Pharus SICAV - Valeur Income

LU0460960882
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112,25 EUR 11/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,58 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 39,720 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,15 %
Liquidità 5,75 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,41 %
USD - Dollaro americano 18,70 %
NOK - Corona norvegese 2,07 %
BRL - Real brasiliano 1,10 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,72 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I CAP 2,46 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 2,38 %
SCHRODER ISF GLOBAL CONV BOND EUR HDG C ACC 2,22 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 2,17 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,85 %
ITV 2.00% 12/01/23 SR: 1,84 %
LYXOR EUROMTS INFL LNKD INVT GRD DR UCITS ETF-ACC 1,74 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE PRIVILEGE 1,70 %
ENI 1.13% 09/19/28 SR:20 1,43 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno -3,58 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,96
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,70
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