Pharus SICAV - Absolute Return A

LU0291569647
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120,08 EUR 13/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,20 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 22,130 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,96 %
Liquidità 20,45 %
Azioni 14,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,22 %
Alta tecnologia 3,22 %
Salute e farmacia 2,59 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Settore finanziario 0,57 %
Industrie e servizi vari 0,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 19,20 %
Stati Uniti 15,37 %
Francia 13,26 %
Germania 11,63 %
Spagna 5,15 %
Gran Bretagna 3,75 %
Olanda 3,10 %
Lussemburgo 1,29 %
Cina 0,84 %
Australia 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,60 %
USD - Dollaro americano 13,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 5,46 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,45 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,28 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 4,19 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,74 %
PHARUS SICAV TARGET EQUITY DIVIDEND H DIS 3,64 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 3,63 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,87 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,78 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,74 %

Performance in EUR (13/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,68 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,20 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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