Pictet - SmartCity R dy EUR

LU0503635038
137,93 EUR 02/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503635038
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 244,290 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,07 %
Germania 10,67 %
Cina 7,64 %
Gran Bretagna 6,92 %
Francia 6,29 %
Singapore 3,12 %
Svezia 2,11 %
Finlandia 1,68 %
Giappone 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,31 %
EUR - Euro 19,21 %
GBP - Sterlina inglese 8,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,83 %
SEK - Corona svedese 2,17 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia Se 4,77 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 3,83 %
Visa Cl-A 3,52 %
PayPal Holdings Inc 3,36 %
Autodesk 3,32 %
Segro 3,17 %
Lowe'S Companies 3,12 %
Home Depot 3,10 %
Prologis INC 2,95 %
Mastercard Inc - A 2,88 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,72 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,55 % 12,60 %
Rendimento a 1 anno 14,67 % 18,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,47 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,12 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,90 % 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,93
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,98
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