Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap

LU0833009060
97,74 EUR 06/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-13,65 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 24,050 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,46 %
Azioni 30,71 %
Liquidità 7,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,64 %
Alta tecnologia 7,25 %
Industrie e servizi vari 5,31 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Salute e farmacia 2,06 %
Settore finanziario 1,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,70 %
Italia 13,61 %
Spagna 5,77 %
Gran Bretagna 5,63 %
Repubblica Ceca 5,49 %
Francia 5,38 %
Olanda 4,69 %
Norvegia 4,57 %
Canada 2,65 %
Germania 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,43 %
USD - Dollaro americano 34,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
NOK - Corona norvegese 3,98 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
CHF - Franco svizzero 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 7,61 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 5,16 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,28 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,27 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 3,00 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,85 %
CANADA GOOSE HOLDINGS SUB VTG ORD 1,68 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 1,61 %
FEVERTREE DRINKS ORD 1,60 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,52 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi -18,26 % -8,21 %
Rendimento a 6 mesi -15,35 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno -13,65 % -0,17 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,42 % 2,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,21 % 2,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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