Pharus SICAV - Value A LU0368595129

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109,13 EUR 17/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,16 % Rendimento a 1 anno
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,370 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,81
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,88

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,03 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 13,71 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 13,85 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 45,79 %
Obbligazioni 40,18 %
Liquidità 13,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,33 %
Servizi alle collettività 7,79 %
Beni di consumo 7,23 %
Settore finanziario 6,67 %
Salute e farmacia 5,40 %
Alta tecnologia 2,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Petrolio e gas 0,31 %
Telecomunicazioni 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,63 %
Francia 12,49 %
Germania 8,43 %
Italia 8,34 %
Spagna 7,98 %
Gran Bretagna 7,45 %
Olanda 5,17 %
Giappone 2,73 %
Irlanda 2,63 %
Australia 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,60 %
USD - Dollaro americano 16,83 %
GBP - Sterlina inglese 4,48 %
JPY - Yen giapponese 2,65 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
KRW - Won sudcoreano 1,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
DKK - Corona danese 1,17 %
IDR - Rupia indonesiana 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF 8,96 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 7,00 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 6,07 %
LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EUR 0-7Y CE 6,02 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 5,97 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 5,96 %
LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF C-EUR 4,56 %
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) 2,96 %
CAPITA PLC ORD 1,24 %
DONGBU INSURANCE CO LTD ORD 1,20 %
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