Pharus SICAV - Bond Opportunities A

LU0159790970
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164,02 EUR 18/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159790970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,480 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,66
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,63

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,23 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 4,63 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % 8,39 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità -4,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,94 %
EUR - Euro 21,68 %
NOK - Corona norvegese 10,69 %
SEK - Corona svedese 8,09 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 4,92 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,39 %
BEREKET VARLIK 6.250% 30-JUN-2019 3,37 %
4FIN 11.750% 14-AUG-2019 3,21 %
AL ARKAN SUKUK 5.75% 05/24/18 SR:1 3,18 %
REDEFINE PROPERTIES LTD 1.500% 16-SEP-2021 3,12 %
DNO ASA 8.750% 18-JUN-2020 3,07 %
GPB EUROBOND FIN 3.984% 30-OCT-2018 3,05 %
GOLAR LNG PARTNERS LP 6.726% 22-MAY-2020 2,93 %
COLOR GROUP ASA 6.310% 18-SEP-2019 2,92 %
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