Pharus sicav global flexible bond A eur acc

LU0460960882
117,56 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 47,440 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,43 %
Liquidità 6,83 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,20 %
USD - Dollaro americano 17,55 %
BRL - Real brasiliano 1,07 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,50 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,26 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I EUR C 2,21 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,03 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 2,02 %
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 1,81 %
FCE BANK 1.88% 06/24/21 SR:MR 1,76 %
E.D.F. 5.00% SR:24 1,46 %
GENERALI 5.00% 06/08/48 SR:16 1,45 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,45 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 9,00 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,49 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,67 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,92
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,86
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