Pharus SICAV - International Equity Quant A

LU0471904796
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129,82 EUR 16/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
3,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,790 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,11 %
Liquidità 4,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,13 %
Settore finanziario 20,70 %
Beni di consumo 14,22 %
Alta tecnologia 12,79 %
Salute e farmacia 6,92 %
Servizi alle collettività 6,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,20 %
Giappone 12,86 %
Francia 5,42 %
Cina 4,59 %
Gran Bretagna 3,99 %
Germania 3,73 %
Olanda 3,40 %
Svizzera 2,10 %
Hong Kong 1,22 %
Irlanda 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,53 %
EUR - Euro 13,91 %
JPY - Yen giapponese 11,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,01 %
CHF - Franco svizzero 1,81 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 17,84 %
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 16,38 %
ISHARES EDGEMSCIEURMOMENTUMFACTORUCITS ETF EUR ACC 12,71 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 11,53 %
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) 8,78 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C 6,49 %
ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCTS ETF USD 5,35 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 5,08 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 4,69 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 4,63 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % 1,06 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 3,68 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni - 7,36 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,34 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,37
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,14
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