Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap

LU0833009060
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113,44 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,81 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 22,850 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,94 %
Azioni 26,40 %
Liquidità 12,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,86 %
Beni di consumo 7,16 %
Industrie e servizi vari 5,19 %
Salute e farmacia 3,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Settore finanziario 1,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,74 %
Francia 14,26 %
Italia 9,40 %
Spagna 6,14 %
Olanda 6,02 %
Gran Bretagna 5,88 %
Norvegia 2,13 %
Svizzera 2,00 %
Lussemburgo 1,93 %
Germania 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,75 %
USD - Dollaro americano 32,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
NOK - Corona norvegese 1,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,06 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 11,63 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 8,78 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,80 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,93 %
US TREASURY 1.50% 05/15/20 SR:AM-2020 2,17 %
JUST EAT ORD 1,61 %
WIRECARD ORD 1,15 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 1,11 %
TECHNOGYM ORD 1,09 %
DSM KON ORD 1,08 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % 8,46 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % 6,81 %
Rendimento a 10 anni - 8,01 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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