Pharus SICAV - Bond Opportunities A

LU0159790970
159,45 EUR 03/07/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159790970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,440 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità -0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,45 %
EUR - Euro 13,25 %
NOK - Corona norvegese 10,53 %
SEK - Corona svedese 6,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BW OFFSHR 6.32% 03/15/20 SR:BWO01 3,68 %
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 3,21 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 3,10 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,98 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 2,82 %
TDB 9.38% 05/19/20 SR:1 2,75 %
GOLAR LNG PRTNS 6.12% 11/22/21 SR:GOLP02 2,73 %
YAPIKREDI 5.13% 10/22/19 SR: 2,72 %
LOGAN GROUP 8.75% 12/12/20 SR: 2,71 %
YPF 3.75% 09/30/19 SR: 2,66 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 11,39 %
Rendimento a 6 mesi -5,02 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % -2,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,39 % 1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,60 % 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 0,65
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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