Pictet-Asian Local Currency Debt-R EUR

LU0280438564
140,23 EUR 26/11/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280438564
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2007
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 44,920 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,33 %
Liquidità 8,53 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 25,91 %
IDR - Rupia indonesiana 15,24 %
KRW - Won sudcoreano 14,53 %
INR - Rupia indiana 9,36 %
THB - Baht thailandese 8,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,94 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,39 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,86 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 4,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,89 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,56 %
SGD/LCH LTD FORWARD IRS 3,40 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,17 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,30 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,52 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno 1,90 % -0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 1,43
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,79