Pharus SICAV - Titan Aggressive

LU0471904440
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115,96 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,07 % Rendimento a 1 anno
3,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 8,690 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,37 %
Obbligazioni 39,52 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,36 %
Beni di consumo 6,59 %
Alta tecnologia 5,37 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Salute e farmacia 2,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 11,38 %
Giappone 10,72 %
Cina 5,61 %
Italia 5,12 %
Germania 3,56 %
Francia 2,82 %
Olanda 2,09 %
Gran Bretagna 1,70 %
Turchia 1,50 %
Svezia 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 22,34 %
USD - Dollaro americano 15,87 %
JPY - Yen giapponese 10,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,12 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
DKK - Corona danese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHARUS SICAV - LIQUIDITY A EUR 11,59 %
M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND C ACC EUR 10,96 %
AMUNDI FDS II PIONEER US DOL SHORTTERM E NDIS EUR 10,71 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 10,49 %
AZ MULTI ASSET INSTITUTIONAL T MASTER ACC 7,12 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-EUR 5,82 %
PHARUS SICAV - BOND OPPORTUNITIES A 5,78 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO A ACC 5,72 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INV EUR 5,54 %
FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS A-ACC-EUR 5,15 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 8,46 %
Rendimento a 3 anni 2,25 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 6,81 %
Rendimento a 10 anni - 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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