Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
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209,61 USD 17/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-12,32 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 301,310 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,35

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -4,10 %
Rendimento a 1 anno -12,32 % -12,36 %
Rendimento a 3 anni -3,72 % -3,63 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 1,77 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 3,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,61 %
Liquidità 3,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 68,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banque Post+0.4 06/12/2018 Neucp 1.75 06/12/2018 5,33 %
Societe Gene Fed CAP+0.61 28/03/2018 CD 28/03/2018 4,32 %
Qatar National Bk Saq 0% 26/03/2018 Cd 26/03/2018 4,25 %
Credit Mutuel Arkea Sa 0% 16/04/2018 Bt 16/04/2018 4,24 %
Commerzbank Ag 0% 27/08/2018 Cp 27/08/2018 4,20 %
Goldman Sachs I Libor+0.53 01/02/2019 Cd 3,20 %
Credit Suisse Ag/L Libor+0.32 10/01/2019 3,19 %
Volkswagen Group Of Am 0% 13/03/2018 Cp 3,19 %
Standard Chartered Bk 0% 11/04/2018 Cd 11/04/2018 3,18 %
Barclays Bank Plc 0% 29/03/2018 Cd 29/03/2018 3,18 %
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