Pictet-Chinese Local Currency Debt-R USD

LU1164800937
112,66 USD 25/02/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1164800937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 7,200 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 4,83 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 86,80 %
USD - Dollaro americano 8,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,68 %
CHINA 2.20% 02/13/22 SR: 2,85 %
CHINA 2.24% 03/05/23 SR: 2,84 %
CHINA EXIMBANK 3.28% 02/11/24 SR: 2,31 %
ZHEJIANG ENERGY 4.95% 04/16/23 SR: 1,79 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 1,76 %
CHINA 3.25% 06/06/26 SR: 1,76 %
BANK OF CHINA 4.50% SR: 1,75 %
CDB 3.30% 02/01/24 SR: 1,74 %
CDT 5.90% 07/25/23 SR: 1,23 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta 0,74
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,63
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