Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
97,01 EUR 21/06/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366536984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 45,990 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 3,88 %
Paesi Pesi
Germania 30,30 %
Svizzera 26,15 %
Danimarca 12,09 %
Canada 11,07 %
Singapore 3,51 %
Olanda 3,38 %
Australia 3,02 %
Lussemburgo 2,93 %
Svezia 2,37 %
Stati Uniti 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,41 %
CHF - Franco svizzero 26,54 %
DKK - Corona danese 12,09 %
SEK - Corona svedese 5,19 %
CAD - Dollaro canadese 4,24 %
USD - Dollaro americano 3,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,51 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2021 6,70 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2020 5,39 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 07-DEC-2020 4,01 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0.000% 29-JAN-2021 3,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,82 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 10-D 3,71 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 03-D 3,71 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 26-FEB-2021 3,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-DE 3,37 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2020 3,11 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,53 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,02 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,41
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -7,14
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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