Pharus SICAV - Quintessenza A

LU0746320257
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97,22 EUR 19/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
3,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 12,040 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 42,56 %
Obbligazioni 28,64 %
Liquidità 20,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,39 %
Industrie e servizi vari 7,28 %
Salute e farmacia 4,71 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Beni di consumo 2,76 %
Paesi Pesi
Francia 8,13 %
Germania 5,78 %
Italia 5,41 %
Stati Uniti 5,09 %
Svezia 3,56 %
Olanda 3,18 %
Spagna 2,99 %
Gran Bretagna 2,82 %
Belgio 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,31 %
USD - Dollaro americano 17,42 %
SEK - Corona svedese 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
TRY - Lira turca 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
DKK - Corona danese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D 9,31 %
FINLABO INVESTMENTS SICAV - DYNAMIC EQUITY I 7,81 %
LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C-EUR 7,81 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR C ACC 7,34 %
GAM STAR CAT BOND USD ACC 7,00 %
AMUNDI ETF CASH 3MTHS EURMTS INVESGRD UCITS ETF(C) 5,61 %
CATELLA NORDIC LONG/SHORT EQUITY RC H-EUR 5,56 %
H2O ADAGIO I C 5,24 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 4,39 %
CHINAAMC CHINA GROWTH I ACC USD 4,06 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 4,80 %
Rendimento a 3 anni -1,43 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni -0,63 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni - 6,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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