PentAlpha Scackleton global equity fund B

LU1239583575
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114,03 EUR 16/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,96 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1239583575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 15,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,73 %
Liquidità 4,11 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,79 %
Alta tecnologia 25,89 %
Beni di consumo 18,88 %
Industrie e servizi vari 10,47 %
Salute e farmacia 7,42 %
Settore finanziario 0,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,20 %
Canada 14,54 %
Israele 3,67 %
Gran Bretagna 0,37 %
Francia 0,21 %
Svizzera 0,20 %
Italia 0,17 %
Svezia 0,16 %
Germania 0,12 %
Olanda 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,89 %
CAD - Dollaro canadese 14,54 %
EUR - Euro 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 3,76 %
XCEL ENERGY ORD 3,75 %
SANDERSON FARMS ORD 3,73 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,71 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,71 %
H&R BLOCK ORD 3,71 %
SILICON LABORATORIES ORD 3,71 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,70 %
FACEBOOK CL A ORD 3,68 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 3,68 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,83 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno -11,96 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 4,82 % 11,13 %
Rendimento a 5 anni - 11,56 %
Rendimento a 10 anni - 13,78 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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