Pharus SICAV - EOS A1 EUR

LU0649901526
208,77 EUR 01/12/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
9,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0649901526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 14,940 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Settore Pesi
Beni di consumo 36,06 %
Industrie e servizi vari 22,23 %
Alta tecnologia 19,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,69 %
Salute e farmacia 6,42 %
Servizi alle collettività 3,54 %
Paesi Pesi
Italia 54,82 %
Francia 13,25 %
Gran Bretagna 8,36 %
Finlandia 7,29 %
Germania 4,52 %
Lussemburgo 3,90 %
Polonia 2,07 %
Stati Uniti 1,22 %
Australia 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOMEC ORD 8,97 %
OXFORD METRICS ORD 8,36 %
NOKIAN RENKAAT ORD 7,29 %
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVO 6,56 %
LATECOERE ORD 4,91 %
NOTORIOUS PICTUR 4,88 %
ORPEA ORD 4,81 %
WIIT SPA ORD 4,73 %
ELICA ORD 4,61 %
ZOOPLUS ORD 4,52 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % -5,10 %
Rendimento a 6 mesi 16,38 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 53,73 % 25,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,24 % 15,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,04 % 12,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,66 % 14,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,87 %
Volatilità del benchmark 18,68 %
Beta 0,93
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 9,98