Parvest sustainable Eq High Dividend Europe N C EUR

LU0111493325
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81,62 EUR 19/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,30 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111493325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,740 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,17 %
Salute e farmacia 16,06 %
Servizi alle collettività 14,84 %
Beni di consumo 9,85 %
Industrie e servizi vari 9,61 %
Telecomunicazioni 7,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,54 %
Alta tecnologia 1,23 %
Paesi Pesi
Francia 27,65 %
Gran Bretagna 20,07 %
Germania 12,34 %
Olanda 10,53 %
Svizzera 9,62 %
Italia 5,95 %
Spagna 5,85 %
Danimarca 2,95 %
Finlandia 2,93 %
Stati Uniti 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,81 %
GBP - Sterlina inglese 20,07 %
CHF - Franco svizzero 9,62 %
DKK - Corona danese 2,95 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,32 %
ENEL ORD 4,23 %
AXA ORD 4,20 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,11 %
UNILEVER DRC 4,03 %
Roche Holding Par 3,90 %
RELX ORD 3,86 %
MICHELIN ORD 3,82 %
Total ORD 3,79 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 12,56 % 13,82 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % 9,10 %
Rendimento a 3 anni 4,07 % 8,94 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 5,15 %
Rendimento a 10 anni 4,91 % 9,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,56 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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