Pharus SICAV - International Equity Quant A

LU0471904796
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125,03 EUR 14/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,07 % Rendimento a 1 anno
3,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,660 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,76 %
Liquidità 8,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,55 %
Settore finanziario 15,07 %
Salute e farmacia 14,22 %
Beni di consumo 11,46 %
Alta tecnologia 11,10 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,32 %
Giappone 10,97 %
Gran Bretagna 5,06 %
Cina 4,69 %
Svizzera 4,61 %
Francia 3,26 %
Olanda 2,08 %
Irlanda 1,73 %
Germania 1,72 %
Hong Kong 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,21 %
EUR - Euro 11,85 %
JPY - Yen giapponese 10,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
CHF - Franco svizzero 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
BRL - Real brasiliano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 17,52 %
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 16,39 %
ISHARES EDGEMSCIEURMOMENTUMFACTORUCITS ETF EUR ACC 12,11 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 11,64 %
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) 7,09 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C 6,52 %
ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCTS ETF USD 5,27 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 5,23 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 4,88 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,34 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,43 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -7,08 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,23 % -2,33 %
Rendimento a 1 anno -6,07 % -1,13 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni - 7,48 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,43
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,59
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