Pharus SICAV - Global Dynamic Opportunities A

LU0881534563
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101,17 EUR 20/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0881534563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,750 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 82,81 %
Liquidità 8,05 %
Obbligazioni 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,21 %
Gran Bretagna 9,67 %
Italia 8,40 %
Irlanda 6,97 %
Indonesia 6,52 %
Canada 4,58 %
Danimarca 4,35 %
Svezia 3,61 %
Francia 3,57 %
Germania 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,30 %
EUR - Euro 22,68 %
IDR - Rupia indonesiana 6,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,97 %
CAD - Dollaro canadese 4,57 %
DKK - Corona danese 4,34 %
SEK - Corona svedese 3,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AERCAP HOLDINGS ORD 6,97 %
HCA HEALTHCARE ORD 5,25 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 4,57 %
Pandora Ord 4,34 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS ORD 4,22 %
KKR AND CO CL A ORD 4,13 %
DISCOVERY SRS C ORD 4,00 %
SARANA MENARA ORD 3,86 %
B3 CONSULTING GROUP ORD 3,59 %
CAPRI HOLDINGS ORD 3,53 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 4,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % 6,21 %
Rendimento a 3 anni -3,09 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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