Pharus SICAV - Bond Opportunities A LU0159790970

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166,17 EUR 12/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159790970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 10,130 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,65

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % 2,55 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 7,29 %
Rendimento a 3 anni 0,50 % 5,42 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 8,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,92 %
Liquidità 6,38 %
Paesi Pesi
Italia 30,11 %
Lussemburgo 11,80 %
Spagna 9,76 %
Olanda 7,14 %
Gran Bretagna 6,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,13 %
USD - Dollaro americano 37,99 %
CHF - Franco svizzero 1,91 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB X-TRACKERS II ITRX CROSSOVER 5Y SHORT UCITS ETF 4,65 %
ICCREA 1.500% 21-FEB-2020 4,19 %
FIAT FIN TRADE 7.375% 09-JUL-2018 3,04 %
EBR 5.000% 26-SEP-2020 2,93 %
Gold Fields Org 4.875% 07-Oct-2020 2,86 %
ANGLOGOLD ASHANT 5.375% 15-APR-2020 2,71 %
PROSHARES SHORT HIGH YIELD 2,65 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 2,59 %
ICCREA 1.875% 25-NOV-2019 2,53 %
FEDEX CORP 0.221% 11-APR-2019 2,07 %
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