Pharus sicav Prestige & Equilibrium A eur LU0881535537

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83,63 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-5,22 % Rendimento a 1 anno
4,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0881535537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,870 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 4,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -5,22 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni -4,39 % 6,90 %
Rendimento a 5 anni - 7,23 %
Rendimento a 10 anni - 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,47 %
Azioni 21,16 %
Liquidità 18,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,77 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Alta tecnologia 2,47 %
Salute e farmacia 2,09 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Beni di consumo 1,30 %
Petrolio e gas 0,12 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 19,96 %
Stati Uniti 16,78 %
Francia 5,21 %
Gran Bretagna 4,95 %
Spagna 4,36 %
Giappone 4,04 %
Germania 3,75 %
Olanda 2,10 %
Lussemburgo 2,07 %
Irlanda 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,89 %
USD - Dollaro americano 19,40 %
JPY - Yen giapponese 4,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,41 %
DKK - Corona danese 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
RUB - Rublo russo 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 17,95 %
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND E2 EUR HEDGED 17,07 %
NORDEA1 STABLE EQUITY LONG/SHORT EURO HDG BP EUR 5,70 %
ALESSIA VOLCOR BETA ZERO Q 4,19 %
LAFFITTE DIVERSIFIED RETURN I 3,98 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 3,72 %
ITALY 2.800% 01-MAR-2067 3,62 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 3,54 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 3,43 %
WOODPECKER CAPITAL FLEXIBLE ROCK T 2,95 %
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