Pictet - Global Bonds R EUR

LU0303496367
167,05 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303496367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 76,460 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Liquidità 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,78 %
USD - Dollaro americano 25,96 %
JPY - Yen giapponese 15,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
CNY - Yuan cinese 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
DKK - Corona danese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2030 5,41 %
GERMANY 0.000% 15-FEB-2030 4,24 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,97 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2048 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.900% 01-AUG-2022 3,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.350% 01-FEB-2025 2,83 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2022 2,81 %
JAPAN 0.300% 20-SEP-2039 2,63 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,53 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -5,06 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -7,06 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,55 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,11
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,36
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