Pharus SICAV - Target A EUR Dis

LU0746320414
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82,66 EUR 12/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,42 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 53,740 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 7,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,84 %
Liquidità 6,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,33 %
EUR - Euro 33,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,29 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI 5.00% 06/08/48 SR:16 1,09 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 0,96 %
GENERALI 6.27% SR: 0,74 %
ANGLOGOLD 6.50% 04/15/40 SR: 0,70 %
MAN GROUP 5.88% 09/16/24 SR: 0,70 %
WACHOVIA CAP III 5.57% SR:WITS 0,70 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 0,63 %
GEMS MEA 12.00% SR: 0,60 %
CATTOLICA ASSIC 4.25% 12/14/47 SR: 0,60 %
GPB EUROBOND FIN 9.83% SR:8 0,58 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -3,13 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -3,77 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -7,42 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 3,41 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 1,18
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,51
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