PentAlpha Scackleton global equity fund B

LU1239583575
89,33 EUR 07/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-24,26 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1239583575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,310 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 74,93 %
Liquidità 16,79 %
Obbligazioni 8,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,01 %
Salute e farmacia 8,98 %
Industrie e servizi vari 4,81 %
Alta tecnologia 4,14 %
Servizi alle collettività 0,15 %
Settore finanziario 0,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,75 %
Canada 14,99 %
Francia 5,59 %
Italia 0,48 %
Israele 0,06 %
Irlanda 0,02 %
Germania 0,01 %
Giappone 0,01 %
Spagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,19 %
AUD - Dollaro australiano 6,03 %
EUR - Euro 5,66 %
JPY - Yen giapponese 5,63 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
DKK - Corona danese 1,32 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 06/15/21 SR:AN-2021 5,85 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,50 %
DETOUR GOLD ORD 5,28 %
KRAFT HEINZ ORD 5,13 %
FRANCO NEVADA ORD 4,94 %
RH ORD 4,90 %
US TREASURY 1.75% 07/31/21 SR:BD-2021 4,79 %
US TREASURY 2.00% 07/31/20 SR:N-2020 4,79 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 4,76 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 4,76 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,12 % -5,72 %
Rendimento a 3 mesi -22,18 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -17,96 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -24,26 % -4,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,31 % 3,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 4,34 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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