Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-R

LU0366537875
107,84 USD 17/05/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366537875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 42,560 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,35 %
Liquidità 3,65 %
Paesi Pesi
Svizzera 26,13 %
Germania 23,09 %
Canada 13,71 %
Danimarca 11,61 %
Australia 8,62 %
Olanda 6,56 %
Stati Uniti 2,73 %
Lussemburgo 2,11 %
Singapore 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,08 %
CHF - Franco svizzero 26,13 %
USD - Dollaro americano 11,10 %
DKK - Corona danese 10,35 %
AUD - Dollaro australiano 5,70 %
CAD - Dollaro canadese 3,69 %
SEK - Corona svedese 2,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 0.000% 01-DEC-2020 6,60 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 16-NOV-2020 5,08 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 02-NOV-2020 4,59 %
DENMARK 0.000% 01-MAR-2021 3,75 %
EXPORT DEV CN 0.00% 10/30/20 SR: 3,28 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0.000% 29-JAN-2021 3,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,16 %
SWITZERLAND 0.000% 19-NOV-2020 3,07 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 16-FEB-2021 2,63 %
NETHERLANDS 0.000% 28-JAN-2021 2,62 %

Performance in EUR (17/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -10,95 % -10,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,32 % 0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % 0,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 6,56 %
Beta 0,91
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,60
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