Pharus sicav global flexible bond A eur acc

LU0460960882
120,05 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,45 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 50,470 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,43 %
Liquidità 6,83 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,20 %
USD - Dollaro americano 17,55 %
BRL - Real brasiliano 1,07 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,50 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,26 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I EUR C 2,21 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,03 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 2,02 %
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 1,81 %
FCE BANK 1.88% 06/24/21 SR:MR 1,76 %
E.D.F. 5.00% SR:24 1,46 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,45 %
GENERALI 5.00% 06/08/48 SR:16 1,45 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 4,62 %
Rendimento a 1 anno 6,45 % 11,30 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 4,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,93
Powered by Lipper
;