Pharus SICAV - Global Dynamic Opportunities A

LU0881534563
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96,38 EUR 15/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,29 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0881534563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,310 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 82,23 %
Liquidità 14,16 %
Obbligazioni 4,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,70 %
Alta tecnologia 17,74 %
Beni di consumo 13,90 %
Salute e farmacia 7,75 %
Telecomunicazioni 4,92 %
Industrie e servizi vari 3,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,02 %
Gran Bretagna 12,96 %
Italia 5,72 %
Irlanda 5,64 %
Indonesia 4,92 %
Canada 4,76 %
Svezia 4,49 %
Francia 3,91 %
Lussemburgo 3,72 %
Danimarca 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,15 %
EUR - Euro 17,69 %
GBP - Sterlina inglese 10,77 %
CAD - Dollaro canadese 5,25 %
IDR - Rupia indonesiana 5,04 %
SEK - Corona svedese 4,81 %
DKK - Corona danese 2,88 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HCA HEALTHCARE ORD 5,66 %
AERCAP HOLDINGS ORD 5,64 %
CAPRI HOLDINGS ORD 5,09 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 4,76 %
DISCOVERY SRS C ORD 4,52 %
B3 CONSULTING GROUP ORD 4,49 %
FIRST DERIVATIVES ORD 3,92 %
KKR AND CO CL A ORD 3,87 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 3,72 %
Oracle ORD 3,47 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,73 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno -5,29 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni -4,61 % 5,42 %
Rendimento a 5 anni -0,79 % 6,47 %
Rendimento a 10 anni - 8,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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