Pictet-Asian Local Currency Debt-R USD

LU0255797713
159,39 USD 22/07/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255797713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 14,480 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,62 %
Liquidità 4,65 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 28,03 %
IDR - Rupia indonesiana 20,16 %
KRW - Won sudcoreano 10,75 %
INR - Rupia indiana 10,34 %
THB - Baht thailandese 8,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,29 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 8,26 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,03 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 4,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 3,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.86% 09-APR-2023 3,27 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 3,00 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 1,49
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,85
Powered by Lipper