Pharus SICAV - Valeur Income LU0460960882

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116,00 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 46,030 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,57 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,90
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,53

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,75 %
Liquidità 7,63 %
Azioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 67,58 %
Alta tecnologia 5,82 %
Distribuzione 1,99 %
Costruzioni 1,78 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 17,32 %
Italia 14,11 %
Stati Uniti 11,77 %
Irlanda 9,21 %
Gran Bretagna 8,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,83 %
USD - Dollaro americano 16,23 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BASE INVESTMENTS BONDS VALUE EUR DIS 3,12 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE CLASSIC 2,50 %
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,39 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I CAP 2,11 %
SCHRODER ISF GLOBAL CONV BOND EUR HDG C ACC 1,95 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 1,94 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 1,72 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 1,46 %
LIBRETTO CAPITAL 6.600% 02-APR-2021 1,27 %
METRO AG 4.000% 10-JUL-2024 1,25 %
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