Pharus SICAV - EOS A1 EUR

LU0649901526
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164,79 EUR 14/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0649901526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 13,630 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,54 %
Liquidità 12,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,09 %
Alta tecnologia 17,35 %
Beni di consumo 9,76 %
Salute e farmacia 4,82 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Settore finanziario 2,13 %
Paesi Pesi
Italia 37,61 %
Gran Bretagna 20,48 %
Germania 7,40 %
Svizzera 5,37 %
Francia 4,48 %
Stati Uniti 4,35 %
Lussemburgo 3,43 %
Olanda 2,22 %
Polonia 1,86 %
Canada 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,53 %
GBP - Sterlina inglese 18,09 %
CHF - Franco svizzero 5,37 %
USD - Dollaro americano 4,35 %
PLN - Zloty polacco 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EL EN SPA ORD 9,30 %
OXFORD METRICS PLC ORD 9,11 %
ZOOPLUS AG ORD 7,40 %
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO ORD 6,04 %
BUCHER INDUSTRIES AG ORD 5,37 %
ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 5,00 %
ORPEA SA ORD 4,48 %
AMBARELLA INC ORD 4,35 %
XAAR PLC ORD 3,98 %
IVS GROUP SA ORD 3,43 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -3,24 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % 2,28 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % 6,72 %
Rendimento a 3 anni 6,23 % 8,93 %
Rendimento a 5 anni 5,50 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni - 12,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,60
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,37
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