Pharus SICAV - International Equity Quant A LU0471904796

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133,40 EUR 13/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,17 % Rendimento a 1 anno
3,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,890 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,28
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,86

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 5,17 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 6,47 % 7,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,39 %
Chimica 7,96 %
Distribuzione 5,49 %
Beni di consumo 5,11 %
Industrie e servizi vari 4,68 %
Salute e farmacia 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,94 %
Giappone 9,05 %
Cina 6,42 %
Gran Bretagna 5,65 %
Francia 4,35 %
Germania 3,91 %
Svizzera 3,27 %
Olanda 2,27 %
Hong Kong 1,70 %
Spagna 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,67 %
EUR - Euro 14,58 %
JPY - Yen giapponese 9,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,13 %
GBP - Sterlina inglese 5,89 %
CHF - Franco svizzero 2,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
DKK - Corona danese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 19,40 %
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) 15,11 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 11,94 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 11,78 %
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C 10,23 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF 7,75 %
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) 6,46 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 5,12 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 5,12 %
ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF 2,96 %
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