Pictet-Asian Local Currency Debt-R EUR

LU0280438564
135,59 EUR 13/07/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0280438564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2007
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 54,200 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Paesi Pesi
Indonesia 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corea del Sud 12,53 %
Thailandia 12,41 %
India 10,13 %
Cina 4,21 %
Francia 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,97 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 5,76 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 4,86 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 4,84 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,54 %
INDIA 8.35% 05/14/22 SR: 3,45 %
KOREA (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEF 3,40 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,11 %
INR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL INTEREST RATE SWAP 2,96 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,66 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 3,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 1,77
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,43
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