Pharus sicav Prestige & Equilibrium A eur LU0881535537

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83,44 EUR 17/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
4,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0881535537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 4,670 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 4,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % 3,58 %
Rendimento a 3 anni -4,01 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni - 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,49 %
Liquidità 18,40 %
Azioni 15,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,77 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Alta tecnologia 2,47 %
Salute e farmacia 2,09 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Beni di consumo 1,30 %
Petrolio e gas 0,12 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 20,48 %
Stati Uniti 16,81 %
Gran Bretagna 5,84 %
Francia 5,37 %
Olanda 4,05 %
Spagna 3,18 %
Germania 3,09 %
Lussemburgo 1,78 %
Danimarca 1,33 %
Irlanda 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,46 %
USD - Dollaro americano 17,46 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
DKK - Corona danese 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR 18,46 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 11,42 %
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 EUR HEDGED 8,53 %
LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND I EUR B 4,99 %
ALESSIA VOLCOR BETA ZERO Q 4,30 %
LAFFITTE DIVERSIFIED RETURN I 4,07 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 3,83 %
ITALY 2.800% 01-MAR-2067 3,78 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 3,64 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 3,55 %
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