Pharus SICAV - Value A LU0368595129

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109,84 EUR 12/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,960 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,80
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,22

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % 4,04 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % 8,96 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 12,43 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 14,66 %
Rendimento a 10 anni - 7,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 49,01 %
Obbligazioni 41,48 %
Liquidità 8,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,65 %
Servizi alle collettività 8,48 %
Beni di consumo 8,07 %
Salute e farmacia 5,77 %
Settore finanziario 5,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,15 %
Alta tecnologia 2,54 %
Petrolio e gas 0,44 %
Telecomunicazioni 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,63 %
Francia 12,46 %
Italia 10,13 %
Germania 9,44 %
Gran Bretagna 8,16 %
Spagna 7,98 %
Olanda 6,49 %
Giappone 3,16 %
Irlanda 2,66 %
Australia 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,99 %
USD - Dollaro americano 16,24 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
JPY - Yen giapponese 3,08 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
DKK - Corona danese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF 9,28 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 7,24 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 6,28 %
LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EUR 0-7Y CE 6,24 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 6,20 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 6,17 %
LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF C-EUR 4,82 %
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) 4,22 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,33 %
CAPITAL FOR PROGRESS 2 SPA ORD 1,32 %
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