Pharus SICAV - Target A EUR Dis LU0746320414

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96,27 EUR 7/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
7,48 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 54,020 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 7,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,78

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno 7,48 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 3,84 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 4,43 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,22 %
Liquidità 10,74 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,76 %
EUR - Euro 31,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA PERP 1,94 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 9.000% 17-NOV-2021 1,74 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PERP 1,41 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA PERP 1,13 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA PERP 1,09 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.040% 25-AUG-201 0,94 %
GROUPAMA SA PERP 0,87 %
ANGLOGOLD ASHANT 6.500% 15-APR-2040 0,84 %
MAN GROUP PLC 5.875% 16-SEP-2024 0,83 %
WACHOVIA CAP III PERP 0,83 %
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