Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap LU0833009060

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110,42 EUR 18/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
7,35 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 21,010 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 7,35 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 2,06 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,02 %
Azioni 41,70 %
Liquidità 14,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,32 %
Italia 11,29 %
Olanda 10,20 %
Francia 9,17 %
Gran Bretagna 8,96 %
Germania 5,29 %
Lussemburgo 4,94 %
Spagna 3,32 %
Svizzera 1,57 %
Irlanda 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,82 %
USD - Dollaro americano 24,68 %
GBP - Sterlina inglese 9,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMERALD EURO INVESTMENT GRADE BOND I EUR CAP 4,84 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,29 %
GEMALTO NV ORD 2,02 %
UNITED INTERNET AG ORD 2,02 %
FEVERTREE DRINKS PLC ORD 1,60 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD 1,56 %
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC ORD 1,54 %
JUST EAT PLC ORD 1,54 %
TECHNOGYM SPA ORD 1,53 %
YUM! BRANDS INC ORD 1,51 %
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