Pharus SICAV - Target A EUR Dis

LU0746320414
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88,25 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,65 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0746320414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 52,470 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 7,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % -7,23 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % -1,51 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,21 %
Liquidità 12,66 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,59 %
EUR - Euro 27,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,11 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASINO GUICHARD PERRACHON SA PERP 1,02 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA PERP 0,81 %
ANGLOGOLD ASHANT 6.500% 15-APR-2040 0,67 %
ORIGIN FINANCE 7.875% 16-JUN-2071 0,66 %
BAT CAPITAL 0.172% 16-AUG-2021 0,65 %
MAN GROUP PLC 5.875% 16-SEP-2024 0,64 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PERP 0,64 %
WACHOVIA CAP III PERP 0,64 %
ING GROEP NV PERP 0,61 %
AIR FRANCE KLM SA PERP 0,57 %
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