Pharus SICAV - Bond Opportunities A

LU0159790970
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163,36 EUR 7/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159790970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5,870 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità -1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,51 %
EUR - Euro 22,10 %
NOK - Corona norvegese 11,19 %
SEK - Corona svedese 8,15 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 3,41 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 3,36 %
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 3,35 %
JACKT 7.00% 07/09/19 SR: 3,12 %
BW OFFSHR 5.57% 03/15/20 SR:BWO01 3,08 %
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 2,86 %
SAS 3.63% 04/01/19 SR: 2,71 %
WANDA PROPERT 4.88% 11/21/18 SR: 2,71 %
VAKIFBANK 5.00% 10/31/18 SR: 2,71 %
YAPIKREDI 5.13% 10/22/19 SR: 2,64 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -3,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -4,05 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 12,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,58
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,09
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