Pictet Short -Term Money Market EUR-R

LU0128495834
128,80 EUR 27/07/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0128495834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 110,360 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,31 %
Liquidità 12,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,26 %
Giappone 11,29 %
Francia 10,09 %
Canada 5,70 %
Singapore 4,65 %
Germania 4,56 %
Svizzera 4,15 %
Australia 4,09 %
Svezia 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,25 %
JPY - Yen giapponese 9,25 %
CHF - Franco svizzero 5,28 %
USD - Dollaro americano 4,73 %
CAD - Dollaro canadese 4,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,78 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,98 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 7,88 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,66 %
EUR/BNP PARIBAS SA EONIA OVERNIGHT INDEXED SWAP 3,54 %
EUR/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD OVERNIGHT INDEX S 2,92 %
CREDIT SUISSE AG (ST PETER PORT BRANCH) 1.75% 15-J 2,17 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 1,89 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 15-MAR-2021 1,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,75 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,63 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,40 % -0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,08
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -2,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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