Pharus SICAV - International Equity Quant A

LU0471904796
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131,60 EUR 20/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,80 % Rendimento a 1 anno
3,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,650 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,35 %
Settore finanziario 15,73 %
Salute e farmacia 14,03 %
Alta tecnologia 13,03 %
Beni di consumo 12,03 %
Servizi alle collettività 8,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,03 %
Giappone 6,06 %
Gran Bretagna 5,04 %
Cina 4,41 %
Svizzera 4,35 %
Francia 3,15 %
Olanda 1,97 %
Germania 1,64 %
Irlanda 1,45 %
Canada 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,52 %
EUR - Euro 8,45 %
JPY - Yen giapponese 6,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,28 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
CHF - Franco svizzero 4,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 18,17 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 15,56 %
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 14,69 %
ISHARES EDGEMSCIEURMOMENTUMFACTORUCITS ETF EUR ACC 11,00 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C 8,84 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 4,87 %
ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCTS ETF USD 4,79 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 4,30 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 4,04 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 3,27 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 2,85 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 4,26 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % 6,21 %
Rendimento a 3 anni 4,63 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,75 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,54
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,26
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