Pharus SICAV - Target A EUR Dis

LU0746320414
76,60 EUR 31/07/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 39,360 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 6,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,24 %
Liquidità 5,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,81 %
EUR - Euro 36,80 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI 5.00% 06/08/48 SR:16 1,58 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 1,39 %
GENERALI 6.27% SR: 1,14 %
CATTOLICA ASSIC 4.25% 12/14/47 SR: 0,98 %
SACE 3.88% SR: 0,86 %
ANGLOGOLD 6.50% 04/15/40 SR: 0,83 %
WACHOVIA CAP III 5.57% SR:WITS 0,76 %
MAN GROP 5.88% 09/16/24 SR: 0,73 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 0,72 %
UNIPOLSAI ASSICU 5.75% SR:1 0,65 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 8,96 % 6,89 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % -3,47 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 8,47 %
Beta 1,02
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,56
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