Pharus SICAV - Absolute Return A LU0291569647

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119,90 EUR 11/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 26,820 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,16

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 3,55 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 1,91 % 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2015)

Settore Pesi
Settore finanziario 74,34 %
Industrie e servizi vari 10,19 %
Petrolio e gas 7,78 %
Beni di consumo 2,75 %
Servizi alle collettività 2,65 %
Paesi Pesi
Italia 20,15 %
Stati Uniti 18,73 %
Gran Bretagna 7,99 %
Olanda 5,80 %
Francia 4,35 %
Lussemburgo 3,87 %
Germania 3,10 %
Irlanda 2,15 %
Spagna 1,96 %
Svizzera 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO 4.125% 03-NOV-2016 1,70 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.307% 16-OCT-201 1,65 %
GE CAP EURO FNDG 0.042% 17-MAY-2021 1,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.718% 15-NOV-2018 1,52 %
MORGAN STANLEY 1.469% 24-JAN-2019 1,51 %
MEDIASET SPA 5.125% 24-JAN-2019 1,14 %
MARR SPA ORD 1,08 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,08 %
SNAM SPA ORD 1,03 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.000% 26-OCT- 0,99 %
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