Pharus SICAV - Bond Opportunities A

LU0159790970
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165,58 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,48 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159790970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,070 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità -1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,63 %
NOK - Corona norvegese 17,97 %
EUR - Euro 12,67 %
SEK - Corona svedese 8,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,37 %
CHF - Franco svizzero 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 3,07 %
KISTEFOS 8.79% 12/05/19 SR:KIST04 PRO 2,83 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,74 %
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 2,59 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 2,44 %
BW OFFSHR 5.84% 03/15/20 SR:BWO01 2,38 %
SNL 5.48% 04/08/20 SR:SNI06 2,29 %
BONHEUR ASA 4.41% 11/09/20 SR:BON08 2,28 %
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 2,28 %
GOLAR LNG PRTNS 7.06% 05/22/20 SR:GOLP02 2,13 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % 2,59 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % 5,19 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 4,22 %
Rendimento a 10 anni 4,31 % 11,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,55
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,84
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