Pharus SICAV - Value A

LU0368595129
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103,88 EUR 16/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,08 % Rendimento a 1 anno
3,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,800 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 74,87 %
Liquidità 16,62 %
Obbligazioni 4,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,86 %
Beni di consumo 9,27 %
Settore finanziario 4,54 %
Industrie e servizi vari 3,47 %
Salute e farmacia 0,44 %
Servizi alle collettività 0,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,79 %
Cina 2,09 %
Germania 2,08 %
Gran Bretagna 1,59 %
Giappone 1,42 %
Corea del Sud 1,03 %
Israele 0,95 %
Italia 0,77 %
Francia 0,64 %
Olanda 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,74 %
EUR - Euro 6,85 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 7,52 %
Microsoft ORD 6,39 %
ALPHABET CL A ORD 5,95 %
Amazon Com ORD 5,82 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 4,67 %
NASDAQ 100 INDEX FUTURE OPTION 3,81 %
FACEBOOK CL A ORD 3,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,69 %
Intel ORD 1,87 %
ADOBE ORD 1,43 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -6,57 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -4,60 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni -2,86 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 0,10 % 10,70 %
Rendimento a 10 anni 1,61 % 13,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,82
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,66
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