Pharus SICAV - International Equity Quant A

LU0471904796
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133,87 EUR 19/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,04 % Rendimento a 1 anno
3,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,40
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno 2,04 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 6,00 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni - 6,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,53 %
Obbligazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,47 %
Giappone 12,79 %
Cina 6,34 %
Gran Bretagna 4,87 %
Francia 3,96 %
Germania 3,50 %
Svizzera 2,92 %
Olanda 2,26 %
Brasile 1,41 %
Hong Kong 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,67 %
EUR - Euro 12,63 %
JPY - Yen giapponese 12,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,21 %
CHF - Franco svizzero 2,20 %
BRL - Real brasiliano 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 16,66 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 16,12 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 12,65 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 10,38 %
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) 9,00 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 6,96 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C 6,08 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 4,30 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 4,29 %
XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C 3,33 %
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