Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
218,13 USD 14/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,18 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 327,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,85 %
Liquidità 8,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,30 %
Francia 20,43 %
Belgio 12,47 %
Lussemburgo 11,70 %
Svezia 6,42 %
Spagna 5,95 %
Germania 4,26 %
Irlanda 4,16 %
Finlandia 2,14 %
Danimarca 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,40 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 02/07/20 SR: 4,11 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 07/21/20 SR: 4,08 %
BANK OF MONTREAL 0.00% 03/24/20 SR: 3,08 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 02/10/20 SR: 3,08 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 03/16/20 SR: 3,08 %
DEKABANK 0.00% 02/12/20 SR: 3,08 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 02/04/20 SR: 3,08 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 07/21/20 SR: 3,06 %
NWM PLC 0.00% 07/13/20 SR: 3,06 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 6,18 % 6,35 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,27 % 1,32 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,35 % 2,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,07 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,93
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