PentAlpha Scackleton global equity fund B

LU1239583575
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109,94 EUR 12/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1239583575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 16,490 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 57,57 %
Obbligazioni 31,66 %
Liquidità 10,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,64 %
Beni di consumo 11,27 %
Industrie e servizi vari 6,25 %
Settore finanziario 4,93 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,57 %
Salute e farmacia 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 74,95 %
Canada 6,33 %
Svezia 2,74 %
Corea del Sud 2,32 %
Gran Bretagna 0,78 %
Italia 0,71 %
Finlandia 0,38 %
Danimarca 0,26 %
Germania 0,22 %
Francia 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,19 %
CAD - Dollaro canadese 4,17 %
SEK - Corona svedese 2,74 %
KRW - Won sudcoreano 2,27 %
EUR - Euro 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
DKK - Corona danese 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 01/31/20 SR:AV-2020 4,50 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 4,48 %
US TREASURY 1.00% 11/15/19 SR:AT-2019 4,46 %
US TREASURY 1.38% 01/15/20 SR:AH-2020 4,46 %
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 4,45 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 4,45 %
US TREASURY 1.25% 01/31/20 SR:U-2020 4,45 %
PLURIMA VB STRATEGY RANKING A EUR ACC 4,34 %
AMEDISYS ORD 2,46 %
HOLLYFRONTIER ORD 2,45 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -14,36 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -15,40 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 5,13 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni - 11,25 %
Rendimento a 10 anni - 13,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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