Pharus SICAV Best Glb Managers Flexible Eq A EUR

LU0645706689
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122,99 EUR 16/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,74 % Rendimento a 1 anno
4,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645706689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 14,870 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,36 %
Liquidità 3,23 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,98 %
Alta tecnologia 9,66 %
Industrie e servizi vari 7,21 %
Salute e farmacia 7,03 %
Settore finanziario 4,50 %
Servizi alle collettività 0,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,94 %
Gran Bretagna 8,22 %
Giappone 6,27 %
Francia 3,45 %
Canada 2,70 %
Germania 2,06 %
Olanda 1,29 %
Danimarca 1,24 %
Spagna 1,21 %
Svizzera 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,19 %
EUR - Euro 10,91 %
GBP - Sterlina inglese 8,12 %
JPY - Yen giapponese 5,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
DKK - Corona danese 1,18 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINDSELL TRAIN GLOBAL EQUITY C USD 12,45 %
FUNDSMITH EQUITY T CLASS ACC 12,33 %
H2O MODERATO I C 9,66 %
ARDEVORA GLOBAL EQUITY C EUR 9,26 %
TIMEO NEUTRAL SICAV EUROP ABS RET FD A INSTITUTION 6,90 %
STRYX WORLD GROWTH USD U I 6,68 %
TIBER DIVERSIFIED UCITS A EUR INST 6,26 %
MONTLAKE BURREN GL ARB UCITS EUR INST 5,03 %
ALBEMARLE TARGET ITALY HEDGED I2 4,88 %
JL EQUITY MARKET NEUTRAL A 4,70 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 7,35 %
Rendimento a 1 anno -3,74 % 6,55 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 5,98 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 6,51 %
Rendimento a 10 anni - 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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