Pharus SICAV - International Equity Quant A

LU0471904796
146,68 EUR 25/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,80 % Rendimento a 1 anno
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,700 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Liquidità 3,88 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,41 %
Alta tecnologia 18,46 %
Settore finanziario 16,70 %
Salute e farmacia 12,76 %
Industrie e servizi vari 11,36 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,54 %
Cina 6,18 %
Giappone 5,19 %
Svizzera 4,37 %
Francia 4,03 %
Gran Bretagna 3,95 %
Germania 2,31 %
Olanda 2,13 %
Canada 1,66 %
Hong Kong 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,31 %
EUR - Euro 10,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,64 %
JPY - Yen giapponese 5,19 %
CHF - Franco svizzero 4,07 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
CAD - Dollaro canadese 1,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
DKK - Corona danese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 17,69 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 14,36 %
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 13,87 %
ISHARES EDGEMSCIEURMOMENTUMFACTORUCITS ETF EUR ACC 10,46 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C 8,45 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 6,91 %
ISHARES MSCI USA QLTY DIVIDEND UCITS ETF USD DIS 5,96 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MULTIFACTOR UCTS ETF USD ACC 4,38 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,80 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 3,21 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 8,35 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 10,80 % 12,67 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 5,77 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 4,78 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,73
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,85
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