Pharus SICAV - Value A

LU0368595129
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111,62 EUR 20/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,59 % Rendimento a 1 anno
2,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0368595129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5,030 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,16 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,80
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,64

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 4,59 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni -0,08 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni -1,85 % 9,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,43 %
Liquidità 4,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,75 %
Industrie e servizi vari 18,96 %
Settore finanziario 11,76 %
Beni di consumo 6,80 %
Salute e farmacia 6,55 %
Petrolio e gas 3,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Servizi alle collettività 2,35 %
Telecomunicazioni 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,39 %
Germania 5,18 %
Cina 4,17 %
Francia 3,45 %
Italia 3,04 %
Giappone 2,96 %
Olanda 1,47 %
Svizzera 1,37 %
Corea del Sud 1,32 %
Canada 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,40 %
EUR - Euro 12,65 %
JPY - Yen giapponese 2,96 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 1,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
DKK - Corona danese 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,38 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
ALPHABET INC ORD 3,17 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF 3,02 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 2,99 %
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF 2,99 %
AMAZON.COM INC ORD 2,65 %
FACEBOOK INC ORD 2,36 %
BOEING CO ORD 1,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,63 %
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