Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap LU0833009060

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106,45 EUR 11/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,39 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 21,030 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -1,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % 1,59 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni - 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2015)

Paesi Pesi
Stati Uniti 19,30 %
Italia 12,90 %
Gran Bretagna 9,02 %
Francia 9,00 %
Germania 7,92 %
Olanda 6,66 %
Lussemburgo 5,91 %
Spagna 4,27 %
Danimarca 2,58 %
Isole Cayman 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 5,02 %
ZEUS CAPITAL DNA BIOTECH B CAP 2,67 %
PORTGL TELCM FIN 4.375% 24-MAR-2017 2,38 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 2,27 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,01 %
ILIAD SA ORD 1,99 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 1,95 %
INGENICO GROUP SA ORD 1,93 %
DRILLISCH AG ORD 1,89 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,88 %
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