Pharus sicav next revolution A

LU0368595129
159,35 EUR 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,38 % Rendimento annuo a 5 anni
3,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,890 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 3,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Settore Pesi
Alta tecnologia 78,53 %
Beni di consumo 9,54 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Settore finanziario 4,93 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,27 %
Cina 3,74 %
Italia 2,73 %
Germania 1,72 %
Gran Bretagna 1,54 %
Giappone 1,46 %
Olanda 1,45 %
Israele 1,32 %
Corea del Sud 1,05 %
Brasile 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 6,65 %
Apple ORD 6,63 %
ALPHABET CL A ORD 6,41 %
Microsoft ORD 6,35 %
FACEBOOK CL A ORD 6,16 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,65 %
NETFLIX ORD 2,30 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,80 %
Mastercard Cl A ORD 1,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,51 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -3,84 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,22 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 30,06 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,13 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,38 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,99 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,90
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,20
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