Pharus SICAV - Target A EUR Dis

LU0746320414
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85,63 EUR 14/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,19 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 51,670 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 7,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,17
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,70

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno -3,19 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni 2,77 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni - 4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,79 %
EUR - Euro 33,80 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 0,88 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA PERP 0,77 %
MAN GROUP PLC 5.875% 16-SEP-2024 0,69 %
ANGLOGOLD ASHANT 6.500% 15-APR-2040 0,69 %
WACHOVIA CAP III PERP 0,68 %
BAT CAPITAL 0.174% 16-AUG-2021 0,67 %
GEMS MEA PERP 0,60 %
GPB EUROBOND FIN PERP 0,59 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PERP 0,58 %
ING GROEP NV PERP 0,53 %
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