Pharus SICAV - Bond Opportunities A

LU0159790970
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161,97 EUR 14/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159790970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 6,390 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,64
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,75

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % 1,10 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % 4,44 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 5,30 %
Rendimento a 10 anni 2,95 % 8,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità -4,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,94 %
EUR - Euro 21,68 %
NOK - Corona norvegese 10,69 %
SEK - Corona svedese 8,09 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 5,97 %
BEREKET VARLIK 6.250% 30-JUN-2019 4,15 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,98 %
4FIN 11.750% 14-AUG-2019 3,96 %
DNO ASA 8.750% 18-JUN-2020 3,81 %
REDEFINE PROPERTIES LTD 1.500% 16-SEP-2021 3,73 %
GPB EUROBOND FIN 3.984% 30-OCT-2018 3,65 %
GOLAR LNG PARTNERS LP 6.726% 22-MAY-2020 3,65 %
ZENITH BANK PLC 6.250% 22-APR-2019 3,49 %
ODFJELL SE 7.500% 03-DEC-2018 3,47 %
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