Pharus SICAV - EOS A1 EUR

LU0649901526
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139,27 EUR 11/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-21,43 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0649901526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,950 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,21 %
Liquidità 8,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,82 %
Alta tecnologia 9,43 %
Salute e farmacia 4,78 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Industrie e servizi vari 2,05 %
Paesi Pesi
Italia 45,10 %
Gran Bretagna 14,73 %
Germania 9,23 %
Francia 9,01 %
Stati Uniti 6,71 %
Lussemburgo 3,99 %
Polonia 2,05 %
Australia 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,23 %
GBP - Sterlina inglese 12,85 %
USD - Dollaro americano 7,09 %
PLN - Zloty polacco 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OXFORD METRICS ORD 9,43 %
ZOOPLUS ORD 9,23 %
SOMEC ORD 7,62 %
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVO 7,48 %
NOTORIOUS PICTUR 5,03 %
GTT ORD 4,77 %
FRENI BREMBO ORD 4,46 %
ORPEA ORD 4,24 %
IVS Group ORD 3,99 %
ACER THERAPEUTICS ORD 3,73 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,38 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -17,76 % -13,55 %
Rendimento a 1 anno -21,43 % -13,18 %
Rendimento a 3 anni 3,17 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 6,66 %
Rendimento a 10 anni - 15,28 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,68
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,53
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