Pharus SICAV - International Equity Quant A

LU0471904796
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136,48 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,32 % Rendimento a 1 anno
3,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,38
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,04

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 5,89 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,53 %
Obbligazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,23 %
Giappone 12,55 %
Cina 6,35 %
Gran Bretagna 4,91 %
Francia 4,00 %
Germania 3,32 %
Svizzera 2,61 %
Olanda 2,27 %
Hong Kong 1,30 %
Brasile 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,67 %
EUR - Euro 12,63 %
JPY - Yen giapponese 12,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,21 %
CHF - Franco svizzero 2,20 %
BRL - Real brasiliano 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 16,92 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 16,73 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 12,41 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 10,72 %
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (DIST) 8,94 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 6,96 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C 6,18 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 4,39 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 4,33 %
XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C 3,04 %
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