Pharus SICAV - Titan Aggressive

LU0471904440
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113,10 EUR 16/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,15 % Rendimento a 1 anno
3,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 8,590 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 45,09 %
Obbligazioni 25,50 %
Liquidità 18,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,92 %
Industrie e servizi vari 5,31 %
Beni di consumo 3,96 %
Alta tecnologia 3,89 %
Salute e farmacia 2,15 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 11,32 %
Giappone 7,55 %
Germania 3,32 %
Francia 3,25 %
Gran Bretagna 1,54 %
Italia 1,23 %
Spagna 1,13 %
Olanda 1,09 %
Cina 0,80 %
Russia 0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 19,14 %
USD - Dollaro americano 12,95 %
JPY - Yen giapponese 7,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
BRL - Real brasiliano 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HEDGE INVEST PRINCIPIA EUR I 13,09 %
AMUNDI FUNDS II US DOLLAR SHORT TERM E NO DIS EUR 10,79 %
M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND C ACC EUR 10,68 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 7,34 %
LYXOR EURO CASH UCITS ETF - ACC 7,32 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-EUR 5,68 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INV EUR 5,38 %
AZ FUND 1 HYBRID BONDS A-AZ FUND ACC 4,64 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO A ACC 4,18 %
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR DIS 3,07 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -5,15 % 1,19 %
Rendimento a 3 anni -1,15 % 2,28 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 5,87 %
Rendimento a 10 anni - 7,58 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -
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