Pharus SICAV - Valeur Income

LU0460960882
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113,45 EUR 19/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0460960882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 41,040 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,84 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,42 %
Liquidità 8,52 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,64 %
USD - Dollaro americano 17,99 %
NOK - Corona norvegese 1,99 %
BRL - Real brasiliano 0,90 %
JPY - Yen giapponese 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 EUR HEDGED 2,67 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I CAP 2,38 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 2,25 %
SCHRODER ISF GLOBAL CONV BOND EUR HDG C ACC 2,23 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 2,11 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,76 %
ITV 2.00% 12/01/23 SR: 1,75 %
CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE PRIVILEGE 1,68 %
LYXOR EUROMTS INFL LNKD INVT GRD DR UCITS ETF-ACC 1,68 %
LIBRETTO CAPITAL 6.60% 03/31/21 SR: 1,40 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 0,25 %
Rendimento a 5 anni 0,89 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni - 3,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,37 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,16
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