Pharus SICAV - Algo Flex A EUR Cap

LU0833009060
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108,66 EUR 17/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,12 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0833009060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 22,220 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,11 %
Azioni 31,41 %
Liquidità 13,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,79 %
Salute e farmacia 2,76 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,31 %
Beni di consumo 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,70 %
Francia 14,38 %
Italia 9,25 %
Gran Bretagna 7,19 %
Germania 6,14 %
Olanda 4,71 %
Svizzera 2,78 %
Spagna 2,16 %
Norvegia 2,06 %
Belgio 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,15 %
USD - Dollaro americano 33,89 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 12,14 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 9,09 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,26 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 3,24 %
US TREASURY 1.50% 05/15/20 SR:AM-2020 2,24 %
TECHNOGYM ORD 1,57 %
FORTINET ORD 1,54 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,52 %
FINECO BANK ORD 1,46 %
WIZZ AIR HOLDINGS ORD 1,41 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni -0,20 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni - 7,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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