Pharus SICAV - Valeur Income

LU0460960882
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115,64 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,78 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 43,700 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,78 %
Liquidità 6,20 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,93 %
USD - Dollaro americano 23,07 %
BRL - Real brasiliano 1,05 %
JPY - Yen giapponese 0,64 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,63 %
SCHRODER ISF GLOBAL CONV BOND EUR HDG C ACC 2,39 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I EUR C 2,33 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 2,13 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,11 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,76 %
LYXOR EUROMTS INFL LNKD INVT GRD DR UCITS ETF-ACC 1,61 %
METR 4.00% 07/10/24 SR:25 1,31 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,31 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 1,25 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 8,18 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 0,79 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,10
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