Pharus SICAV - Global Dynamic Opportunities A

LU0881534563
87,35 EUR 24/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
-12,06 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0881534563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,780 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 82,69 %
Liquidità 14,53 %
Obbligazioni 2,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,47 %
Alta tecnologia 17,08 %
Beni di consumo 14,71 %
Salute e farmacia 6,46 %
Telecomunicazioni 5,73 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Servizi alle collettività 0,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,71 %
Gran Bretagna 14,64 %
Italia 7,00 %
Irlanda 6,40 %
Indonesia 5,73 %
Svezia 4,93 %
Canada 4,88 %
Lussemburgo 3,97 %
Danimarca 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,88 %
EUR - Euro 15,29 %
GBP - Sterlina inglese 13,32 %
IDR - Rupia indonesiana 5,73 %
SEK - Corona svedese 4,93 %
CAD - Dollaro canadese 4,88 %
DKK - Corona danese 3,27 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HCA HEALTHCARE ORD 6,46 %
AERCAP HOLDINGS ORD 6,40 %
CAPRI HOLDINGS ORD 5,96 %
DISCOVERY SRS C ORD 5,48 %
B3 CONSULTING GROUP ORD 4,93 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 4,85 %
BURFORD CAPITAL ORD 4,65 %
Oracle ORD 4,17 %
FIRST DERIVATIVES ORD 4,16 %
KKR AND CO CL A ORD 3,99 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,63 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -8,49 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % 7,28 %
Rendimento a 1 anno -12,06 % 13,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -10,40 % 6,17 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,30 % 5,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper