Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap

LU0833009060
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115,01 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 24,340 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,51 %
Azioni 30,13 %
Liquidità 7,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,45 %
Alta tecnologia 7,76 %
Industrie e servizi vari 5,23 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Salute e farmacia 1,95 %
Settore finanziario 1,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,41 %
Francia 12,84 %
Italia 12,09 %
Spagna 5,53 %
Olanda 5,13 %
Gran Bretagna 4,92 %
Norvegia 2,81 %
Svizzera 1,99 %
Canada 1,81 %
Germania 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,17 %
USD - Dollaro americano 33,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
NOK - Corona norvegese 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 10,51 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 8,22 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,58 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,55 %
US TREASURY 1.50% 05/15/20 SR:AM-2020 2,01 %
TECHNOGYM ORD 1,57 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 1,54 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 1,46 %
FINECO BANK ORD 1,39 %
ROKU CL A ORD 1,19 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,17 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 3,94 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -
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