Pharus SICAV - Absolute Return A

LU0291569647
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117,49 EUR 18/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 22,690 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,91 %
Azioni 18,55 %
Liquidità 17,44 %
Paesi Pesi
Italia 26,23 %
Stati Uniti 18,49 %
Germania 9,66 %
Francia 9,42 %
Spagna 3,81 %
Lussemburgo 2,63 %
Olanda 2,10 %
Cina 1,09 %
India 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,89 %
USD - Dollaro americano 16,67 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 6,95 %
INTESA SANPAOLO 1.06% 03/15/23 SR:861 4,50 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,91 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,59 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,98 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 2,70 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 2,50 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,36 %
CDP 0.19% 03/20/22 SR:1 2,25 %
ITALY 2.45% 09/01/33 SR:15Y 2,08 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni 2,61 % 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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