Pharus SICAV - Absolute Return A

LU0291569647
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119,07 EUR 15/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 26,250 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,81

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,19 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,08 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni 2,15 % 0,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,23 %
Azioni 16,63 %
Liquidità 15,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 74,34 %
Industrie e servizi vari 10,19 %
Petrolio e gas 7,78 %
Beni di consumo 2,75 %
Servizi alle collettività 2,65 %
Paesi Pesi
Italia 23,28 %
Gran Bretagna 9,90 %
Stati Uniti 9,74 %
Lussemburgo 8,93 %
Francia 6,59 %
Olanda 5,24 %
Germania 4,33 %
Australia 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,53 %
USD - Dollaro americano 16,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,14 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 3,55 %
ICCREA 1.500% 21-FEB-2020 2,92 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.800% 02-JUL-2020 1,98 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) 1,83 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,77 %
PIRELLI INTER 1.750% 18-NOV-2019 1,76 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.673% 27-JUL-2021 1,47 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.000% 10-NOV-2020 1,47 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 1,44 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.750% 1,38 %
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