Pharus SICAV - Valeur Income

LU0460960882
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115,29 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 45,270 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,50 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,56

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -2,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -3,10 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,30 %
Liquidità 7,56 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 67,58 %
Alta tecnologia 5,82 %
Distribuzione 1,99 %
Costruzioni 1,78 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 17,32 %
Italia 14,11 %
Stati Uniti 11,77 %
Irlanda 9,21 %
Gran Bretagna 8,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,15 %
USD - Dollaro americano 16,09 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
CHF - Franco svizzero 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BASE INVESTMENTS BONDS VALUE EUR DIS 3,00 %
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,52 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I CAP 2,12 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 2,05 %
SCHRODER ISF GLOBAL CONV BOND EUR HDG C ACC 1,99 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 1,95 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 1,56 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE CLASSIC 1,50 %
LYXOR EUROMTS INFL LNKD INVT GRD DR UCITS ETF C-E 1,50 %
LIBRETTO CAPITAL 6.600% 31-MAR-2021 1,30 %
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