Pharus SICAV - Target A EUR Dis

LU0746320414
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85,00 EUR 18/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,49 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 52,770 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 7,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,68 %
Liquidità 6,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,15 %
EUR - Euro 33,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,66 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI 5.00% 06/08/48 SR:16 1,35 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 1,19 %
GENERALI 6.27% SR: 1,05 %
CATTOLICA ASSIC 4.25% 12/14/47 SR: 0,84 %
SACE 3.88% SR: 0,72 %
ANGLOGOLD 6.50% 04/15/40 SR: 0,68 %
MAN GROUP 5.88% 09/16/24 SR: 0,67 %
WACHOVIA CAP III 5.57% SR:WITS 0,66 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 0,63 %
GPB EUROBOND FIN 9.83% SR:8 0,58 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % 7,61 %
Rendimento a 3 anni 6,12 % 0,69 %
Rendimento a 5 anni 2,02 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni - 3,35 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,18
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,70
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