Pharus SICAV Best Glb Managers Flexible Eq A EUR

LU0645706689
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116,84 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-10,45 % Rendimento a 1 anno
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645706689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 14,420 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 72,11 %
Liquidità 4,25 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,10 %
Beni di consumo 8,28 %
Alta tecnologia 5,35 %
Settore finanziario 5,20 %
Salute e farmacia 4,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,19 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,38 %
Italia 6,89 %
Gran Bretagna 6,08 %
Giappone 5,95 %
Francia 4,20 %
Germania 3,21 %
Spagna 1,73 %
Olanda 1,33 %
Lussemburgo 1,15 %
Canada 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,82 %
EUR - Euro 14,08 %
GBP - Sterlina inglese 8,20 %
JPY - Yen giapponese 6,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
DKK - Corona danese 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINDSELL TRAIN GLOBAL EQUITY C USD 8,21 %
FUNDSMITH EQUITY T CLASS ACC (ST DR) 8,09 %
H2O MODERATO I C 7,04 %
TIMEO NEUTRAL SICAV EUROP ABS RET FD A INSTITUTION 6,95 %
ARDEVORA GLOBAL EQUITY C EUR 6,41 %
TIBER DIVERSIFIED UCITS A EUR INST 6,35 %
STRYX WORLD GROWTH USD U I 6,03 %
ARTEMIDE C 5,10 %
MONTLAKE BURREN GL ARB UCITS EUR INST 5,01 %
ALBEMARLE TARGET ITALY HEDGED I2 5,00 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -8,38 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 1,04 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni - 7,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -
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