Pharus Sicav - Liquidity A EUR

LU0159791275
130,32 EUR 22/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159791275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 14,960 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
UBI BANCA 1.00% 07/22/22 SR:117 6,57 %
CDP RETI 1.88% 05/29/22 SR: 6,36 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 6,27 %
BANCO BPM 2.00% 03/08/22 SR:3 5,33 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 3,88 %
FLOWSERVE 1.25% 03/17/22 SR: 3,55 %
SAIPEM FINANCE 2.75% 04/05/22 SR:3 2,79 %
CDP 2.75% 05/31/21 SR:54 2,75 %
FCE BANK 1.13% 02/10/22 SR:MU 2,66 %
GENERAL FINAN 0.06% 03/26/22 SR: 2,60 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,06 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,36 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,76
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,52
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