Pharus SICAV - Value A

LU0368595129
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114,63 EUR 21/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,04 % Rendimento a 1 anno
3,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,350 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,01 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 77,93 %
Beni di consumo 10,01 %
Industrie e servizi vari 3,93 %
Settore finanziario 3,15 %
Salute e farmacia 0,52 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,49 %
Cina 3,83 %
Germania 1,73 %
Giappone 1,44 %
Olanda 1,39 %
Israele 1,35 %
Italia 1,18 %
Gran Bretagna 1,14 %
Corea del Sud 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,72 %
EUR - Euro 4,76 %
JPY - Yen giapponese 1,18 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 6,92 %
Apple ORD 6,80 %
ALPHABET CL A ORD 6,57 %
Microsoft ORD 6,33 %
FACEBOOK CL A ORD 4,72 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,00 %
NETFLIX ORD 2,58 %
BROADCOM ORD 2,05 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,82 %
Mastercard Cl A ORD 1,66 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 13,18 % 10,44 %
Rendimento a 1 anno 5,04 % 7,39 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 11,72 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 11,59 %
Rendimento a 10 anni 2,28 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,85
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,58
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