Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap

LU0833009060
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111,46 EUR 15/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
6,66 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 21,160 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,30

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 6,66 % -0,79 %
Rendimento a 3 anni -1,51 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 1,75 % 6,75 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,81 %
Azioni 37,68 %
Liquidità 14,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,65 %
Gran Bretagna 13,27 %
Italia 12,80 %
Olanda 11,22 %
Francia 7,70 %
Lussemburgo 4,44 %
Germania 3,99 %
Spagna 3,01 %
Norvegia 2,24 %
Irlanda 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,00 %
USD - Dollaro americano 24,48 %
GBP - Sterlina inglese 7,97 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMERALD EURO INVESTMENT GRADE BOND I EUR CAP 4,93 %
YUM! BRANDS INC ORD 1,60 %
FEVERTREE DRINKS PLC ORD 1,53 %
UNITED INTERNET AG ORD 1,51 %
TECHNOGYM SPA ORD 1,51 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC ORD 1,51 %
CANADA GOOSE HOLDINGS INC ORD 1,49 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 1,49 %
DELPHI TECHNOLOGIES PLC ORD 1,48 %
JUST EAT PLC ORD 1,47 %
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