Pharus SICAV - Valeur Income LU0460960882

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116,44 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,04 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 46,070 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,54 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,86
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 2,27

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,51 %
Liquidità 10,99 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 67,58 %
Alta tecnologia 5,82 %
Distribuzione 1,99 %
Costruzioni 1,78 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 17,32 %
Italia 14,11 %
Stati Uniti 11,77 %
Irlanda 9,21 %
Gran Bretagna 8,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,49 %
USD - Dollaro americano 16,15 %
CHF - Franco svizzero 0,85 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BASE INVESTMENTS BONDS VALUE EUR DIS 3,14 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE CLASSIC 2,48 %
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,38 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I CAP 2,12 %
SCHRODER ISF GLOBAL CONV BOND EUR HDG C ACC 1,96 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 1,87 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 1,72 %
MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD EURO ACC A HDGNON-EQ 1,45 %
LIBRETTO CAPITAL 6.600% 02-APR-2021 1,25 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECIALIST AG 4.000% 10-JUL 1,25 %
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