Pentalpha Onyx Fund (EUR) B

LU1317145487
102,24 EUR 15/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,50 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1317145487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2018
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 16,170 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 39,53 %
Obbligazioni 36,98 %
Liquidità 16,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,10 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Beni di consumo 6,79 %
Settore finanziario 6,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,00 %
Salute e farmacia 2,60 %
Industrie e servizi vari 2,22 %
Paesi Pesi
Francia 35,52 %
Stati Uniti 19,64 %
Svizzera 4,36 %
Germania 2,87 %
Olanda 2,37 %
Cina 2,34 %
Gran Bretagna 1,54 %
Italia 0,73 %
Lussemburgo 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,97 %
USD - Dollaro americano 21,29 %
CHF - Franco svizzero 4,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,26 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,60 %
FRANCE 0.00% 01/02/20 SR: 4,26 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,56 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,55 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 3,42 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP UCITS ETF-USD (C) 3,36 %
Total ORD 3,26 %
Microsoft ORD 3,24 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,11 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % 14,40 %
Rendimento a 3 anni - 6,66 %
Rendimento a 5 anni - 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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