Parvest Short Term USD Classic LU0012186622

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
207,78 USD 18/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,61 % Rendimento a 1 anno
0,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 418,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,13
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,35

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,96 % -6,97 %
Rendimento a 6 mesi -9,76 % -9,84 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -5,92 %
Rendimento a 3 anni 2,86 % 2,98 %
Rendimento a 5 anni 1,91 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni 2,21 % 2,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,86 %
Liquidità -1,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 62,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,35 %
EUR - Euro 8,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP INSTI CASH USD I 9,61 %
Banque Postale(LA) 0% 12/01/2018 CD 12/01/2018 4,13 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 3,29 %
Lloyds Bank Plc 0% 05/02/2018 CD 05/02/2018 3,28 %
Natixis Sa 0% 18/01/2018 BT 18/01/2018 3,27 %
Arkema SA 0% 03/08/2017 Bt 03/08/2017 3,26 %
ENI Finance Internatio 0% 03/10/2017 CP 03/10/2017 3,25 %
Bank of China 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,24 %
Landesbank Baden-Wuert 0% 07/02/2018 CP 07/02/2018 3,24 %
UBS AG/London 0% 24/01/2018 CP 24/01/2018 3,24 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia