Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap

LU0833009060
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109,56 EUR 12/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 23,590 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,76 %
Azioni 34,04 %
Liquidità 18,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,33 %
Salute e farmacia 4,21 %
Beni di consumo 3,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,46 %
Industrie e servizi vari 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,53 %
Italia 8,41 %
Gran Bretagna 7,97 %
Olanda 7,07 %
Francia 4,18 %
Lussemburgo 3,32 %
Spagna 3,29 %
Svizzera 2,58 %
Germania 2,49 %
Belgio 2,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,67 %
USD - Dollaro americano 28,86 %
GBP - Sterlina inglese 5,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,61 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 6,86 %
EMERALD EURO INFLATION LINKED BOND I EUR ACC 5,15 %
EMERALD EURO INVESTMENT GRADE BOND I EUR CAP 4,12 %
US TREASURY 1.50% 05/15/20 SR:AM-2020 2,02 %
CANADA GOOSE HOLDINGS SUB VTG ORD 1,61 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 1,55 %
FINECO BANK ORD 1,55 %
WIZZ AIR HOLDINGS ORD 1,53 %
UMICORE ORD 1,50 %
TECHNOGYM ORD 1,47 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni -1,19 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 0,41 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni - 7,30 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -
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