Pharus SICAV - Titan Aggressive

LU0471904440
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115,52 EUR 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento a 1 anno
3,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 8,850 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 54,06 %
Obbligazioni 32,06 %
Liquidità 13,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 7,18 %
Settore finanziario 6,81 %
Beni di consumo 4,74 %
Alta tecnologia 4,66 %
Salute e farmacia 2,67 %
Servizi alle collettività 1,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,59 %
Giappone 7,94 %
Francia 4,04 %
Germania 3,37 %
Gran Bretagna 2,70 %
Spagna 1,84 %
Olanda 1,70 %
Cina 1,40 %
Italia 0,90 %
Brasile 0,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,99 %
EUR - Euro 15,48 %
JPY - Yen giapponese 7,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,01 %
BRL - Real brasiliano 0,82 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
DKK - Corona danese 0,78 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HEDGE INVEST PRINCIPIA EUR I 13,94 %
M&G GLOBAL MACRO BOND EURO C GROSS ACCUMULATION 10,07 %
AMUNDI FUNDS II US DOLLAR SHORT TERM E NO DIS EUR 9,87 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 7,73 %
LYXOR EURO CASH UCITS ETF 5,56 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-EUR 5,20 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INV EUR 4,98 %
AZ FUND 1 HYBRID BONDS A-AZ FUND ACC 4,42 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO A ACC 4,25 %
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR 4,03 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,15 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni 1,67 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
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