Pharus SICAV - Absolute Return A LU0291569647

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120,12 EUR 11/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,78 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 26,950 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,87

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 2,03 % 0,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,40 %
Liquidità 10,89 %
Azioni 10,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 74,34 %
Industrie e servizi vari 10,19 %
Petrolio e gas 7,78 %
Beni di consumo 2,75 %
Servizi alle collettività 2,65 %
Paesi Pesi
Italia 18,56 %
Gran Bretagna 11,67 %
Stati Uniti 11,32 %
Francia 8,47 %
Lussemburgo 5,20 %
Olanda 3,65 %
Germania 3,43 %
Spagna 3,04 %
Irlanda 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,72 %
USD - Dollaro americano 19,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
DKK - Corona danese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) 1,81 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,79 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.671% 27-JUL-2021 1,47 %
ICCREA 1.500% 21-FEB-2020 1,46 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 1,44 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 1,44 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 1,44 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.750% 29-MAR-2024 1,08 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,05 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 1,03 %
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