Pharus SICAV - Absolute Return A

LU0291569647
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115,02 EUR 6/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,14 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 23,020 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,63 %
Azioni 12,66 %
Liquidità 5,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,09 %
Alta tecnologia 1,91 %
Industrie e servizi vari 1,70 %
Settore finanziario 1,43 %
Salute e farmacia 1,10 %
Telecomunicazioni 0,55 %
Servizi alle collettività 0,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,47 %
Paesi Pesi
Italia 41,79 %
Stati Uniti 18,00 %
Francia 6,79 %
Germania 6,35 %
Lussemburgo 6,04 %
Olanda 4,11 %
Gran Bretagna 2,86 %
Spagna 2,60 %
Messico 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,13 %
USD - Dollaro americano 19,45 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
DKK - Corona danese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 8,16 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,11 %
CDP 0.18% 03/20/22 SR:1 4,24 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,13 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,67 %
INTESA SANPAOLO 1.05% 03/15/23 SR:861 3,58 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 3,40 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,05 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 2,25 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 2,25 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,14 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni 2,38 % 0,35 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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