Pictet - SmartCity R dy EUR

LU0503635038
144,66 EUR 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503635038
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 251,520 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Obbligazioni 3,04 %
Liquidità 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,37 %
Germania 9,58 %
Cina 7,22 %
Gran Bretagna 6,25 %
Francia 6,18 %
Singapore 3,28 %
Svezia 2,02 %
Finlandia 1,49 %
Giappone 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,62 %
EUR - Euro 21,21 %
GBP - Sterlina inglese 7,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,21 %
SEK - Corona svedese 2,13 %
JPY - Yen giapponese 1,65 %
CHF - Franco svizzero 0,76 %
DKK - Corona danese 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia Se 4,25 %
Visa Cl-A 4,04 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,38 %
PayPal Holdings Inc 3,34 %
Home Depot 3,28 %
Segro 3,27 %
Lowe'S Companies 3,26 %
Autodesk 3,10 %
Mastercard Inc - A 3,08 %
Prologis INC 2,95 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 9,91 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 16,32 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,07 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,20 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,67 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,26
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