Pharus SICAV Best Glb Managers Flexible Eq A EUR

LU0645706689
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122,62 EUR 18/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento a 1 anno
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645706689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 15,070 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 70,61 %
Liquidità 5,90 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,04 %
Industrie e servizi vari 6,86 %
Alta tecnologia 6,49 %
Salute e farmacia 5,83 %
Settore finanziario 4,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,60 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,51 %
Gran Bretagna 8,39 %
Giappone 5,91 %
Francia 3,86 %
Canada 2,50 %
Germania 2,47 %
Olanda 1,41 %
Spagna 1,37 %
Svizzera 1,14 %
Danimarca 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,78 %
EUR - Euro 11,98 %
GBP - Sterlina inglese 8,43 %
JPY - Yen giapponese 5,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,63 %
DKK - Corona danese 1,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINDSELL TRAIN GLOBAL EQUITY C USD 11,50 %
FUNDSMITH EQUITY T CLASS ACC 11,03 %
H2O MODERATO I C 9,90 %
ARDEVORA GLOBAL EQUITY C EUR 8,49 %
TIMEO NEUTRAL SICAV EUROP ABS RET FD A INSTITUTION 7,27 %
TIBER DIVERSIFIED UCITS A EUR INST 6,59 %
STRYX WORLD GROWTH USD U I 6,08 %
ALBEMARLE TARGET ITALY HEDGED I2 5,22 %
MONTLAKE BURREN GL ARB UCITS EUR INST 5,11 %
JL EQUITY MARKET NEUTRAL A 4,63 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 6,43 % 7,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,37 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % 8,00 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 5,40 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni - 8,68 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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