Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-R

LU0366537875
107,86 USD 26/02/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366537875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 43,560 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,80 %
Liquidità 14,20 %
Paesi Pesi
Germania 30,59 %
Svizzera 25,16 %
Olanda 8,43 %
Danimarca 7,68 %
Canada 4,57 %
Stati Uniti 4,22 %
Australia 3,69 %
Singapore 0,78 %
Lussemburgo 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,36 %
CHF - Franco svizzero 25,42 %
USD - Dollaro americano 11,59 %
DKK - Corona danese 7,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,37 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/16/20 SR: 4,22 %
FMS WERTMANGT 0.00% 09/09/20 SR: 4,08 %
FMS WERTMANGT 0.00% 08/31/20 SR: 4,08 %
DENMARK 0.00% 09/01/20 SR:SKBV 20/III 4,02 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/02/20 SR: 3,81 %
SWITZERLAND 0.00% 08/27/20 SR:4765 3,79 %
DENMARK 0.00% 12/01/20 SR:SKBV 20/IV 3,66 %
FMS WERTMANGT 0.00% 10/02/20 SR: 3,54 %
SWITZERLAND 0.00% 09/17/20 SR:4768 3,03 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -10,22 % -10,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,87 % 2,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,89 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,91
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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