Pictet - Global Bonds R USD

LU0133806512
194,81 USD 20/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133806512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 12,010 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,57 %
Liquidità 5,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,24 %
USD - Dollaro americano 17,97 %
JPY - Yen giapponese 16,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
NOK - Corona norvegese 2,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,93 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
DKK - Corona danese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 6,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 3,66 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 3,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 3,12 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 2,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,66 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,55 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,77 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,54 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,12
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,89
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