Pharus SICAV - EOS A1 EUR

LU0649901526
150,89 EUR 25/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,55 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0649901526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,670 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,06 %
Industrie e servizi vari 22,23 %
Alta tecnologia 19,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,69 %
Salute e farmacia 6,42 %
Servizi alle collettività 3,54 %
Paesi Pesi
Italia 54,82 %
Francia 13,25 %
Gran Bretagna 8,36 %
Finlandia 7,29 %
Germania 4,52 %
Lussemburgo 3,90 %
Polonia 2,07 %
Stati Uniti 1,22 %
Australia 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,07 %
GBP - Sterlina inglese 8,36 %
PLN - Zloty polacco 2,07 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOMEC ORD 8,97 %
OXFORD METRICS ORD 8,36 %
NOKIAN RENKAAT ORD 7,29 %
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVO 6,56 %
LATECOERE ORD 4,91 %
NOTORIOUS PICTUR 4,88 %
ORPEA ORD 4,81 %
WIIT SPA ORD 4,73 %
ELICA ORD 4,61 %
ZOOPLUS ORD 4,52 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,06 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 14,82 %
Rendimento a 1 anno 5,55 % 14,15 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 7,79 %
Rendimento a 5 anni 2,30 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni - 12,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,71
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,76
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