Pharus SICAV - Bond Opportunities A

LU0159790970
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166,26 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,74 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159790970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,540 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità -0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,45 %
EUR - Euro 13,25 %
NOK - Corona norvegese 10,53 %
SEK - Corona svedese 6,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BW OFFSHR 6.02% 03/15/20 SR:BWO01 3,68 %
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 3,21 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 3,10 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,98 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 2,82 %
TDB 9.38% 05/19/20 SR:1 2,75 %
GOLAR LNG PRTNS 6.92% 05/22/20 SR:GOLP02 2,73 %
YAPIKREDI 5.13% 10/22/19 SR: 2,72 %
LOGAN PROPERTY 8.75% 12/12/20 SR: 2,71 %
YPF 3.75% 09/30/19 SR: 2,66 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 6,32 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 4,82 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 4,16 %
Rendimento a 10 anni 3,18 % 9,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,50
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,44
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