Pharus SICAV - EOS A1 EUR LU0649901526

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167,57 EUR 14/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
24,35 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0649901526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,710 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,55
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 19,33

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % -1,50 %
Rendimento a 6 mesi 17,54 % 7,27 %
Rendimento a 1 anno 24,35 % 18,05 %
Rendimento a 3 anni 11,89 % 13,77 %
Rendimento a 5 anni 10,15 % 16,83 %
Rendimento a 10 anni - 7,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,45 %
Alta tecnologia 19,48 %
Salute e farmacia 13,78 %
Beni di consumo 12,13 %
Settore finanziario 6,17 %
Telecomunicazioni 4,91 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Paesi Pesi
Italia 37,80 %
Gran Bretagna 20,98 %
Germania 10,73 %
Francia 7,63 %
Lussemburgo 7,16 %
Olanda 4,31 %
Svizzera 4,12 %
Stati Uniti 4,02 %
Polonia 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,63 %
GBP - Sterlina inglese 21,44 %
CHF - Franco svizzero 4,14 %
USD - Dollaro americano 4,07 %
PLN - Zloty polacco 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OVS SPA ORD 8,72 %
OXFORD METRICS PLC ORD 8,63 %
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO ORD 7,85 %
IVS GROUP SA ORD 7,16 %
DUERR AG ORD 5,04 %
RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA ORD 4,91 %
XAAR PLC ORD 4,82 %
GPI SPA ORD 4,38 %
ORPEA SA ORD 4,37 %
GEMALTO NV ORD 4,31 %
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