Pharus SICAV - Bond Opportunities A LU0159790970

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166,78 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159790970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 10,100 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,96

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % 3,89 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 7,38 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % 5,22 %
Rendimento a 5 anni 2,92 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni 3,20 % 8,10 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,63 %
Liquidità 9,57 %
Paesi Pesi
Italia 30,11 %
Lussemburgo 11,80 %
Spagna 9,76 %
Olanda 7,14 %
Gran Bretagna 6,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,90 %
USD - Dollaro americano 37,86 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIAT FIN TRADE 4.750% 15-JUL-2022 2,20 %
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA 3.000% 18-MAR-2025 1,61 %
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 1,60 %
MACQUARIE BANK LTD 1.738% 29-JUL-2020 1,57 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,57 %
ANSALDO ENERGIA 2.875% 28-APR-2020 1,54 %
FINCANTIERI SPA 3.750% 19-NOV-2018 1,42 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PERP 1,33 %
COCA-COLA ICECEK AS 4.750% 01-OCT-2018 1,29 %
EBR 5.000% 26-SEP-2020 1,26 %
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