Pharus SICAV - Absolute Return A

LU0291569647
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118,79 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,46 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 22,290 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,66 %
Liquidità 18,32 %
Azioni 15,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,55 %
Alta tecnologia 3,41 %
Salute e farmacia 3,33 %
Industrie e servizi vari 1,37 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Settore finanziario 0,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 23,52 %
Stati Uniti 19,15 %
Francia 10,32 %
Germania 7,17 %
Gran Bretagna 5,88 %
Spagna 4,16 %
Olanda 2,63 %
Lussemburgo 2,52 %
Cina 0,85 %
Messico 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,42 %
USD - Dollaro americano 16,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 6,66 %
INTESA SANPAOLO 1.06% 03/15/23 SR:861 4,34 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,76 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,42 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2,88 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 2,40 %
CDP 0.19% 03/20/22 SR:1 2,15 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,03 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 1,92 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,78 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % 0,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -
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