Parvest sustainable Eq High Dividend Europe N C EUR

LU0111493325
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80,56 EUR 18/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,55 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111493325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,78 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,06

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -1,42 %
Rendimento a 1 anno -4,55 % 1,50 %
Rendimento a 3 anni -3,70 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni 2,43 % 6,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,96 %
Liquidità 5,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,49 %
Servizi alle collettività 17,45 %
Industrie e servizi vari 16,55 %
Salute e farmacia 13,68 %
Telecomunicazioni 7,73 %
Beni di consumo 2,90 %
Immobili 2,18 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,58 %
Francia 21,28 %
Germania 18,30 %
Svizzera 12,33 %
Italia 7,85 %
Svezia 5,01 %
Olanda 4,19 %
Spagna 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,85 %
GBP - Sterlina inglese 22,81 %
CHF - Franco svizzero 9,00 %
SEK - Corona svedese 4,98 %
DKK - Corona danese 2,52 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 5,13 %
Zurich Financial Services 5,00 %
BASF SE 4,57 %
AstraZeneca 4,24 %
Enel 4,12 %
Siemens AG NPV EUR 4,06 %
Glaxosmithkline 4,06 %
ING Groep 4,04 %
Legal And General Gp Plc 4,04 %
France Telecom 3,90 %
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