Pharus SICAV - Target A EUR Dis

LU0746320414
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84,93 EUR 18/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,23 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 50,960 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 7,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,58 %
Liquidità 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,04 %
EUR - Euro 31,30 %
GBP - Sterlina inglese 6,00 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI 6.27% SR: 0,76 %
WACHOVIA CAP III 5.57% SR:WITS 0,68 %
ANGLOGOLD 6.50% 04/15/40 SR: 0,68 %
MAN GROUP 5.88% 09/16/24 SR: 0,68 %
BAT CAPITAL 0.18% 08/16/21 SR:58 0,67 %
UNIPOLSAI ASSICU 5.75% SR:1 0,58 %
GEMS MEA 12.00% SR: 0,57 %
ING GROEP 0.19% SR: 0,56 %
GPB EUROBOND FIN 9.83% SR:8 0,55 %
PETROBRAS GL FIN 6.75% 01/27/41 SR: 0,53 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -5,23 % 0,43 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 0,50 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni - 3,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,18
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,46
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