Pictet - SmartCity R EUR

LU0503634734
216,03 EUR 04/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503634734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 535,160 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Obbligazioni 1,89 %
Liquidità 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,28 %
Germania 9,84 %
Gran Bretagna 5,60 %
Cina 4,97 %
Francia 3,51 %
Singapore 3,26 %
Svezia 1,88 %
Finlandia 1,56 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,49 %
EUR - Euro 20,17 %
GBP - Sterlina inglese 7,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,67 %
SEK - Corona svedese 2,15 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
DKK - Corona danese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia Se 4,53 %
Visa Cl-A 4,04 %
PayPal Holdings Inc 3,76 %
Segro 3,53 %
Autodesk 3,14 %
Home Depot 3,13 %
Prologis INC 3,07 %
Lowe'S Companies 3,04 %
Crown Castle International 3,01 %
Mastercard Inc - A 2,99 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,84 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 20,75 % 30,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,27 % 12,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,62 % 11,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,52 % 12,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,95
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,38
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