Pharus SICAV Dynamic Allocation MV7 A

LU0746320257
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95,23 EUR 21/08/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 13,090 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 65,90 %
Obbligazioni 24,84 %
Liquidità 9,23 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,17 %
Alta tecnologia 16,16 %
Settore finanziario 15,20 %
Beni di consumo 10,92 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Industrie e servizi vari 0,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,17 %
Giappone 12,76 %
Italia 10,24 %
Austria 4,32 %
Slovenia 3,73 %
Spagna 3,62 %
Norvegia 2,66 %
Svezia 2,25 %
Germania 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,94 %
EUR - Euro 27,81 %
JPY - Yen giapponese 12,76 %
NOK - Corona norvegese 2,66 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY C ACC 8,53 %
INTUIT ORD 4,54 %
ASTELLAS PHARMA ORD 4,48 %
FACEBOOK CL A ORD 4,37 %
AUSTRIA 0.75% 02/20/28 SR: 4,32 %
CHARLES SCHWAB ORD 4,27 %
KAO ORD 4,24 %
JAPAN EXCHNG GRP ORD 4,04 %
SLOVENIA 1.19% 03/14/29 SR:RS81 3,66 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 3,65 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -4,64 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % 8,52 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni -1,69 % 6,37 %
Rendimento a 10 anni - 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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