Pictet-Asian Local Currency Debt-R USD

LU0255797713
157,17 USD 22/09/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255797713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 14,390 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,30 %
Liquidità 9,88 %
Paesi Pesi
Indonesia 16,18 %
Singapore 14,67 %
Corea del Sud 12,53 %
Thailandia 12,41 %
India 10,13 %
Cina 4,21 %
Francia 1,90 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 14,70 %
THB - Baht thailandese 14,41 %
INR - Rupia indiana 13,09 %
KRW - Won sudcoreano 13,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,06 %
CNY - Yuan cinese 7,14 %
USD - Dollaro americano 2,94 %
EUR - Euro -2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 6,07 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 5,20 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,10 %
SOUTH KOREA 5.00% 06/10/20 SR:KTB05000-2006(10-3) 4,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,47 %
SINGAPORE 2.63% 05/01/28 SR: 4,00 %
INDONESIA 10.50% 07/15/38 SR:FR0050 3,64 %
INDIA 8.35% 05/14/22 SR: 3,58 %
SGD/CITIBANK NA IRS 3,53 %
SOUTH KOREA 4.00% 12/10/31 SR:KTB04000-3112(11-7) 3,14 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno -2,66 % -4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,12 % 2,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 1,66
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -0,70
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,32
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