Pharus SICAV - Valeur Income

LU0460960882
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114,05 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 39,710 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,16 %
Liquidità 7,80 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,82 %
USD - Dollaro americano 18,77 %
NOK - Corona norvegese 2,02 %
BRL - Real brasiliano 1,10 %
JPY - Yen giapponese 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,25 %
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,67 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I CAP 2,39 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 2,36 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 2,22 %
SCHRODER ISF GLOBAL CONV BOND EUR HDG C ACC 2,16 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,85 %
ITV 2.00% 12/01/23 SR: 1,80 %
LYXOR EUROMTS INFL LNKD INVT GRD DR UCITS ETF-ACC 1,73 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE PRIVILEGE 1,64 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 1,65 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,46 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,86
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