Pharus SICAV - Target A EUR Dis

LU0746320414
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80,20 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 47,100 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 7,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,88 %
Liquidità 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,89 %
EUR - Euro 34,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI 5.00% 06/08/48 SR:16 1,45 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 1,27 %
GENERALI 6.27% SR: 1,15 %
CATTOLICA ASSIC 4.25% 12/14/47 SR: 0,92 %
SACE 3.88% SR: 0,80 %
ANGLOGOLD 6.50% 04/15/40 SR: 0,74 %
MAN GROUP 5.88% 09/16/24 SR: 0,71 %
WACHOVIA CAP III 5.57% SR:WITS 0,71 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 0,67 %
PETROBRAS GL FIN 6.75% 01/27/41 SR: 0,62 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni 4,40 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 2,16 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni - 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,18
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,71
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