Pharus SICAV - International Equity Quant A LU0471904796

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130,87 EUR 17/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,01 % Rendimento a 1 anno
3,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,27
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,47

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 7,86 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 7,13 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 6,15 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 4,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,39 %
Chimica 7,96 %
Distribuzione 5,49 %
Beni di consumo 5,11 %
Industrie e servizi vari 4,68 %
Salute e farmacia 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,81 %
Giappone 9,00 %
Cina 6,41 %
Gran Bretagna 5,62 %
Francia 4,23 %
Germania 3,76 %
Svizzera 3,28 %
Olanda 2,11 %
Hong Kong 1,62 %
Spagna 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,07 %
EUR - Euro 13,96 %
JPY - Yen giapponese 9,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,71 %
CHF - Franco svizzero 2,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
DKK - Corona danese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 19,03 %
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) 14,63 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 11,75 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 11,57 %
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C 10,00 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF 7,67 %
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) 6,34 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 5,04 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 5,02 %
ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF 2,83 %
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