Pharus SICAV - Value A LU0368595129

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109,25 EUR 16/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,520 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,82
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,51

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 2,63 % 12,30 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 46,17 %
Obbligazioni 40,35 %
Liquidità 12,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,34 %
Beni di consumo 7,80 %
Servizi alle collettività 7,59 %
Settore finanziario 6,97 %
Salute e farmacia 5,61 %
Alta tecnologia 2,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Petrolio e gas 0,32 %
Telecomunicazioni 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,04 %
Francia 13,04 %
Gran Bretagna 8,38 %
Germania 8,14 %
Spagna 7,88 %
Italia 7,62 %
Olanda 5,84 %
Giappone 2,83 %
Australia 1,78 %
Irlanda 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,40 %
USD - Dollaro americano 17,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
JPY - Yen giapponese 2,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
DKK - Corona danese 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF 9,06 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 7,08 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 6,09 %
LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EUR 0-7Y CE 6,08 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 6,02 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 5,98 %
LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF C-EUR 4,63 %
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) 3,02 %
CAPITA PLC ORD 1,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,21 %
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