Pharus SICAV - Quintessenza A LU0746320257

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97,32 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
3,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,120 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 3,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni -1,91 % 6,38 %
Rendimento a 5 anni -0,30 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,25 %
Azioni 31,59 %
Liquidità 16,49 %
Paesi Pesi
Francia 8,08 %
Italia 6,71 %
Svezia 6,27 %
Germania 4,64 %
Spagna 3,91 %
Gran Bretagna 3,29 %
Stati Uniti 2,90 %
Canada 2,14 %
Olanda 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,39 %
USD - Dollaro americano 16,62 %
SEK - Corona svedese 6,56 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
NOK - Corona norvegese 1,43 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
DKK - Corona danese 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
TRY - Lira turca 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EURO CASH UCITS ETF 9,74 %
AMUNDI ETF CASH 3MTHS EURMTS INVESGRD UCITS ETF(C) 9,10 %
LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C-EUR 7,59 %
FINLABO INVESTMENTS SICAV - DYNAMIC EQUITY I 7,44 %
GAM STAR CAT BOND USD ACC 7,22 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR C ACC 6,96 %
CATELLA NORDIC CORPORATE BOND FLEX ICH EUR 5,43 %
CATELLA NORDIC LONG/SHORT EQUITY RC H-EUR 5,11 %
H2O ADAGIO I C 5,05 %
CHINAAMC CHINA GROWTH I ACC USD 4,04 %
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