Pharus SICAV - Absolute Return A

LU0291569647
125,69 EUR 14/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
6,91 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,230 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,35 %
Liquidità 20,58 %
Azioni 14,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,06 %
Servizi alle collettività 3,18 %
Salute e farmacia 2,75 %
Beni di consumo 2,50 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Settore finanziario 0,63 %
Industrie e servizi vari 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,38 %
Italia 22,71 %
Francia 10,65 %
Germania 10,15 %
Spagna 3,56 %
Gran Bretagna 3,34 %
Olanda 1,64 %
Cina 1,08 %
Australia 0,89 %
Irlanda 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,94 %
USD - Dollaro americano 21,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 12/26/19 SR: 5,13 %
PHARUS SICAV BEST REGULATED COMPANIES H DIS 4,69 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,40 %
ISHARES€ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,28 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,15 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,64 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 3,54 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,95 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,88 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 2,83 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 6,91 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,75 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,14 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,88 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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