Parvest sustainable Eq High Dividend Europe N C EUR LU0111493325

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84,05 EUR 22/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,31 % Rendimento a 1 anno
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111493325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 4,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,03
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,50

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % 1,91 %
Rendimento a 1 anno 11,31 % 8,69 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 5,08 %
Rendimento a 5 anni 4,57 % 9,32 %
Rendimento a 10 anni 0,27 % 2,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,93 %
Servizi alle collettività 17,68 %
Industrie e servizi vari 13,65 %
Salute e farmacia 12,77 %
Beni di consumo 8,02 %
Telecomunicazioni 6,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,29 %
Francia 23,18 %
Germania 18,60 %
Svizzera 10,59 %
Olanda 6,29 %
Italia 6,05 %
Svezia 5,27 %
Danimarca 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,18 %
GBP - Sterlina inglese 23,65 %
CHF - Franco svizzero 10,30 %
SEK - Corona svedese 5,15 %
DKK - Corona danese 2,87 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 5,74 %
Total 5,53 %
Glaxosmithkline 5,00 %
ING Groep 4,39 %
Deutsche Telekom 4,07 %
Daimler 3,96 %
Bnp Paribas 3,75 %
Lloyds TSB Group 3,71 %
Enel 3,64 %
Suez Environnement 3,36 %
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