Pictet-Chinese Local Currency Debt-R EUR

LU1164802040
99,29 EUR 20/10/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1164802040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 131,050 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Azioni 0,74 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 85,13 %
USD - Dollaro americano 16,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,01 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 1,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 1,79 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,77 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 1,61 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.06% 05-AU 1,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,33 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.2% 01-APR 1,31 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.34% 04-SEP-2023 1,24 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 8,93 % 10,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,29 % 6,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,70 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 0,72
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,09
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