Pharus SICAV - Global Dynamic Opportunities A

LU0881534563
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98,39 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,65 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0881534563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,730 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 82,34 %
Liquidità 9,22 %
Obbligazioni 5,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,17 %
Beni di consumo 18,28 %
Alta tecnologia 18,27 %
Telecomunicazioni 6,86 %
Salute e farmacia 6,64 %
Industrie e servizi vari 3,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,48 %
Gran Bretagna 13,38 %
Italia 7,69 %
Indonesia 6,86 %
Irlanda 5,99 %
Svezia 4,66 %
Canada 4,46 %
Francia 3,51 %
Danimarca 3,13 %
Lussemburgo 3,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,07 %
EUR - Euro 21,23 %
GBP - Sterlina inglese 8,19 %
IDR - Rupia indonesiana 6,86 %
SEK - Corona svedese 4,66 %
CAD - Dollaro canadese 4,46 %
DKK - Corona danese 3,13 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
RUB - Rublo russo -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AERCAP HOLDINGS ORD 5,99 %
CAPRI HOLDINGS ORD 5,21 %
B3 CONSULTING GROUP ORD 4,66 %
HCA HEALTHCARE ORD 4,50 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 4,46 %
LINK NET ORD 4,07 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS ORD 3,89 %
FIRST DERIVATIVES ORD 3,62 %
KKR AND CO CL A ORD 3,52 %
Oracle ORD 3,40 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,22 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno -4,65 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni -4,04 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 8,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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