Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
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211,53 USD 20/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,19 % Rendimento a 1 anno
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 321,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 61,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,49 %
Francia 14,07 %
Germania 13,80 %
Olanda 8,27 %
Belgio 6,04 %
Lussemburgo 5,67 %
Giappone 4,52 %
Spagna 3,46 %
Irlanda 3,26 %
Singapore 2,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,39 %
EUR - Euro 0,00 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,39 % 5,49 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 3,27 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % -0,45 %
Rendimento a 5 anni 3,54 % 3,65 %
Rendimento a 10 anni 2,53 % 2,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,97
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,34
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