Pharus SICAV Best Glb Managers Flexible Eq A EUR

LU0645706689
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125,94 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento a 1 anno
4,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645706689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 14,140 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 65,51 %
Liquidità 14,76 %
Obbligazioni 6,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,47 %
Alta tecnologia 9,78 %
Industrie e servizi vari 6,71 %
Settore finanziario 5,48 %
Salute e farmacia 5,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,54 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,52 %
Gran Bretagna 7,25 %
Italia 5,76 %
Giappone 3,36 %
Canada 3,05 %
Francia 2,99 %
Germania 2,56 %
Messico 2,54 %
Olanda 2,09 %
Cina 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,79 %
EUR - Euro 16,14 %
GBP - Sterlina inglese 6,15 %
JPY - Yen giapponese 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,01 %
DKK - Corona danese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
PLN - Zloty polacco 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINDSELL TRAIN GLOBAL EQUITY C USD 10,93 %
H2O MODERATO I C 9,59 %
FUNDSMITH EQUITY T CLASS ACC 9,59 %
ARDEVORA GLOBAL EQUITY C EUR 9,29 %
TIBER DIVERSIFIED UCITS A EUR INST 6,41 %
HECTOR SICAV ABSOLUTE RETURN B 5,30 %
TIMEO NEUTRAL SICAV EUROP ABS RET FD A INSTITUTION 5,29 %
MONTLAKE BURREN GL ARB UCITS EUR INST 5,28 %
CQS NEW CITY GLOBAL EQUITY FUND I EUR HEDGED 5,27 %
BANOR SICAV ITALY LONG SHORT EQUITY I 5,24 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 7,06 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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