PentAlpha Scackleton global equity fund B

LU1239583575
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118,85 EUR 15/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1239583575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 17,010 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 77,54 %
Obbligazioni 11,60 %
Liquidità 10,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,25 %
Alta tecnologia 22,01 %
Salute e farmacia 9,73 %
Beni di consumo 5,12 %
Servizi alle collettività 4,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Settore finanziario 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,19 %
Finlandia 5,01 %
Gran Bretagna 1,05 %
Italia 0,95 %
Svezia 0,48 %
Danimarca 0,35 %
Germania 0,29 %
Francia 0,17 %
Norvegia 0,12 %
Portogallo 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,30 %
EUR - Euro 7,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
DKK - Corona danese 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLURIMA VB STRATEGY RANKING A EUR ACC 5,79 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 5,54 %
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 5,51 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,98 %
GRACO ORD 4,98 %
QUALYS ORD 4,85 %
CITRIX SYSTEMS ORD 4,81 %
STRYKER ORD 4,62 %
NESTE ORD 4,51 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CL A ORD 4,42 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 11,22 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 7,33 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % 15,64 %
Rendimento a 3 anni 7,83 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni - 12,46 %
Rendimento a 10 anni - 14,10 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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