Pharus SICAV - Next Revolution A

LU0368595129
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120,44 EUR 16/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,83 % Rendimento a 1 anno
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 77,93 %
Beni di consumo 10,01 %
Industrie e servizi vari 3,93 %
Settore finanziario 3,15 %
Salute e farmacia 0,52 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,49 %
Cina 3,83 %
Germania 1,73 %
Giappone 1,44 %
Olanda 1,39 %
Israele 1,35 %
Italia 1,18 %
Gran Bretagna 1,14 %
Corea del Sud 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,46 %
EUR - Euro 6,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 6,92 %
Apple ORD 6,80 %
ALPHABET CL A ORD 6,57 %
Microsoft ORD 6,33 %
FACEBOOK CL A ORD 4,72 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,00 %
NETFLIX ORD 2,58 %
BROADCOM ORD 2,05 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,82 %
Mastercard Cl A ORD 1,66 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,48 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 16,03 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 7,83 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 11,13 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 11,56 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,91
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,34
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