSTALE 0.00% 12/06/18 SR: 5,13 %
CREDIT SUISSE LN % 01/10/19 SR: 3,02 %
GLDM SCH INT BNK 3.05% 02/01/19 SR:2018-08 3,02 %
ING BANK NL 2.84% 07/03/19 SR: 3,02 %
BAYERNLB 0.00% 01/07/19 SR: 3,01 %
DEKABANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,01 %
ORANGE 0.00% 01/14/19 SR: 3,00 %
VINCI 0.00% 01/14/19 SR: 3,00 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 01/18/19 SR: 3,00 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno 9,60 % 9,75 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % -0,04 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 1,84 % 2,05 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,86
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