Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap

LU0833009060
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115,03 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
6,07 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 24,030 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,35

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno 6,07 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni -1,15 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 7,03 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,72 %
Azioni 35,82 %
Liquidità 14,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,81 %
Italia 9,39 %
Gran Bretagna 8,35 %
Olanda 7,52 %
Francia 4,42 %
Lussemburgo 3,82 %
Germania 3,53 %
Spagna 3,34 %
Svizzera 3,18 %
Austria 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,64 %
USD - Dollaro americano 28,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
CHF - Franco svizzero 2,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.500% 31-MAR-2023 6,40 %
EMERALD EURO INVESTMENT GRADE BOND I EUR CAP 4,43 %
EMERALD EURO INFLATION LINKED BOND I EUR ACC 4,28 %
US TREASURY 1.500% 15-MAY-2020 2,06 %
WIRECARD AG ORD 1,64 %
JUST EAT PLC ORD 1,59 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD 1,59 %
TEMENOS AG ORD 1,58 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 1,54 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,51 %
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