Pharus SICAV - Quintessenza A LU0746320257

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98,98 EUR 17/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,06 % Rendimento a 1 anno
3,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 12,530 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 3,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % 3,58 %
Rendimento a 3 anni -1,36 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 42,56 %
Obbligazioni 28,64 %
Liquidità 20,81 %
Paesi Pesi
Francia 8,13 %
Germania 5,78 %
Italia 5,41 %
Stati Uniti 5,09 %
Svezia 3,56 %
Olanda 3,18 %
Spagna 2,99 %
Gran Bretagna 2,82 %
Belgio 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,31 %
USD - Dollaro americano 17,42 %
SEK - Corona svedese 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
TRY - Lira turca 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
DKK - Corona danese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1D 9,31 %
FINLABO INVESTMENTS SICAV - DYNAMIC EQUITY I 7,81 %
LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C-EUR 7,81 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR C ACC 7,34 %
GAM STAR CAT BOND USD ACC 7,00 %
AMUNDI ETF CASH 3MTHS EURMTS INVESGRD UCITS ETF(C) 5,61 %
CATELLA NORDIC LONG/SHORT EQUITY RC H-EUR 5,56 %
H2O ADAGIO I C 5,24 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 4,39 %
CHINAAMC CHINA GROWTH I ACC USD 4,06 %
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