Pharus SICAV - Value A

LU0368595129
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108,86 EUR 18/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,96 % Rendimento a 1 anno
3,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,850 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 2,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,15 %
Cina 4,26 %
Germania 2,00 %
Giappone 1,58 %
Olanda 1,52 %
Corea del Sud 1,28 %
Gran Bretagna 1,27 %
Israele 1,22 %
Francia 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,68 %
EUR - Euro 4,53 %
JPY - Yen giapponese 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 7,31 %
ALPHABET CL A ORD 7,14 %
Apple ORD 6,67 %
Microsoft ORD 6,46 %
FACEBOOK CL A ORD 4,81 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,94 %
NETFLIX ORD 2,77 %
Intel ORD 2,37 %
BROADCOM ORD 2,08 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,81 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,82 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 7,58 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 8,97 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 12,53 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni 2,10 % 14,33 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,84
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,97
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