Pharus sicav global flexible bond A eur acc

LU0460960882
128,78 EUR 20/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 57,070 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,50 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,26 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I EUR C 2,21 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,03 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 2,02 %
XTRACKERS II ITRXX XOVER SHRT DAILY SWAP UCITS ETF 1,81 %
FCE BANK 1.88% 06/24/21 SR:MR 1,76 %
E.D.F. 5.00% SR:24 1,46 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,45 %
GENERALI 5.00% 06/08/48 SR:16 1,45 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 7,87 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno 5,22 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,49 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,53 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 1,06
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,95
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