Pharus SICAV - EOS A1 EUR

LU0649901526
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138,98 EUR 13/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-20,32 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0649901526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 11,850 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,41 %
Liquidità 6,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,28 %
Alta tecnologia 9,63 %
Salute e farmacia 7,58 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Servizi alle collettività 4,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,26 %
Paesi Pesi
Italia 39,57 %
Gran Bretagna 17,94 %
Francia 9,52 %
Stati Uniti 8,29 %
Germania 7,32 %
Lussemburgo 4,08 %
Svizzera 3,13 %
Olanda 1,95 %
Polonia 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,37 %
GBP - Sterlina inglese 15,01 %
USD - Dollaro americano 8,29 %
CHF - Franco svizzero 3,13 %
PLN - Zloty polacco 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OXFORD METRICS ORD 9,63 %
ZOOPLUS ORD 7,32 %
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVO 6,52 %
SOMEC ORD 5,53 %
ACCESSO TECHNOLOGY GROUP ORD 5,38 %
GTT ORD 4,91 %
ORPEA ORD 4,61 %
WHITING PETROLEUM ORD 4,29 %
IVS Group ORD 4,08 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,50 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -15,18 % -9,32 %
Rendimento a 6 mesi -23,26 % -10,88 %
Rendimento a 1 anno -20,32 % -3,23 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 4,68 %
Rendimento a 5 anni 1,35 % 9,16 %
Rendimento a 10 anni - 15,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,25 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,69
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,64
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