Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
97,48 EUR 26/11/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366536984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 59,080 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,80 %
Liquidità 12,20 %
Paesi Pesi
Germania 35,54 %
Svizzera 21,49 %
Lussemburgo 12,68 %
Danimarca 7,20 %
Canada 5,33 %
Stati Uniti 3,07 %
Svezia 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,03 %
CHF - Franco svizzero 22,45 %
DKK - Corona danese 7,20 %
AUD - Dollaro australiano 5,10 %
CAD - Dollaro canadese 4,20 %
USD - Dollaro americano 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,58 %
EIB 0.00% 01/15/20 SR:1623/0100 10,60 %
DENMARK 0.00% 03/02/20 SR:SKBV 20/I 7,20 %
CANADA 3.50% 01/13/20 SR: 5,33 %
KFW 1.13% 01/15/20 SR: 4,88 %
SWITZERLAND 0.00% 03/26/20 SR: 4,72 %
KFW 1.38% 01/28/20 SR: 4,20 %
FMS WERTMANGT 0.00% 03/03/20 SR: 4,10 %
KFW 0.00% 02/05/20 SR: 3,33 %
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 3,08 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,46 % 0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 0,89
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -4,70
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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