Pharus SICAV - Target A EUR Dis LU0746320414

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94,32 EUR 22/06/2017
Flessibili Politica d'investimento
10,94 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 42,430 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 7,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,00
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 5,81

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % -1,30 %
Rendimento a 1 anno 10,94 % -3,84 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 5,87 %
Rendimento a 5 anni 6,36 % 2,17 %
Rendimento a 10 anni - 5,47 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2015)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA PERP 2,16 %
BAHRAIN 6.000% 19-SEP-2044 1,70 %
POWERTEK INVT 5.99% 05/11/22 SR: 1,59 %
MAN GROUP PLC 5.875% 16-SEP-2024 1,49 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PERP 1,39 %
ORIGIN FINANCE 7.875% 16-JUN-2071 1,20 %
PETROBAS GLO FIN 5.88% 03/07/22 SR: 0,90 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,87 %
UNIVEG HLDG 7.875% 15-NOV-2020 0,83 %
ARB ARE 10.500% 23-MAY-2016 0,83 %
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