Pharus SICAV - Titan Aggressive

LU0471904440
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115,27 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento a 1 anno
3,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/12/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,660 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,72 %
Azioni 40,13 %
Liquidità 10,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,81 %
Settore finanziario 8,77 %
Alta tecnologia 8,36 %
Industrie e servizi vari 5,52 %
Salute e farmacia 3,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,87 %
Giappone 11,41 %
Cina 9,94 %
Gran Bretagna 4,94 %
Italia 4,01 %
Germania 3,84 %
Olanda 2,97 %
Francia 2,83 %
Hong Kong 2,65 %
Messico 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,23 %
USD - Dollaro americano 27,94 %
JPY - Yen giapponese 14,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
NOK - Corona norvegese 0,72 %
CNY - Yuan cinese 0,71 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHARUS SICAV - LIQUIDITY A EUR 11,83 %
M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND C ACC EUR 11,46 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 9,87 %
AMUNDI FDS II PIONEER US DOL SHORTTERM E NDIS EUR 7,50 %
AZ MULTI ASSET INSTITUTIONAL T MASTER ACC 7,09 %
PHARUS SICAV - BOND OPPORTUNITIES A 5,90 %
VITRUVIUS GREATER CHINA EQUITY BI EUR 5,80 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INV EUR 5,75 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-EUR 5,73 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO A ACC 5,65 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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