Pharus SICAV - Target A EUR Dis

LU0746320414
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86,02 EUR 14/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 51,940 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 7,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,24
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,01

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % -2,77 %
Rendimento a 3 anni 2,06 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,96 %
Liquidità 3,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,68 %
EUR - Euro 32,74 %
GBP - Sterlina inglese 6,32 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA PERP 0,81 %
ANGLOGOLD ASHANT 6.500% 15-APR-2040 0,66 %
ORIGIN FINANCE 7.875% 16-JUN-2071 0,65 %
BAT CAPITAL 0.174% 16-AUG-2021 0,64 %
MAN GROUP PLC 5.875% 16-SEP-2024 0,64 %
WACHOVIA CAP III PERP 0,63 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PERP 0,61 %
ING GROEP NV PERP 0,59 %
AIR FRANCE KLM SA PERP 0,56 %
GEMS MEA PERP 0,55 %
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