Pharus SICAV - International Equity Quant A LU0471904796

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126,20 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,57 % Rendimento a 1 anno
3,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,840 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,27
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,94

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -3,68 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno 4,57 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni 3,87 % 6,15 %
Rendimento a 5 anni 4,98 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,20 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 4,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,39 %
Chimica 7,96 %
Distribuzione 5,49 %
Beni di consumo 5,11 %
Industrie e servizi vari 4,68 %
Salute e farmacia 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,27 %
Giappone 8,94 %
Cina 5,98 %
Gran Bretagna 5,57 %
Francia 4,13 %
Germania 3,67 %
Svizzera 3,33 %
Olanda 2,07 %
Hong Kong 1,56 %
Spagna 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,07 %
EUR - Euro 13,96 %
JPY - Yen giapponese 9,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,71 %
CHF - Franco svizzero 2,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
DKK - Corona danese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 18,55 %
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) 14,19 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 11,50 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 11,33 %
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C 11,15 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF 7,18 %
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) 6,24 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 4,98 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 4,92 %
ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF 2,71 %
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