Pictet-Chinese Local Currency Debt-R USD

LU1164800937
117,89 USD 21/01/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1164800937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 11,440 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,24 %
Azioni 0,50 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 87,53 %
USD - Dollaro americano 11,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,57 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 14-JAN-2027 1,51 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.24% 21-MAY-2030 1,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,38 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 1,36 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,21 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 1,12 %
ZHEJIANG, PROVINCE OF 3.22% 25-JAN-2026 1,12 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 1,12 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.34% 04-SEP-2023 1,04 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,83 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno 12,14 % 15,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 6,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 0,69
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,67