Pictet - SmartCity R dy EUR

LU0503635038
126,95 EUR 06/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503635038
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 245,410 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Liquidità 5,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,53 %
Germania 10,51 %
Gran Bretagna 6,72 %
Cina 6,33 %
Francia 6,28 %
Singapore 3,13 %
Svezia 2,04 %
Finlandia 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,37 %
EUR - Euro 17,45 %
GBP - Sterlina inglese 8,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,50 %
SEK - Corona svedese 1,58 %
JPY - Yen giapponese 1,30 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia Se 5,08 %
Visa Cl-A 3,89 %
PayPal Holdings Inc 3,74 %
Autodesk 3,58 %
Atmos Energy Corp 3,56 %
Crown Castle International 3,37 %
Segro 3,24 %
Prologis INC 3,16 %
Cisco Systems 3,03 %
Mastercard Inc - A 2,88 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 9,47 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno 6,42 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,17 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,89
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,13
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