Pharus SICAV - International Equity Quant A

LU0471904796
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136,46 EUR 17/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,82 % Rendimento a 1 anno
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,750 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Liquidità 2,40 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,82 %
Alta tecnologia 18,26 %
Salute e farmacia 16,19 %
Settore finanziario 15,14 %
Industrie e servizi vari 10,72 %
Servizi alle collettività 8,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,83 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,27 %
Giappone 5,77 %
Gran Bretagna 4,94 %
Cina 4,37 %
Svizzera 4,27 %
Francia 3,02 %
Olanda 1,99 %
Germania 1,56 %
Irlanda 1,36 %
Canada 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,36 %
EUR - Euro 8,69 %
JPY - Yen giapponese 5,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
CHF - Franco svizzero 4,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 17,87 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 15,35 %
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 14,38 %
ISHARES EDGEMSCIEURMOMENTUMFACTORUCITS ETF EUR ACC 10,77 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C 8,66 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 4,78 %
ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCTS ETF USD 4,67 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 4,25 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,98 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 3,22 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 7,67 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 5,33 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 5,82 % 8,46 %
Rendimento a 3 anni 4,45 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 6,81 %
Rendimento a 10 anni - 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,54
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,79
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