Pharus SICAV - EOS A1 EUR

LU0649901526
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169,98 EUR 18/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,15 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0649901526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,990 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,60
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 14,39

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % 8,62 %
Rendimento a 3 anni 6,95 % 6,88 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 13,93 %
Rendimento a 10 anni - 11,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 87,54 %
Liquidità 12,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,09 %
Alta tecnologia 17,35 %
Beni di consumo 9,76 %
Salute e farmacia 4,82 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Settore finanziario 2,13 %
Paesi Pesi
Italia 37,61 %
Gran Bretagna 20,48 %
Germania 7,40 %
Svizzera 5,37 %
Francia 4,48 %
Stati Uniti 4,35 %
Lussemburgo 3,43 %
Olanda 2,22 %
Polonia 1,86 %
Canada 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,53 %
GBP - Sterlina inglese 18,09 %
CHF - Franco svizzero 5,37 %
USD - Dollaro americano 4,35 %
PLN - Zloty polacco 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EL EN SPA ORD 9,30 %
OXFORD METRICS PLC ORD 9,11 %
ZOOPLUS AG ORD 7,40 %
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO ORD 6,04 %
BUCHER INDUSTRIES AG ORD 5,37 %
ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 5,00 %
ORPEA SA ORD 4,48 %
AMBARELLA INC ORD 4,35 %
XAAR PLC ORD 3,98 %
IVS GROUP SA ORD 3,43 %
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