Pharus SICAV - International Equity Quant A

LU0471904796
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135,59 EUR 13/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,60 % Rendimento a 1 anno
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,660 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Liquidità 2,24 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,51 %
Alta tecnologia 18,08 %
Settore finanziario 17,17 %
Salute e farmacia 12,76 %
Industrie e servizi vari 11,36 %
Servizi alle collettività 8,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,83 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,59 %
Cina 6,47 %
Giappone 5,59 %
Svizzera 4,42 %
Gran Bretagna 3,94 %
Francia 3,56 %
Germania 2,30 %
Olanda 2,10 %
Canada 1,70 %
Hong Kong 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,36 %
EUR - Euro 10,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,92 %
JPY - Yen giapponese 5,59 %
CHF - Franco svizzero 4,12 %
GBP - Sterlina inglese 3,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
DKK - Corona danese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 17,71 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 14,35 %
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 14,14 %
ISHARES EDGEMSCIEURMOMENTUMFACTORUCITS ETF EUR ACC 10,81 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C 8,56 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 7,19 %
ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF USD 6,01 %
ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCTS ETF USD 4,42 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,86 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 3,21 %

Performance in EUR (13/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 9,83 % 9,64 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % 6,28 %
Rendimento a 3 anni 4,66 % 5,91 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni - 7,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,56
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,08
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