Pharus SICAV - Bond Opportunities A

LU0159790970
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164,92 EUR 13/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159790970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,360 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,43 %
EUR - Euro 22,98 %
NOK - Corona norvegese 14,44 %
SEK - Corona svedese 9,40 %
CHF - Franco svizzero 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 3,34 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 3,29 %
DNO 8.75% 06/18/20 SR:DNO01 3,14 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 2,98 %
ICCREA BANCA 1.50% 02/21/20 SR:22 2,97 %
BW OFFSHR 5.79% 03/15/20 SR:BWO01 2,82 %
COUNTRY GARDEN 7.50% 03/09/20 SR: 2,78 %
BONHEUR ASA 4.31% 11/09/20 SR:BON08 2,69 %
SAS 3.63% 04/01/19 SR: 2,65 %
YAPIKREDI 5.13% 10/22/19 SR: 2,58 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 1,84 % 6,14 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 11,63 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,56
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,13
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