Pharus SICAV - Absolute Return A

LU0291569647
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115,30 EUR 11/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,77 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 23,850 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,25 %
Azioni 7,94 %
Liquidità 5,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 1,30 %
Alta tecnologia 1,04 %
Salute e farmacia 1,03 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Servizi alle collettività 0,49 %
Beni di consumo 0,27 %
Paesi Pesi
Italia 48,48 %
Stati Uniti 10,49 %
Lussemburgo 7,31 %
Gran Bretagna 6,00 %
Germania 4,26 %
Olanda 3,41 %
Australia 2,49 %
Messico 2,27 %
Francia 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,88 %
USD - Dollaro americano 18,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 7,86 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 5,79 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 4,93 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 4,68 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,00 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 3,61 %
INTESA SANPAOLO 1.05% 03/15/23 SR:861 3,52 %
ICCREA BANCA 1.50% 02/21/20 SR:22 3,01 %
ITALY 0.68% 04/15/25 SR:8Y 2,63 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 2,27 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni 1,35 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni 2,45 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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