Pictet Short -Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.939,31 JPY 21/07/2021
Obbligazioni - Giappone liquidità Politica d'investimento
-2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309035870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 47,410 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,38 %
Liquidità 10,62 %
Paesi Pesi
Giappone 46,14 %
Gran Bretagna 15,33 %
Lussemburgo 4,06 %
Svizzera 4,06 %
Belgio 3,78 %
Olanda 3,72 %
Stati Uniti 2,95 %
Francia 2,21 %
Corea del Sud 2,18 %
Singapore 1,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 46,19 %
EUR - Euro 29,18 %
USD - Dollaro americano 6,00 %
CHF - Franco svizzero 4,06 %
SEK - Corona svedese 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,15 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,32 %
JAPAN 0.000% 22-MAR-2021 5,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 08-FEB-2021 5,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-JAN-2021 4,34 %
JAPAN 0.000% 01-MAR-2021 4,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2021 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2021 2,89 %
JAPAN 0.000% 08-MAR-2021 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2021 2,89 %
JAPAN 0.000% 15-MAR-2021 2,89 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -4,55 % -4,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,36 % -2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,57 % -1,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,49
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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