Pharus SICAV - Quintessenza A LU0746320257

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98,69 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
3,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 12,760 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 3,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni -1,35 % 6,90 %
Rendimento a 5 anni 0,07 % 7,23 %
Rendimento a 10 anni - 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 42,56 %
Obbligazioni 28,64 %
Liquidità 20,81 %
Paesi Pesi
Francia 8,27 %
Italia 7,16 %
Svezia 6,08 %
Germania 5,24 %
Stati Uniti 5,13 %
Spagna 4,30 %
Gran Bretagna 3,22 %
Olanda 1,98 %
Norvegia 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,31 %
USD - Dollaro americano 17,42 %
SEK - Corona svedese 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
TRY - Lira turca 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
DKK - Corona danese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EURO CASH UCITS ETF 9,74 %
AMUNDI ETF CASH 3MTHS EURMTS INVESGRD UCITS ETF(C) 9,09 %
LYXOR SMART CASH - UCITS ETF - C-EUR 7,59 %
FINLABO INVESTMENTS SICAV - DYNAMIC EQUITY I 7,47 %
GAM STAR CAT BOND USD ACC 7,02 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR C ACC 6,86 %
CATELLA NORDIC CORPORATE BOND FLEX ICH EUR 5,46 %
CATELLA NORDIC LONG/SHORT EQUITY RC H-EUR 5,19 %
H2O ADAGIO I C 5,05 %
DB X-TRACKERS MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1D 4,98 %
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