Pictet Short -Term Money Market EUR-R

LU0128495834
129,78 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0128495834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 149,980 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,92 %
Liquidità 13,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,96 %
Francia 10,30 %
Germania 8,61 %
Giappone 8,27 %
Canada 6,31 %
Stati Uniti 5,20 %
Svizzera 4,90 %
Svezia 4,61 %
Corea del Sud 4,29 %
Belgio 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,55 %
USD - Dollaro americano 11,65 %
JPY - Yen giapponese 7,65 %
CHF - Franco svizzero 4,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
DKK - Corona danese 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,08 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP EON 2,61 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,81 %
LVMH FINANCE 0.00% 01/20/20 SR: 1,72 %
JAPAN 0.00% 01/27/20 SR:865 1,61 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 1,61 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 1,61 %
BPCE 0.63% 04/20/20 SR:2016-02 1,46 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,43 %
SANTANDER UK 0.88% 01/13/20 SR:B-1468 1,33 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,11
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,90
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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