Pharus SICAV - Conservative A

LU0291569647
133,18 EUR 15/06/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0291569647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 23,770 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Settore Pesi
Alta tecnologia 4,06 %
Servizi alle collettività 3,18 %
Salute e farmacia 2,75 %
Beni di consumo 2,50 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Settore finanziario 0,63 %
Industrie e servizi vari 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,38 %
Italia 22,71 %
Francia 10,65 %
Germania 10,15 %
Spagna 3,56 %
Gran Bretagna 3,34 %
Olanda 1,64 %
Cina 1,08 %
Australia 0,89 %
Irlanda 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 12/26/19 SR: 5,13 %
PHARUS SICAV BEST REGULATED COMPANIES H CAP 4,69 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,40 %
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,28 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,15 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,64 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 3,54 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,95 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,88 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 2,83 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta 0,57
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 5,09
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