Pharus SICAV Best Glb Managers Flexible Eq A EUR

LU0645706689
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127,33 EUR 21/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,52 % Rendimento a 1 anno
3,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0645706689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 16,170 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,10 %
Liquidità 9,69 %
Obbligazioni 4,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,94 %
Beni di consumo 8,22 %
Settore finanziario 6,19 %
Alta tecnologia 5,82 %
Salute e farmacia 4,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,54 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,27 %
Giappone 7,61 %
Italia 7,20 %
Gran Bretagna 5,46 %
Francia 2,75 %
Germania 2,05 %
Spagna 1,88 %
Olanda 1,54 %
Canada 1,41 %
Danimarca 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,43 %
USD - Dollaro americano 17,70 %
JPY - Yen giapponese 7,43 %
GBP - Sterlina inglese 5,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
DKK - Corona danese 1,08 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINDSELL TRAIN GLOBAL EQUITY C USD 7,80 %
FUNDSMITH EQUITY T CLASS ACC (ST DR) 7,65 %
TIMEO NEUTRAL SICAV EUROP ABS RET FD A INSTITUTION 7,00 %
ARDEVORA GLOBAL EQUITY C EUR 6,36 %
STRYX WORLD GROWTH USD 5,77 %
EUR CASH 5,43 %
FINLABO INVESTMENTS SICAV - DYNAMIC EQUITY I 5,24 %
ARTEMIDE C 5,20 %
MONTLAKE BURREN GL ARB UCITS EUR INST 5,11 %
NEPTUNE EUROPEAN OPPORTUNITIES C ACC EUR 5,01 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni 3,56 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -
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