Pharus SICAV - Valeur Income LU0460960882

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
116,43 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 46,800 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,51 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,88
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,82

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % -4,25 %
Rendimento a 3 anni 1,38 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 1,77 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,51 %
Liquidità 10,99 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 67,58 %
Alta tecnologia 5,82 %
Distribuzione 1,99 %
Costruzioni 1,78 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 17,32 %
Italia 14,11 %
Stati Uniti 11,77 %
Irlanda 9,21 %
Gran Bretagna 8,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,49 %
USD - Dollaro americano 16,15 %
CHF - Franco svizzero 0,85 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BASE INVESTMENTS BONDS VALUE EUR DIS 3,13 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE CLASSIC 2,50 %
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,41 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I CAP 2,13 %
SCHRODER ISF GLOBAL CONV BOND EUR HDG C ACC 1,96 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 1,87 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 1,73 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 1,45 %
LIBRETTO CAPITAL 6.600% 02-APR-2021 1,28 %
METRO AG 4.000% 10-JUL-2024 1,25 %
×
Partecipa al sondaggio:
pharus-sicav-valeur-income
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia