Pharus sicav next revolution A

LU0368595129
113,31 EUR 07/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento a 1 anno
3,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,750 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 78,53 %
Beni di consumo 9,54 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Settore finanziario 4,93 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,27 %
Cina 3,74 %
Italia 2,73 %
Germania 1,72 %
Gran Bretagna 1,54 %
Giappone 1,46 %
Olanda 1,45 %
Israele 1,32 %
Corea del Sud 1,05 %
Brasile 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,46 %
EUR - Euro 6,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 6,65 %
Apple ORD 6,63 %
ALPHABET CL A ORD 6,41 %
Microsoft ORD 6,35 %
FACEBOOK CL A ORD 6,16 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,65 %
NETFLIX ORD 2,30 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,80 %
Mastercard Cl A ORD 1,64 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,93 % -5,72 %
Rendimento a 3 mesi -8,60 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -4,22 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni -1,14 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 1,30 % 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,80
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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