PentAlpha Scackleton global equity fund B

LU1239583575
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119,29 EUR 16/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,95 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1239583575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 24,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 56,18 %
Obbligazioni 33,65 %
Liquidità 10,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,18 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Beni di consumo 6,67 %
Settore finanziario 4,23 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Salute e farmacia 0,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,19 %
Canada 2,27 %
Irlanda 2,06 %
Gran Bretagna 0,72 %
Italia 0,62 %
Danimarca 0,47 %
Svezia 0,43 %
Norvegia 0,35 %
Finlandia 0,24 %
Olanda 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,48 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
DKK - Corona danese 0,47 %
NOK - Corona norvegese 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 4,78 %
US TREASURY 1.38% 01/15/20 SR:AH-2020 4,75 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 4,74 %
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 4,73 %
US TREASURY 1.00% 11/15/19 SR:AT-2019 4,71 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 4,71 %
PLURIMA VB STRATEGY RANKING A EUR ACC 4,54 %
WINGSTOP ORD 2,23 %
URBAN OUTFITTERS ORD 2,23 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,34 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -7,90 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % 7,09 %
Rendimento a 1 anno 6,95 % 7,64 %
Rendimento a 3 anni 6,15 % 9,70 %
Rendimento a 5 anni - 12,06 %
Rendimento a 10 anni - 12,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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