Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap

LU0833009060
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114,64 EUR 21/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
5,25 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 23,840 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,84 %
Azioni 36,86 %
Liquidità 12,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,55 %
Salute e farmacia 5,47 %
Beni di consumo 4,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Industrie e servizi vari 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,76 %
Italia 9,72 %
Gran Bretagna 8,70 %
Olanda 7,63 %
Svizzera 4,99 %
Francia 4,42 %
Germania 4,31 %
Lussemburgo 3,91 %
Spagna 3,36 %
Belgio 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,07 %
USD - Dollaro americano 29,94 %
GBP - Sterlina inglese 6,19 %
CHF - Franco svizzero 3,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
NOK - Corona norvegese 0,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,45 %
US TREASURY 2.500% 31-MAR-2023 6,47 %
EMERALD EURO INFLATION LINKED BOND I EUR ACC 5,36 %
EMERALD EURO INVESTMENT GRADE BOND I EUR CAP 4,46 %
US TREASURY 1.500% 15-MAY-2020 2,08 %
CHF CASH 1,89 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 1,70 %
TEMENOS AG ORD 1,62 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,54 %
Stryker Corp ORD 1,54 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno 5,25 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -
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